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AME FX早盘策略分析2019.01.03
2019-01-03 10:50:00


美元新年强势开局,传言沙特12月已减产美油创二周新高


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周三(1月2日)美元大涨,美元指数刷新近四日高点至96.96,因日内公布的欧洲经济数据疲软,欧元、英镑重挫。金价冲高回落,现货黄金创6月15日以来新高至1288.83美元/盎司,不过强势美元令金价承压。油价收涨,盘中一度涨逾5%,媒体调查称,2018年12月欧佩克石油产出降幅为两年来最大,但需求忧虑仍打压油价。商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1284.10美元/盎司,创2018年6月份以来收盘新高。WTI 2月原油期货收涨1.13美元,涨幅2.49%,报46.54美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.11美元,涨幅2.06%,报54.91美元/桶。美国三大股指2019年首个交易日探底回升,悉数收涨,道琼斯指数收涨18.80点,涨幅0.08%,报23346.24点;标普500指数收涨3.18点,涨幅0.13%,报2510.03点;纳斯达克指数收涨30.70点,涨幅0.46%,报6665.94点。周三美元大涨,美元指数刷新近四日高点至96.96。 去年12月亚洲和欧洲大部分地区的工厂活动减弱,因美中贸易摩擦和需求放缓打击了许多经济体的生产活动,在新年的首个交易日未提供任何保持乐观的理由。尽管美元在2018年底之前相对稳定,但股市牛市后继乏力、美国企业汇回资金逐渐减少,以及美联储可能会减少加息次数,这些都对美元构成了挑战。西班牙、法国、意大利和德国疲弱的制造业数据,令欧元兑美元大跌近1.1%,创12月17日以来新低至1.1325,为六个多月来表现最糟糕的一天。欧元区今早公布的数据总体偏软,疲弱的经济数据和美元普遍走强对欧元构成压力。避险日元走高,美元兑日元刷新2018年5月31日以来低点至108.71,因投资者仍担心全球经济成长放缓和股市动荡。周三金价冲高回落,现货黄金创6月15日以来新高至1288.83美元/盎司,尽管美元走强,但亚洲股市下挫、美国股市持续动荡,仍在一定程度上提高了投资者购买黄金的兴趣。2019年的首个交易日,市场已呈现出动荡的开局,预计2018年的政治与经济不确定性因素都会继续延续、并且严重化,这将使黄金得到支撑。看好1月份和整个2019年的金价表现,因为整个市场背景看起来非常有利。周三油价走高,盘中一度涨逾5%,媒体调查称,2018年12月欧佩克石油产出降幅为两年来最大,据彭博社发布的油轮追踪数据显示,沙特阿拉伯在12月份的原油出口量减少了46.4万桶/日,刺激了油价大幅反弹,此外原油期货受美国股市提振,因主要股指收复稍早跌幅;不过但需求忧虑仍打压油价,中国早些时候公布的制造业数据加剧了外界对全球经济放缓以及俄罗斯等国产出增加的担忧。


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2019-01-03  日本    东京证券交易所  市场假日    休市一日


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

2019年首个交易日,金融市场坏消息不断,周四(1月3日)亚市早盘,汇市多个直系货币对集体闪崩,因贸易摩擦以及需求放缓损害诸多经济体的发展,12月制造业活动普遍疲软使投资者在新年伊始无法乐观。由于汇市正处于一天内最清淡的时间,仅有新西兰和澳大利亚市场进行交易,流动性匮乏亦导致波动性增大,周四(1月3日)亚市早盘,多个直系货币对出现暴跌。因投资者担心全球经济成长放缓和股市动荡,在新年首个交易日中,谨慎情绪蔓延。市场抛售欧元等高风险货币,同时买入融资性避险货币作为对冲手段。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13822附近,第二压力位:1.14095附近,下方第一支撑位置:1.13084附近,第二支撑位置:1.12685附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

除了中国市场以外,西班牙、法国、意大利和德国制造业数据同样疲软,欧元兑美元上一交易日大跌1.1%,创去年11月12日以来最大单日跌幅。全球制造业下挫至两年多以来最低水平,这是预示着全球经济可能放缓的最新迹象。其中未来产出指数走弱至2012年7月开始追踪该数据以来的最低水平,暗示公司对未来经济前景的乐观程度进一步降低。欧系货币中英镑的下跌幅度相对更大,这主要是由于临近1月14日当周的议会投票日期,市场担忧特雷莎·梅的协议无法通过或将英国置于无协议脱欧的荒野中。周四(1月3日)亚市盘初,全球金融市场迎来狂风暴雨,首先是苹果股价盘后大跌逾8%,拖累美国股指期货大跌逾1%,英镑大跌160点创一年半新低至1.2441,日内操作建议:压力趋势线以下位置,封逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.25842附近,第二压力位置:1.26978附近,下方第一支撑位置:1.24860附近,第二支撑位置:1.24033附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(1月2日),全球金融市场迎来2019年首个交易日。新年伊始,金融市场即迎来大行情:美元指数暴拉逾100点,直逼97关口,主要非美货币则纷纷大幅回落;在美元强势回归之际,现货黄金高位徘徊,交投于1280美元/盎司关口上方;美股则迎来开门黑,三大股指早盘均一度下挫逾1%。眼下,市场目光转向美国总统特朗普于当地时间15时与国会山领导层的会面。周四(1月3日)亚市早盘,金融市场出现极为“罕见的一幕”。受苹果公司下调第一季度营收预期影响,美股期货出现暴跌,道指期货一度重挫逾300点。市场避险情绪迅速升温,日元全线大涨,美元/日元“闪崩”逾400点。此外,现货金价格也一度突破1290美元/盎司关口。除了苹果公司消息之外,日本节日带来的交投清淡也夸大了市场走势。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1276.15附近,第二支撑位置:1262.51附近,上方第一压力位置:1300.18附近,第二压力位置:1316.50附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美周图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

开年中国公布的PMI数据就给市场一个下马威,创近3年来的低位数据,显示中国经济的放缓迹象明显。这样的情况蔓延将严重影响市场的投资情绪。首先,中国是市场的需求大买家。从大宗商品到终端消费品,受到中国因素的影响非常大。现在经济的衰退意味着中国需求占多数的商品价格有负面下跌可能。其次,大宗商品对于商品货币的影响非常大。中国对大宗商品的需求下降,直接对以金属矿石出口为主的澳大利亚经济有利空影响。早盘澳元的突然下跌,虽然不能全都怪罪于中国经济衰退,但是做空澳元的基本面理由中,中国因素是重要内容。最后,苹果手机的销量下跌对于股市的影响不小。苹果股价在节后开盘下跌了7%,令道指也出现了冲高回落。一方面有苹果手机本身创新动力不足的失去市场关注的因素,还有就是不能忽略的中国市场销量的暴跌。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.67571附近,第二支撑位置:0.64891附近,上方第一压力位置:0.71635附近,第二压力位置:0.73623附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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