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AME FX晚盘策略分析2019.01.03
2019-01-03 15:18:29

   

苹果“扔雷”突袭市场 汇市惊现2009年以来最大“闪崩”


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周四(1月3日)亚洲交易时段盘初,来自苹果公司的消息打破了市场原本平静的局面。苹果公司在2019年首个交易日盘后意外宣布下调第一财季营收展望。该消息迅速对股市、汇市和金市产生影响,外汇市场受到的影响最为显著,多个货币对惊现“闪崩”情况。苹果公司首席执行官(CEO)库克周三在声明中称,苹果预计截至12月29日的季度营收约为840亿美元,低于先前预计的890亿-930亿美元。值得注意的是,一年前苹果公司在该第一财季实现的销售额为883亿美元,因此上述最新预估意味着苹果自库克2011年担任CEO以来首次遭遇假日季下滑。苹果公司预计,第一季度毛利率约为38%,是官方指引38%-38.5%的区间下限。苹果公司并预计,某些新兴市场的疲软带来更加显著的影响。苹果公司下调收入预估的原因包括,换新iPhone的用户数量低于预期,以及新款Apple Watch、iPad Pro和AirPods有供应瓶颈。股票市场迅速做出反应。苹果公司下调第一财季营收展望的消息出炉后,苹果股价在盘后交易中一度下跌8.5%。美股期货出现大跌,道指期货一度暴跌338点。3月标普500指数期货合约一度下跌1.3%;纳斯达克100指数期货重挫2.1%。就在苹果消息引发美股期货暴跌之际,外汇市场上也在上演“惊人”的一幕。美元/日元“闪崩”逾400点,该货币对一度下挫3.7%,至104.87,创出3月26日以来最低水平。这还不是“最疯狂”的。日元兑澳元上涨近8%至2009年以来高位,突破了在贸易战、股市暴跌、意大利预算危机及美联储加息期间都一直“坚如磐石”的72关口。此外,日元兑土耳其里拉飙升10%。通常被视为中国和新兴市场投资替代品的澳元兑美元一度下跌3.5%至0.6741,为2009年3月以来最低点。英镑/美元一度急跌逾180点,刷新2017年4月以来新低至1.2421。新兴市场货币也受到日元驱动下的避险人气冲击,土耳其里拉兑美元一度崩跌8.9%至5.8788,创出去年10月以来的最低水平。


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20:30      美国    12月挑战者企业裁员人数(万人)

21:15      美国    12月ADP就业人数(万人)

21:30      美国    至12月29日当周初请失业金人数(万人)

23:00      美国    12月ISM制造业PMI

次日05:30   美国    至12月28日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

新年首个交易日,避险情绪主导全球金融市场,并最终推动了投资者涌向避险货币。中国最新公布的财新PMI数据走软,引发了全球经济增长的担忧,并引发了股市抛售。全球投资者纷纷转向避险资产,在一定程度上抵消了美联储(FED)2019年升息步伐的不确定性,并为美元提供了强劲的推动力。上一交易日欧元/美元走势出现了大逆转,在上涨逼近1.15关口时转而下挫170个点,受欧元区宏观经济数据低迷的影响。12月PMI数据显示意大利和法国商业活动均出现收缩,且欧元区PMI综合指数跌至2016年2月以来最低水平。本交易日晚间将公布美国ISM制造业PMI数据,料为欧元/美元提供一些短期动力。之后市场焦点转向欧元区通胀数据和美国非农就业报告。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13807附近,第二压力位:1.14031附近,第三压力位:1.14255附近,下方第一支撑位置:1.13434附近,第二支撑位置:1.13103附近,第三支撑位置:1.12809附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三美元指数在市场流动性回升之后,市场情绪的稳定推动美元指数探底回升,英镑/美元呈现冲高回落的走势,不过,欧洲时段英国公布的12月Markit制造业PMI录得54.2,好于预期52.5,数据在一定程度上限制了英镑当日的跌幅。但在纽约盘后由于苹果股价的暴跌引发股市“血崩”,英镑跌势再次扩大,一度暴跌逾两百点至1.2403,创历史低位,最终收在1.2514,当日暴跌近230点,延续长期跌势。日内关注美国ADP对美元的影响以及市场情绪变化。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.26150附近,第二压力位置:1.26673附近,下方第一支撑位置:1.24958附近,第二支撑位置:1.24450附近,第三支撑位置:1.23903附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

因周三(1月2日)报道称,2018年12月沙特原油产出下降42万桶/日至1065万桶/日,同时出口至中国和美国的原油数量也双双下滑。由于沙特开始减产,12月OPEC原油产出降幅为2年来最大,环比减少53万桶/日至3260万桶/日。此外,2018年12月伊朗原油产出减少12万桶/日至292万桶/日。而本交易日亚市早盘,受苹果公司下调业绩预期的影响,市场避险情绪升温,油价遭遇连环重挫,盘中最低触及45.39美元/桶。能源市场竭尽全力摆脱本交易日早些时候的避险情绪。原油交易商将原油价格维持在熟悉的水平,但远低于周三的峰值。目前油价回撤跌至46.00美元/桶低位附近,因市场对2019年经济放缓的担忧升温,全球其他市场受汇率波动和股市波动的影响。周四(1月3日)亚市午盘,WTI原油位于45.75美元/桶附近水平徘徊,日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:45.155附近,第二支撑位置:44.537附近,第三支撑位置:43.786附近上方第一压力位置:46.532附近, 第二压力位置:47.189附近,第三压力位置:47.750附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(1月3日)亚市午后,美元/日元位于106.95附近水平徘徊。周三(1月2日)苹果公司以经济放缓为由下调了第一季度利润预期,这引发了股市大规模下滑,投资者纷纷转向避险资产。随着风险资产继续暴跌,投资者对全球经济增长放缓的担忧正卷土重来。日内早些时候美元/日元自108.91大幅下挫至104.95低点,因苹果发布的销售预警导致美国股指期货早盘大跌,从而令美元/日元遭遇闪崩,刷新9个月低点104.95。尽管如此,由于美元缩减了跌幅,美元/日元反弹至107.86,表明近期跌势触及低点,汇价接下来料于低位附近窄幅交投。因此,本月接下来美元/日元料维持区间交投格局,但市场显然希望抛售美元,以展开新一轮跌势。由于本交易日日本金融市场仍因银行假期休市,市场交易清淡,当前美元/日元维持在107.00一线附近整理。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:107.257附近,第二压力位置:108.072附近,下方第一支撑位置:106.311附近,第二支撑位置:105.472附近,第三支撑位置:104.730附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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