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AME FX早盘策略分析2019.01.04
2019-01-04 10:47:44

     

美元美股受挫汇市现闪崩,非农携美联储三巨头来袭


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1月3日美元走软,因美国制造业活动数据疲弱,美国12月ISM制造业指数创10年来最大跌幅令美元承压。美股重挫、美元走软令金价上涨,现货黄金创2018年6月15日以来新高至1294.99美元/盎司。油价一些不同的报告均显示主要产油国的原油产量下降,令油价得到提振。原油期货连续第四日收高,但股市下挫以及对于原油需求前景的担忧,仍然令油价受到抑制。商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.8%,连涨两个交易日,报1294.80美元/盎司,创2018年6月中期以来收盘新高。美油连涨四天,投资者关注OPEC石油减产问题,WTI 2月原油期货收涨0.55美元,涨幅1.18%,报47.09美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.04美元,涨幅1.89%,报55.95美元/桶。美股周四大幅收跌,道指重挫660点。苹果公司强调亚洲经济增长放缓并因此下调销售预期,美国12月ISM制造业指数创10年来最大跌幅,加重了市场对全球经济增长放缓的担忧情绪。标普500指数收跌62.14点,跌幅2.48%,报2447.89点;纳斯达克指数收跌202.40点,跌幅3.04%,报6463.50点;道琼斯指数收跌660.00点,跌幅2.83%,报22686.22点。周四美元疲软,数据显示,美国12月制造业活动大幅放缓至两年低点,两年期美国公债收益率跌至关键的联邦基金实际利率下方,为2008年以来首见,进一步打压美元。 联邦基金实际利率是美联储的关键政策利率。市场走势表明,投资者认为,美联储将无法像其预测的那样继续收紧货币政策。日元兑美元和欧元周四大涨,盘中稍早,日圆兑美元一度最多升4.4%,因在苹果公司意外发布营收预警,加剧了人们对中国和全球经济放缓的担忧后,投资者寻求通过日元避险。谨慎促使投资者买入日元,这是市场状况紧张时的常见做法。因交易员相信,当市场动荡时,持有大量海外资金的日本投资者将涌回日本。美国两年期公债收益率下滑,显然像是又一个不祥之兆,在全球似乎陷入混乱之际,日元显然是受人喜爱的避险资产。【紧密关注】周五最重磅的数据非美国非农数据莫属,晚上21:30将揭晓美国12月季调后非农就业人口,预期为17.7万人;同时公布的还有美国12月失业率,预期为近49年的低位3.7%,与前值持平。非农过后,市场将迎来美联储主席鲍威尔、前主席伯南克和耶伦的小组会议,预计又是一场美元与黄金的大战。在美国经济学会的采访中,三位主席或就当前的货币政策发表看法。如果释放出明显的鸽派信号,预计黄金离重返1300大关就不远了。周六凌晨还将公布美国至12月28日当周EIA原油库存以及美国至1月4日当周石油钻井总数。随着美国在原油市场的地位变得强势,该国原油产出状况料对油价造成更大的影响。


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09:45      中国   12月财新服务业PMI

15:00      英国   12月Nationwide房价指数月率

15:45      法国   12月CPI月率

16:50      法国   12月服务业PMI终值

16:55      德国   12月季调后失业人数(万人)

         德国   12月季调后失业率

         德国   12月服务业PMI终值

17:00      欧元区  12月服务业PMI终值

17:30      英国   11月央行抵押贷款许可(万人)

         英国   12月服务业PMI

18:00      欧元区  11月PPI月率

         欧元区  12月CPI年率初值

21:30      美国   12月失业率

         美国   12月季调后非农就业人口(万人)

22:45      美国   12月Markit服务业PMI终值

23:15      美国   美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)及其前任伯南克、耶伦在美国经济学会(AEA)/社会科学协会联盟(ASSA)年会期间出席“美联储:联合采访”小组会议

23:30      美国   至12月28日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

次日00:00   美国   至12月28日当周EIA原油库存(万桶)

次日02:00   美国   至1月4日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日美元一度受市场避险情绪提振而走强,但之后兑主要货币转跌且最终收阴。因美国公布的经济数据喜忧参半,但市场似乎更沉浸于悲观的数据。受此影响,当日欧元/美元自1.1307低点震荡反弹,纽约时段最高触及1.1411。周四美国白宫经济顾问委员会主席KevinHassett表示,持续的中美贸易战将迫使许多美国企业加入苹果宣布营收将低于预期。苹果下调营收预估后美股再受重创,但之后缓慢回升,虽然最终收跌,但收复此前大部分跌幅。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14246附近,第二压力位:1.14433附近,第三压力位:1.14728附近,下方第一支撑位置:1.13806附近,第二支撑位置:1.13528附近,第三支撑位置:1.13098附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日亚市早盘英镑/美元跳水跌破1.25关口,之后反弹,纽约时段接近日高1.2640附近。汇市主要受美元走势驱动,盘初因避险需求而上涨,但之后美国数据不佳且市场担忧许多其他美国公司也将因持续的贸易担忧而下调其营收预期。随着英国议会脱欧投票的临近,市场紧张情绪升温。目前距离议会的脱欧投票还有一周多时间,因此英镑的反弹有望持续。最新公布的英国12月建筑业PMI跌至52.8,略低于预期52.9,前值53.4;周五英国将公布12月服务业PMI,预计为50.7。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26754附近,第二压力位置:1.27142附近,下方第一支撑位置:1.26038附近,第二支撑位置:1.25528附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周五(1月4日)亚市早盘,市场“风暴”仍在继续。继隔夜美股大跌之后,周五日本市场恢复交易后,日股也出现重挫,日经225指数大跌逾3%。美元依然维持弱势,金价则在避险买盘的支撑下继续上涨,目前已经突破1295美元/盎司,正愈发逼近1300美元/盎司重要关口。北京时间周五晚间,投资者将迎来美国非农报告和美联储主席鲍威尔讲话,预计将再度引发市场巨大波动。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1282.15附近,第二支撑位置:1262.93附近,上方第一压力位置:1313.57附近, 第二压力位置:1332.79附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日澳元/美元想跌至0.6688低点,但之后自该点展开反弹,突破0.7000水平后收于该关口上方。受市场流动性紧张及苹果下调预期、国际贸易紧张局势的影响。澳元/美元反弹的部分原因是美股反弹,但更多的是美国经济数据的疲软,美元承压导致澳元走强。与此同时,美国12月ISM制造业指数,降至10年低位,加大市场对全球经济放缓的担忧。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.69728附近,第二支撑位置:0.68724附近,第三支撑位置:0.67807附近,上方第一压力位置:0.70523附近,第二压力位置:0.71319附近,第三压力位置:0.72016附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

截至12月28日当周,美国原油API库存减少450万桶至4.437亿桶,分析师预计为减少233.3万桶。库欣库存增加48.3万桶,分析师预计为增加180万桶。周五亚市盘中,美国原油小幅回升至47.04美元水平附近,油价近期止跌且有一定的反弹趋势。隔夜原油市场受两大利好因素的推动,一方面OPEC减产将在2019年为油价提供支撑,另一方面美国API原油库存大幅下降,为油价提供进一步反弹的动力。晚间,投资者还将迎来美国EIA原油库存数据,日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:46.300附近,第二支撑位置:44.798附近,上方第一压力位置:47.506附近,第二压力位置:48.716附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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