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AME FX晚盘策略分析2019.01.08
2019-01-08 14:55:57

   

注意!2019的年度“爆点”关注这五大事件


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2018多反转,在这一年里有很多的负面信息,这些负面信息庞大到不得不引起市场的关注,也同时导致了市场趋势的变化。此类信息依旧会在未来的几个月里继续存在,经济是否会脱离之前增长的轨道还是会转回繁荣之路都取决于政治家的决策。一切都始于股票市场的涨势。在开始的4周内,S&P500(标普指数500)上涨了7%以上,达到了很多投资银行的年度增长目标。全球机构,如国际货币基金组织(IMF),不断改善对全球经济的预测,指出这是一个罕见的同步增长阶段。然而,事实证明这一切都是不稳定的。美联储与市场,第一次市场打击来自美国的数据:薪资增长导致美联储基调收紧。很明显,联邦公开市场委员会(FOMC)将在2018年实现4次加息。美国经济在这一年里呈现出稳定的增长。它的增长远远好于市场预期,这使得美联储能够实施其计划并兑现季度增长。这些紧缩政策推动市场下跌,使美元走强。鲍威尔10月的演讲引发了更为严重的美元抛售。美联储主席随后明确表示,至少利率接近中性水平,他们可以进一步加息以避免经济过热。归根究底,是由于美联储引发了一波销售热潮,因为它专注于国内经济的实力,忽视了通货膨胀和美国GDP增长之外的情况。特朗普与世界贸易,贸易争端成为今年的主题。贸易战不仅对商业情绪产生了明显的影响:到今年年底,它还体现在经济统计数据中。世界经济的增长变得越来越缓慢,对市场的压力越来越大,导致油价快速上涨和前景恶化。然而并不能把所有责任全部归咎于美国:其他国家的问题看似也相当严重。英国与欧盟的魔咒:脱欧谈判,今年,欧盟和英国进行了实质性谈判。英国政府中那些不同意特蕾莎·梅观点的官员们大肆辞职。这些都使得脱欧愈发无序与艰难,并给英镑带来了压力。不过,由于随后英国首相和英国退欧部长与欧盟协调,对特蕾莎的计划达成了一致,使得英镑有所回升。然而,在12月中旬,该文件没有得到政府的批准,从而导致英镑兑美元低于1.27,这是一个重要的支撑位并且英镑在之前大约一年半的时间里没有持续下跌。有趣的是,英镑兑欧元的地位在今年反而得以维持,当然这与欧元自身的贬值也有一定的关系。意大利与布鲁塞尔,欧元的又一打压因素,2018年欧元从多次下跌中幸存。起初,意大利实行退欧选举,民粹主义者赢得了政府的多数席位引发了未来几年意大利可能将退出欧元区的担忧。其次,2018年年中,由于贸易战的影响,欧元开始贬值。从9月到11月,由于预算赤字目标,政府与布鲁塞尔进行了争论。该争论使得欧元兑美元从年初的1.25左右跌至11月份的1.12。只有美联储的基调以及政府与欧盟之间的协议才能阻止这种压力。尽管股市的崩盘通常也会对欧元造成压力,但欧元兑美元仍旧停留在1.1250至1.1500之间。石油输出国组织(OPEC)与布伦特,原油的波动使其在2018年重新成为市场关注的焦点。直到10月份,它一直保持着增长的趋势。后来,全球股市的抛售和全球经济增长降温的迹象也增加了压力因素。最终于2018年年底,布伦特原油价格接近50美元,比9月底的峰值水平下跌了40%。贸易战不仅对商业情绪产生了明显的影响:到今年年底,它们还体现在经济统计数据中。世界经济的增长变得越来越缓慢,对市场的压力越来越大,导致油价快速上涨和前景恶化。然而并不能把所有责任全部归咎于美国:其他国家的问题看似也相当严重。2019年预测:市场下跌和美元增长,2019年将是不易之年。政策制定者将不得不应对经济放缓、商业环境恶化和消费者信心恶化的问题。由于美国或欧盟的经济衰退,2019年看起来并不可能成为发达国家的危机年,然而,经济危机仍可能在酝酿中。以下我们列举:2019年可能成为年度“爆点”的五大事件:1.新兴市场国家,特别是其中大国的债务负担;2.贸易冲突的后果和可能性发展;3.发展中国家的硬贷款;4.美联储紧缩政策;5.股票市场的下跌可能会变成真正的经济问题。


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15:00      德国    11月季调后工业产出月率

15:30      瑞士    11月实际零售销售年率

15:45      法国    11月贸易帐(亿欧元)

16:30      英国    12月Halifax季调后房价指数月率

18:00      欧元区   12月经济景气指数

         欧元区   12月工业景气指数

         欧元区   12月消费者信心指数终值

19:00      美国    12月NFIB小型企业信心指数

次日05:30   美国    至1月4日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一尽管欧元区1月Sentix投资者信心指数下滑1.5,创四年新低,对欧元构成打压,但欧元/美元继续呈震荡上升的走势,连续第三个交易日大幅反弹至低位整理区间顶部1.1475附近,最终收在1.1477。欧元的进一步反弹主要受到美元指数重挫的提振。美国隔夜公布的12月ISM非制造业PMI录得57.6,不及预期59,并创去年10月22日以来的低位。这加重了市场对美国经济前景的担忧。同时,隔夜美联储官员博斯蒂克发表鸽派言论,称美联储可能只需要在今年升息一次。美指周一下破96关口,给予欧元等非美货币反弹的动能。但欧元虽然多日反弹,可欧元区经济放缓,且法国黄背心运动恶化政府预算等负面因素都不利于欧元,预计欧元有效企稳区间上方仍有一定难度。日内可关注欧元区12月工业/经济/消费者信心指数以及中美贸易谈判。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14658附近,第二压力位:1.14838附近,第三压力位:1.14964附近,下方第一支撑位置:1.14250附近,第二支撑位置:1.14032附近,第三支撑位置:1.13814附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元指数的重挫推动英镑/美元周一延续震荡上行的走势,不过在英国脱欧的担忧情绪下,英镑当日涨幅较谨慎,仅录得温和收高,收盘报1.2784,持续缓和长期跌势。随着英国议会投票的日期临近,市场的观望情绪日渐浓厚,预计英镑的反弹动能会继续受限。目前英国首相特蕾莎·梅正在加大努力,试图说服议会反对者支持她的脱欧协议。她还警告称,如果议会在本月14日的关键投票中否决自己的协议,那么英国未来将处于未知的境地。日内继续关注相关情况以及美国11月工厂订单月率等数据。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.28265附近,第二压力位置:1.29310附近,下方第一支撑位置:1.27254附近,第二支撑位置:1.25989附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

沙特计划削减原油出口10%,美油收涨逾1%,布油盘中一度中涨超3%。周一美国WTI原油收涨1.17%,报48.52美元/桶,布伦特原油收涨0.47%,报57.33美元/桶。美元继续承压帮助美国股市企稳走高,这令市场风险情绪得到改善,从而帮助原油等风险资产继续反弹。美国WTI原油期货价格盘中最高触及49.79美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及58.93美元/桶。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:47.797附近,第二支撑位置:46.937附近,上方第一压力位置:49.629附近,第二压力位置:50.308附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一美国股市持续企稳,三大股指收涨。标普涨幅0.7%;纳指上涨1.26%;道指累计涨幅0.42%。股市走高持续增强市场的风险偏好情绪,同时中美进行贸易谈判也增强了偏好情绪,导致日元下跌。美元/日元隔夜持续温和上行,但美元指数重挫限制了美元/日元的涨幅,最终录得小幅上涨,收在108.62,持续缓和近期跌势。今日继续关注美国股市和美元表现。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:109.472附近,第二压力位置:110.206附近,下方第一支撑位置:108.504附近,第二支撑位置:107.436附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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