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AME FX晚盘策略分析2019.01.09
2019-01-09 14:47:06

   

别放松!特朗普“前脚走” FOMC会议纪要、鲍威尔讲话“后脚来”


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周三(1月9日)美国总统特朗普在“黄金时间”发表的讲话再次强调边境墙问题,他在讲话中重申一贯的立场,称“边境墙对美国安全绝对至关重要”,他敦促民主党为边境墙建设拨款。不过特朗普并未在演讲中宣布全国紧急状态,这令股市投资者稍微“松了一口气”,美股期货扩大涨幅,亚太股市全线上涨。不过投资者眼下仍不敢放松警惕,因今晚稍晚美联储将公布最新的会议纪要,这对美股及美元走势有着重大指引。本周美国经济日程上有很多重大事件,联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议纪要将于北京时间周四凌晨03:00发布。紧接着,周四包括主席鲍威尔和副主席克拉里达在内的多位美联储高官将发表讲话。在越来越多的人担心经济衰退可能即将来临之际,投资者将寻找线索,以判断是否有必要暂停加息。美联储主席鲍威尔上周软化了有关未来升息的论调,暗示美联储将在政策制定方面“灵活”,并“密切关注”市场忧虑。关键信息在于,如果投资者是正确的,美国经济在2019年确实会严重放缓,那么政策制定者将毫不犹豫地暂停加息,甚至通过降息来逆转。鲍威尔的讲话让投资人松了一口气,帮助股市反弹,同时也导致美元下跌,因为投资者已经定价美联储明年这个时候降息的前景。从联邦基金期货的市场定价来看,目前美联储将在2019年全年维持利率不变,但从长远来看,到2020年1月降息25个基点的可能性为35%。简而言之,市场参与者似乎认为,到2020年美国经济将出现严重放缓,甚至彻底衰退。他们的理由在于,美国住房市场和其它主要外国经济体近期的疲软,将很快波及到更广泛的美国经济。尽管美联储在上周之前似乎还坚持要继续加息,但现在似乎正转向一种更为保守的“暂时按兵不动”的做法,未来的行动将以公布的数据为指引。在这种背景下,市场将热切等待联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的12月会议纪要,并将仔细听取几位美联储关键官员的讲话。美联储主席鲍威尔和副主席克拉里达将于当地时间周四发表讲话,美联储地区主席巴尔金、布拉德、埃文斯和卡什卡利也将发表讲话。每个人心中最迫切的问题是:美联储对即将到来的经济放缓有多担心?是所有官员都有深感担忧,还是一些官员仍决心在劳动力市场和消费者支出强劲的情况下进一步正常化?最近的金融市场波动本身令人担忧吗?如果数据真的恶化,美联储的第一反应会是什么——暂停加息还是停止缩减资产负债表?至于市场反应,任何表明政策制定者仍热衷于再次加息的迹象,都可能会导致美元大幅走高,股市暴跌,因为目前的市场定价意味着不会进一步加息如果官员们——尤其是在会议纪要中——明确表示,鲍威尔的“灵活”政策反映了整个委员会的想法,而且美联储未来将特别谨慎,那么市场对未来降息的预期可能会进一步上升,这将令美元承压,并提振股市。


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15:00      德国     11月未季调贸易帐(亿欧元)

15:00      德国     11月季调后经常帐(亿欧元)

15:30      瑞士     12月CPI月率

18:00      欧元区    11月失业率

22:00      美国     2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话

23:00      加拿大    加拿大央行公布利率决议及货币政策报告

23:00      加拿大    至1月9日央行利率决定

23:30      美国     至1月4日当周EIA原油库存(万桶) 阅读

23:30      英国     英国央行行长卡尼参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播

次日00:15   加拿大    加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会

次日00:30   美国     2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话

次日03:00   美国     美联储FOMC公布2018年12月18-19日货币政策会议纪要


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元区经济数据疲弱,德国11月季调后工业产出月率录得-1.9%,差于预期值0.3%,法国11月贸易帐赤字扩大至50.99亿欧元,加大了这欧元区第二大经济体所面临的压力,当前欧元/美元反应平淡。欧元区12月经济景气指数录得2017年1月以来新低107.3,已连续12个月下降,释放了欧元区2018年第四季度经济增速前景不明朗的信号。美国需关注美联储公布的12月货币政策纪要,需留意此次措辞变化,若偏鸽派可能施压美元。周三(1月9日)亚市午盘,欧元/美元位于1.1460附近水平徘徊。日内汇价暂时维持窄幅整理,整体略偏于上行。另外,还需关注美联储官员埃文斯和罗森格伦的讲话,两位在今年都拥有投票权,埃文斯一直中性立场,需关注今年首次讲话的基调;罗森格伦的立场较为鹰派,此次若发表鹰派言论,或有望给美元提供支撑。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.15146附近,第二压力位:1.15860附近,下方第一支撑位置:1.14075附近,第二支撑位置:1.13595附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英国脱欧谈判的不确定因素导致英镑结束三连阳。英国首相特蕾莎·梅必须在下周议会表决中为其脱欧协议赢得批准,否则英国就有可能面临无序脱欧。目前议会表决定于下周二进行,但是特蕾莎·梅看来获胜的机会仍然较小,因原来的盟友北爱尔兰民主统一党反对该协议。英镑/美元于一个月高位震荡下挫,录得下跌,收在1.2738,延续下行走势。日内关注英国脱欧动态以及美国政府停摆和会议纪要对美元的影响。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.28231附近,第二压力位置:1.29260附近,下方第一支撑位置:1.26714附近,第二支撑位置:1.25956附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

自2018年末以来,油价一路持稳反弹,日图已经连续6个交易日以阳线收涨,本交易日WTI原油进一步攀升上扬,刷新去年12月17日以来高点50.66美元/桶。中美贸易谈判依旧在进行中,市场对获得进展的预期继续升温。大宗商品价格在经历了2018年的大幅收跌后,目前正迎来一轮令人宽慰的上涨,因市场预期全球贸易紧张局势将会在今年有所改善。原油市场继续走高,因投资者希望通过和平的谈判来解决美中之间的贸易问题。目前,美中贸易谈判副部级磋商正在进行中,市场正在等待贸易谈判后的公告。近几个月,中美贸易紧张关系引发了更广泛的市场情绪波动,投资者正寻找全球贸易复苏的任何迹象,以抵消日益明显的2019年全球经济放缓迹象。周三(1月9日)亚市午后,WTI原油位于50.55美元/桶附近水平徘徊。目前WTI原油正重返并测试50.50美元/桶区域,该区域将成为限制油价进一步上涨的主要技术性障碍。但OPEC+对原油产量上限的持续打压可能导致油价继续走高,因原油市场开始摆脱供应过剩的担忧。日内操作建议:上升通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:49.756附近,第二支撑位置:49.084附近,上方第一压力位置:51.055附近,第二压力位置:51.794附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

中美贸易谈判展望乐观,以及美国股市持续反弹,道指涨幅逾1%,为2018年11月以来首次实现三连涨;纳指同样上涨逾1%,标普涨幅为0.97%。这带动市场的风险偏好情绪持续回暖,利空日元。美元/日元连续第四个交易日温和走高,收在108.74。近几日因市场没有过多负面消息,日元一直修正三周以来的涨幅。但美国停摆危机、股市仍存动荡的风险等潜在因素并没有消除,预计日元的多空较量或明显,预计美元/日元或维持在109附件震荡。日内可关注市场情绪变化。周三(1月9日)亚市午后,美元/日元位于108.90附近水平徘徊。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:109.409附近,第二压力位置:110.103附近,下方第一支撑位置:108.332附近,第二支撑位置:107.565附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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