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AME FX早盘策略分析2019.01.10
2019-01-10 10:47:26


FED纪要放鸽美元塌陷,美油暴涨5%入牛市


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1月9日美元重挫,美元指数创去年10月17日以来新低至95.11,此前美联储会议纪要称,对未来升息表示谨慎,且对中美贸易谈判的乐观情绪促使投资者降低避险押注。受美元下跌支撑,金价走高。油价大涨,美国WTI原油暴涨近5%,较2018年12月低点上涨23%,进入牛市。商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨6.10美元,涨幅0.5%,报1292.0美元/盎司。美国NYMEX 2月原油期货收涨2.58美元,涨幅5.18%,报52.36美元/桶;ICE布伦特2月原油期货收涨2.72美元,涨幅4.63%,报61.44美元/桶。美股连续第四个交易日收涨,标普500指数收涨10.55点,涨幅0.41%,报2584.96点;纳斯达克指数收涨60.10点,涨幅0.87%,报6957.08点;道琼斯指数收涨91.70点,涨幅0.39%,报23879.12点。周三美元重挫,美元指数创去年10月17日以来新低至95.11,此前美联储会议纪要称,对未来升息表示谨慎,且对中美贸易谈判的乐观情绪促使投资者降低避险押注。此前美联储12月18-19日政策会议记录显示,多位决策者上月表示,他们可能对未来升息保持耐心,少数决策者不支持美联储当月升息。此前德国公布令人失望的贸易数据,法国消费者信心下降,欧元一度下滑,但随后大幅反弹,一度涨近1%,创去年10月17日以来新高至1.557。瑞郎兑美元攀升至去年9月底以来的最高水平。这些货币上涨,是因为美元下跌。美联储可能要到年中才会再次加息。受油价反弹和贸易谈判希望提振,与大宗商品息息相关的货币大涨。澳元是对中国市场人气的晴雨表,澳元兑美元已从本月早些时候降至低于0.68美元的近10年低点大幅反弹,刷新近三周高点至0.7194;美元兑加元创去年12月4日以来新低至1.3180;纽元兑美元涨逾1%,升上0.68关口,创去年12月19日以来新高至0.6809。周三油价暴涨近5%,至近一个月来最高水平,美油为今年以来首次升穿50美元;因中美贸易谈判提高对全球两个最大经济体紧张关系得到缓和的希望,OPEC和包括俄罗斯在内的盟友削减供应,也支撑油价。迄今为止,谈判仍令人感到乐观,可能排除近期股市大幅下跌的可能,从而使油价保持在近期形成的筑底阶段。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示,他相信,除非出现意外情况,否则OPEC及其盟友采取的限产行动,将使油市恢复供需平衡。法力赫称,不排除未来呼吁OPEC及其盟友采取进一步行动的可能性。沙特2月原油出口量将为710万桶/日,低于1月的720万桶/日。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存降幅小于预期,汽油和馏分油库存增幅远超预期。美国原油库存减少170万桶;汽油库存增加810万桶,录得2016年12月以来最大周度增幅。摩根士丹利将今年油价预估下调逾10%,预计今年布伦特原油均价为每桶61美元,美国原油均价约54美元。


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07:50  日本   至1月4日当周买进外国债券(亿日元)

     日本   至1月4日当周买进外国股票(亿日元)

     日本   至1月4日当周外资买进日债(亿日元)

     日本   至1月4日当周外资买进日股(亿日元)

     日本   12月外汇储备(亿美元)

08:01  英国   12月BRC同店零售销售年率

     英国   12月BRC总体零售销售年率

09:30  中国   12月CPI年率

     中国   12月PPI年率

     中国   12月CPI月率

11:00  韩国   11月L货币供应月率

     韩国   11月L货币供应年率

     韩国   11月货币供应M2月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)行长Bostic给美元多头重重一击。Bostic表示,利率可能朝着“两个方向”发展,这是美联储(Federal Reserve)自2015年12月开始紧缩周期以来首次将降息再次摆上台面。欧元因此获益最大,兑美元升至1.1540,随后公布的美联储会议纪要也未能提振美元。德国11月贸易帐盈余升至190亿欧元,出口和进口分别大跌0.4%和1.6%。欧元区11月失业率跌至7.9%,预期上升至8.1%,为10年最低水平。Bostic是著名的鸽派委员,此外美联储官员埃文斯表示他预计今年最多加息三次,不过受经济增长放缓影响,市场参与者倾向于鸽派前景。此外美联储保守人士布拉德警告若继续加息将有衰退风险。美联储纪要显示该央行非常谨慎,不仅部分委员投票反对12月加息,大部分委员确认将保持耐心,暗示暂停加息将至。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.15883附近,第二压力位:1.16463附近,下方第一支撑位置:1.15169附近,第二支撑位置:1.14466附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

脱欧协议投票近在眼前,下周二英国议会就会作出选择,是有协议的脱欧还是无协议的硬脱欧。现在看局势依旧悲观,议会大多数议员对脱欧协议并不支持。尤其是执政的保守党内部,对于首相主导的协议反对声音不绝。为了能避免硬脱欧,外媒报道首相正在努力说服反对党工党的部分人士。结果目前还不得而知,不过利空依旧存在。对于英镑来说,下周的英国议会投票是始终存在的不确定情况,这限制了英镑的上涨幅度。比较欧元的节节创新高,英镑在1.28附近似乎遭遇压力。对于投资人来说,必须对下周英国因素予以高度重视,硬脱欧的结果将使得英镑重新归于下跌趋势,反之英镑则开启上涨的幸福旅程。届时投资人的交易策略就是追单为主。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.28445附近,第二压力位置:1.29508附近,下方第一支撑位置:1.27365附近,第二支撑位置:1.26707附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(1月10日)凌晨公布的FOMC会议纪要显示,美联储官员在12月会议上升息后承认,未来政策路径“不那么清晰”,他们认为缺乏通胀压力,反对再次升息。会议纪要出炉后,美元指数延续跌势,刷新日低至95.12,本交易日目前进一步跌至95.08低点;欧元/美元受助反弹至近3个月高位1.1556。英镑/美元也震荡走高至12月底以来高点1.2803。受美元走软影响现货黄金则延续欧洲时段以来的涨势,并收涨于1292.70美元/盎司。周四(1月10日)亚市早盘,国际现货黄金位于1293.00美元/盎司水平。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1275.97附近,第二支撑位置:1262.04附近,上方第一压力位置:1309.95附近, 第二压力位置:1326.07附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元/美元连续6个交易日上涨,突破关键水平位0.7155,由于全球股市和油价出现大涨,澳元/美元涨势相对不大,其中一个原因是澳大利亚经济数据疲弱,澳大利亚AIG服务业表现指数(12月)录得52.1,前值为55.1,连续22个月处在扩张区域,澳大利亚营建许可月率 (11月)录得-9.1%,澳大利亚营建许可年率(11月)录得-32.8%,澳元将面临重要挑战,中国将公布12月货币的通胀数据,若这些数据弱于预期,将打压澳元/美元。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71292附近,第二支撑位置:0.70799附近,上方第一压力位置:0.72039附近,第二压力位置:0.72482附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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