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AME FX晚盘策略分析2019.01.10
2019-01-10 16:12:31

   

重磅!美联储立场或已转变!晚间鲍威尔讲话还将释放哪些信号?


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北京时间周四(1月10日)凌晨,美联储公布的12月货币政策会议纪要显示,美联储官员们的加息立场更为谨慎,许多与会者表示,美联储可以对进一步的政策紧缩抱有耐心,收紧货币政策的幅度和时机不如以前那么明晰。这或许暗示立场已转变,考虑未来放弃这一重要政策工具。另外,多位美联储官员发表讲话也罕见地异口同声,对暂停加息表示支持,美元指数惨遭打压,一度触及95关口,日内美联储主席鲍威尔还进发表讲话,若其言论为鸽派,美元可能会进一步遭受打击。美联储会议纪要暗示立场转变!美联储公布的12月会议显示委员认为近期的市场,政策制定者在是否进一步加息问题上的立场比此前12月政策声明所反映的更为谨慎。周三美联储发布的12月18-19日政策会议纪要中提到,“许多与会者认为,尤其在通胀压力较小的环境下,美联储可以对进一步的政策紧缩抱有耐心”。虽然12月的加息决定得到了所有委员的一致投票通过,但会议记录仍显示少数与会者倾向于按兵不动。会议纪要还表明,委员会关注近期金融市场波动及前景风险。与会者表示,近期的事态发展,包括金融市场波动以及对全球经济增长担忧加剧,使得收紧货币政策的幅度和时机不如以前那么明晰。官员们暗示可能会进一步逐步提高政策利率,但多位与会者表示,未来几次会议上完全取消前瞻性指引可能是恰当之举。他们建议用能表示“货币政策取决于数据表现”的语言取而代之。在去年12月份的利率决议上,美联储不仅提高了利率,根据加息点阵图显示2019年还将再加息两次,美联储无视特朗普暂停升息的请求导致随后美国股市大幅下跌。会议记录显示,投票的官员赞成用“一定程度上进一步”的措词来表明他们“认为幅度相对有限的渐进加息可能是合适的”,而11月只是说“预计进一步渐进式加息”,官员们一致认为货币政策没有预设轨道。纪要显示,如果未来的信息促使对经济前景和随之而来的风险进行有意义的重新评估,无论是向上还是向下,他们的政策前景都将发生变化。


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15:45   法国  11月工业产出月率

16:00   中国  12月M2货币供应年率

21:30   美国  至1月5日当周初请失业金人数(万人)

20:30   德国  欧洲央行公布12月货币政策会议纪要

23:30   美国  至1月4日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

次日01:00 美国  美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话

次日01:40 美国  2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

次日02:00 美国  2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在一场活动就当前经济状况和货币政策发表讲话


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三欧元的多头动能被疲弱的美元指数再次引爆。隔夜公布的美联储会议纪要显示,决策者在是否进行加息问题上的立场比声明反映的更为谨慎,官员们还讨论了经济下行风险和资产负债表缩表步伐。在鸽派纪要公布之后,欧元/美元盘中一度暴力拉升65点至1.15关口上方。同时,当日多名美联储官员埃文斯、罗森格伦以及布拉德等官员均发表鸽派言论,均对暂停加息表示支持,呼吁美联储在进行货币调整之前花一些时间评估市场动能等风险。鸽派言论在加剧美指跌势的同时也进一步扩大了欧元涨幅,欧元最高触及1.1556,当日飙升近百点,上破区间顶部位置,收在1.1553,另外,特朗普和国会两党领导人隔夜的谈判不欢而散,政府停摆继续,也利好欧元。日内可关注美联储主席鲍威尔、布拉德等官员讲话。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.15872附近,第二压力位:1.16496附近,下方第一支撑位置:1.15169附近,第二支撑位置:1.14455附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受美元指数抛售盘的提振,英镑/美元周三维持震荡上行的走势,并基本收复周二的跌幅,收在1.2797。但整体上,英镑的涨幅仍然受到英国脱欧忧虑的限制。特蕾莎·梅周三重新开始寻求议员对,其脱欧协议的支持。在此前一日,她的策略遭受重挫,她还有四个工作日的时间来解决政界对她与欧盟磋商的脱欧协议的反对。据外媒消息,英国认为避免北爱尔兰硬边界的协议已经准备就绪。可是不确信性依然围绕着英镑。预计在此之前,英镑或仍位于低位震荡。日内重点关注英国脱欧消息以及美联储重磅官员讲话。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.28428附近,第二压力位置:1.29508附近,下方第一支撑位置:1.27365附近,第二支撑位置:1.26049附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存降幅小于预期,汽油和精炼油库存增幅远超预期。截至1月4日当周美国原油库存减少168万桶,市场预期减少280万桶;汽油库存增加806.6万桶,连续6周增长,录得2016年12月以来最大周度增幅,市场预期增加338.7万桶。精炼油库存增加1061.1万桶,连续3周录得增长,且创2015年1月9日当周(209周)以来最大增幅,市场预期增加188.9万桶。此外,上周美国国内原油产量持平于1170万桶/日。摩根士丹利将今年油价预估下调逾10%,预计今年布伦特原油均价为每桶61美元,美国原油均价约54美元。沙特能源、工业和矿产资源大臣法利赫表示,他相信,除非出现意外情况,否则OPEC及其盟友采取的限产行动,将使油市恢复供需平衡。不排除未来呼吁OPEC及其盟友采取进一步行动的可能性。沙特2月原油出口量将为710万桶/日,低于1月的720万桶/日。周三国际原油再创新高,因美联储官员讲话及12月会议纪要基调普遍鸽派,特朗普与国会领导人就结束近三周的政府停摆进行的会谈不欢而散,以及中美贸易谈判出现转机令全球两大经济体紧张关系得到缓和,有利于刺激原油需求。而OPEC牵头的减产计划坚定实施,也对油价提供了支持,尽管EAI原油库存降幅不及预期且成品油库存急剧攀升。截止收盘,美国WTI原油2月期货收涨2.17美元,或4.34%,报52.14美元/桶,最高触及52.56美元/桶,最低跌至49.91美元/桶;布伦特原油3月期货收涨2.74美元,或4.68%,报61.31美元/桶,盘中最高触及61.66美元/桶,最低跌至59.03美元/桶。日内操作建议:上升通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:50.964附近,第二支撑位置:50.305附近,上方第一压力位置:52.591附近, 第二压力位置:53.339附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国三大股指连续第四个交易日反弹,道指高收90点。同时,中美贸易谈判取得进展的迹象也继续鼓舞市场信心,刺激市场风险偏好情绪升温,削减了日元的避险买盘。但是美联储会议纪要以及美联储官员的讲话都鸽声嘹亮,美元指数的空头力量导致美元/日元结束四连阳,大幅回吐此前几日的涨幅,略收于108关口上方。今日亚市早盘,美元/日元破位进一步下挫至该水平下方,预计下行压力依然沉重。稍后关注美国股市以及美国政府停摆等消息。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:108.448附近,第二压力位置:109.183附近,下方第一支撑位置:107.379附近,第二支撑位置:106.828轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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