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AME FX早盘策略分析2019.01.11
2019-01-14 11:09:59

     

鲍威尔讲话偏鹰美元回升,布油九连涨再创记录


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周四(1月10日)美元从近三个月低点反弹,此前美联储主席鲍威尔表示,美联储打算进一步缩减资产负债表规模,暗示收紧货币政策还没有结束。金价下滑,持于每盎司1300美元的下方,因投资者削减美元空头仓位,美元从低位反弹。布伦特原油期货自2007年9月以来首次实现九连涨,WTI原油期货为2010年1月6日油价录得10日连涨之后的最长连续上涨纪录,美股大幅回升提振了油价,虽然原油市场交易员们并未得到多少有关中美贸易谈判结果的消息,但谈判取得进展的乐观预期帮助油价上扬;此外,数据显示主要产油国的原油产量已经下降,令油价得到支撑。商品收盘方面,美国COMEX2月黄金期货实盘价格周四收盘下跌4.60美元,跌幅0.4%,报1287.40美元/盎司。WTI2月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.44%,报52.59美元/桶,创五周收盘新高;布伦特3月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.39%,报61.68美元/桶。美股连续5个交易日上涨,标普500指数收涨11.67点,涨幅0.45%,报2596.63点;纳斯达克指数收涨29.00点,涨幅0.42%,报6986.07点;道琼斯指数收涨122.80点,涨幅0.51%,报24001.92点。周四美元从近三个月低点反弹,此前美联储主席鲍威尔表示,美联储打算进一步缩减资产负债表规模,暗示收紧货币政策还没有结束。鲍威尔称,他不认为短期内美国经济衰退的风险上升,且预计经济数据将继续保持强劲势头。不过,他重申,美联储在货币政策方面可以保持耐心,且如果经济数据提供理据,美联储可以“灵活而迅速”地采取行动。鲍威尔给人的印象是冷静、沉着,在谈到美国经济时,他似乎抱着杯子已半满的乐观态度,他的讲话中有鹰派元素,尤其是在资产负债表方面,这意味着美联储将继续收紧政策。从表面上看,这对美元有利,对风险资产不利。欧洲数据乏善可陈。法国11月工业生产降幅大于预期,瑞典民间生产数据则基本持平。欧元兑美元一度跌破1.15关口,刷新日内低点至1.1485。在贸易方面,中国和美国举行的贸易谈判,提振了油价和更广泛的情绪。总的来说,投资者仍持观望态度,他们在等待中美贸易谈判,美国政府关门和英国脱欧这三个关键问题的最终结局。鲍威尔讲话发表后,美国股市普遍上涨。最近原油期货紧密跟随美股走势而动。鲍威尔传递出的信息喜忧参半,但我认为足够宽松,这是向更宽松政策和对基础经济提供更多支持的转变的延续,这扶助推高了原油价格。然而,投资者仍担心全球经济可能放缓,中国令人失望的经济数据加剧了他们的担忧。去年12月中国生产者价格指数(PPI)涨幅为逾两年最低,这是通胀放缓风险的一个令人担忧的迹象。原油价格小幅收高,盘中稍早,两个指标原油合约均触及近一个月高位,美国原油触及每桶52.78美元的日高,布伦特原油升至每桶61.91美元;因美联储主席鲍威尔的讲话提振股市,但逾一周的油价涨势放缓,因对美中贸易谈判的乐观情绪消退。布伦特原油期货自2007年9月以来首次实现九连涨,美国原油期货也是连续第九个交易日上涨,打破2010年的纪录。


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07:50      日本  11月贸易帐(亿日元)

08:00      美国  美联储副主席克拉里达在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话

15:30      法国  12月BOF商业信心指数

16:00      中国  12月M2货币供应年率

17:30      英国  11月工业产出月率

17:30      英国  11月制造业产出月率

17:30      英国  11月季调后商品贸易帐(亿英镑)

17:30      英国  11月三个月GDP月率

21:30      美国  12月季调后CPI月率

次日02:00   美国  至1月11日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

 周四欧洲央行公布的会议纪要显示,欧元区经济基本面因素继续支持欧洲经济发展,但欧洲经济仍然存在脆弱性,新的不确定性风险可能会产生,以及英国脱欧带来的潜在风险依然存在。欧洲央行对未来的欧洲经济风险提出了担忧,市场对欧元未来前景也有所担忧,因此打压欧元震荡走弱。晚间美联储主席鲍威尔在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话时表示,美联储在再次调整利率之前会保持一定的耐心,耐心等待评估全球风险对美国经济的影响情况。同事对加息问题上指出,美联储对加息的具体次数没有固定的计划,美联储不会预设加息路径。对于当前美国经济情况来说,还没有任何的证据能够证明美国经济衰退的风险上升。美联储未来将继续密切关注市场可能出现的经济下行风险的信息。虽然美联储主席鲍威尔的言论略倾向鸽派基调,但却没有市场投资者普遍预期的那么悲观,并且在鲍威尔的言论中也看到,对于美国经济并不悲观,对于未来美联储还是以美国经济数据情况为主要参考,因此未来只要美国经济数据能够保持较好的状况,那么美联储还将会进行加息计划。因此,美元受到追捧,温和走强,打压非美货币,欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.1510附近。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.16046附近,第二压力位:1.16961附近,下方第一支撑位置:1.14565附近,第二支撑位置:1.13984附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.2750附近。除获利回吐和1.2800关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的打压外,美元指数在良好经济数据和美联储官员鹰派言论的支撑下反弹也是施压英镑走软的重要因素。此外,英国工党将投票反对首相特蕾莎·梅的脱欧协议,投资者对英国硬脱欧的忧虑升温也对英镑构成了一定的打压。周五英国将公布多重数据,包括制造业和工业产出,贸易帐和GDP数据。退欧方面,反对党领袖Jeremy Corbin表示他将呼吁大选打破僵局。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.28044附近,第二压力位置:1.28729附近,下方第一支撑位置:1.26871附近,第二支撑位置:1.26123附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上日因市场愈发预期美联储将在今年停止升息周期,美国总统特朗普与民主党之间关于边境墙资金问题的僵局打压美元,现货黄金一度触及1297美元,不过晚间鲍威尔(Jerome Powell)讲话不如预期的那么鸽派,美元展开小幅反弹,现货黄金一度下挫至1295美元附近。北京时间周五凌晨,鲍威尔在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话,他表示,美联储在再次调整利率之前可以保持耐心,以等待评估全球风险对国内经济的影响。周五(1月11日)亚市早盘,国际现货黄金在上日冲高回落后试图自低位反弹,目前再度触及1290关口。本交易日市场聚焦关键的美国CPI数据。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1278.56附近,第二支撑位置:1265.94附近,上方第一压力位置:1298.27附近,第二压力位置:1308.74附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

 澳元/美元温和上涨,连续7个交易日上涨,仍处在0.7200下方。股市方向不明朗,澳元/美元维持震荡,投资者仍在消化美联储会议纪要和中国经济数据,市场仍在担忧全球经济放缓。中国消费者物价指数年率(12月)录得1.9%,弱于前值2.1%,期值2.2%。中国生产者物价指数年率(12月)上升0.9%,弱于前值2.7%,期值1.6%。中国将公布中国M2货币供应年率(12月)。日内将公布本周市场投资者最为关注的美国通胀数据,美国的消费者物价指数。当前情况下,美国通胀前景将决定美联储的货币政策,如果通胀压力日渐增强,那么美联储将会继续进行更多的加息。因此美国CPI数据表现良好的话,讲有助于美元走强,而美国CPI数据不如预期的话,将打压市场对美联储的加息预期,甚至会认为美联储可能暂停加息或者降息的情况出现,这将让美元承压,而非美货币以及黄金等或将走强。此外,美国政府关门情况以及英国脱欧相关信息仍然保持关注,随时可能出现新的进展,进而对市场形成影响。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.71457附近,第二支撑位置:0.70925附近,上方第一压力位置:0.72482附近,第二压力位置:0.73052附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

随着风险情绪回升,油价续涨,WTI原油实现8日连涨。美国WTI原油周四收涨0.44%报52.59美元/桶,布伦特原油收涨0.39%报61.68美元/桶。股市继续反弹帮助风险情绪回稳,从而提振油价延续涨势,但中美贸易会谈结果仍未公布,这令市场燃起些许担忧,限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格当日最高触及52.78美元/桶,布伦特原油期货价格最高触及61.91美元/桶。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:51.281附近,第二支撑位置:49.711附近,上方第一压力位置:53.181附近,第二压力位置:54.343附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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