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AME FX早盘策略分析2019.01.23
2019-01-23 10:40:21


经济增长前景黯淡,股市油市受挫,避险资产重获追捧


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1月22日美元小幅下滑,贸易谈判的乐观情绪减弱,美国政府关门,不利于美元人气,美国12月成屋销售降至三年来最低水准也打压了美元。金价走高,对全球经济成长放缓的担忧促使投资者寻求避险,但美元持于数周高位附近,抑制了金价的涨幅。油价收跌近2%,市场担心在美国页岩油产量激增和俄罗斯减产幅度低于预期的情况下,全球经济放缓可能拖累原油需求。金价走高,对全球经济成长放缓的担忧促使投资者寻求避险,但美元持于数周高位附近,抑制了金价的涨幅。油价收跌近2%,市场担心在美国页岩油产量激增和俄罗斯减产幅度低于预期的情况下,全球经济放缓可能拖累原油需求。商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.8美元,报1283.40美元/盎司。美国NYMEX 3月原油期货收跌1.23美元,跌幅2.29%,报52.57美元/桶;ICE布伦特3月原油期货收跌1.24美元,跌幅1.98%,报61.50美元/桶。美股终结四连涨,标普500指数收跌37.81点,跌幅1.42%,报2632.90点;纳斯达克指数收跌136.90点,跌幅1.91%,报7020.36点;道琼斯指数收跌301.90点,跌幅1.22%,报24404.48点。周二(1月22日)美元小幅下滑,国际货币基金组织的预测加剧了对全球经济增长的担忧,有关中美贸易谈判的报道可能导致围绕谈判的乐观情绪减弱,然后美国政府关门,这也不利于美元人气,所有这三个因素都促成了你所看到的普遍避险基调,美国12月成屋销售降至三年来最低水准,房价上涨大幅放缓,表明楼市进一步丧失动能,也打压了美元。美元兑日元下跌,因对全球经济增长放缓以及对美中贸易紧张关系持续的担忧促使投资者寻求避险资产。日元通常在地缘政治或金融状况紧张时受益,因日本是全球最大的债权国。在国际货币基金组织(IMF)周一下调2019年和2020年全球经济增长预期后,美元兑日元下跌。IMF称,如果不能解决贸易争端,可能会进一步破坏正在放缓的全球经济的稳定。另一个避险迹象是,澳元兑美元跌逾0.50%,澳元通常被看做是对中国投资的晴雨表。去年第四季,中国经济增长在国内需求疲软和美国关税的压力下降温,将2018年的经济增速拉至近30年来的最低水平。越来越多的中国经济疲软迹象加剧了人们对世界经济风险的担忧。欧元兑美元持稳在近三周低点附近,周二公布的一项调查显示,1月德国投资者信心略有改善,但他们对德国经济当前状况的评估降至四年低点,对这个欧洲最大经济体的增长前景发出了好坏参半的信号。英镑涨0.50%,此前发布的强劲就业数据显示,尽管英国在脱欧前经济放缓,但劳动力市场依然强劲。


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07:30  澳大利亚   12月西太平洋领先指标月率

07:50  日本      12月未季调商品贸易帐(亿日元)

     日本      12月季调后商品贸易帐(亿日元)

     日本      12月商品出口年率

     日本      12月商品进口年率

08:00  澳大利亚   12月DEEWR熟练工职位空缺月率

     澳大利亚   12月DEEWR熟练工职位空缺指数

11:00  日本      至1月23日央行利率决定

11:00  日本      日本央行公布利率决议及政策声明

12:30  日本      11月所有产业活动指数月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

1月22日,最新出炉的美国12月房屋销售数据给了多头一记重拳,导致美元指数迅速由涨转跌。美国12月房屋销售月率下滑6.4%,跌至三年来最低水准。在美元回落之际,欧元也承压交投于平盘下方,疲弱的数据以及国际货币基金组织(IMF)下调欧洲经济成长预估,促使投资者转看空欧元。周二公布的一项调查显示,1月德国投资者信心略有改善,但他们对德国经济当前状况的评估降至四年低点,对这个欧洲最大经济体的增长前景发出了好坏参半的信号。周二汇市窄幅波动,欧元兑美元位于40点区间,不过在1.1335录得新的更低的底部,自1.1360区域回落。IMF主席拉加德在全球经济论坛上讲话称,全球经济扩张失去动能,下调2019年全球经济增长预估至3.5%。显然她的讲话并不意外,但引发了金融市场的避险模式。数据清淡,德国ZEW商业调查显示商业信心依然受压,包括德国和欧元区,分别录得-15和-20.9,美国数据也不佳。12月成屋销售月率下降6.4%,美国政府摆停继续,特朗普表示由民主党解决该问题。周三欧元区将公布1月消费者信心指数,预计录得-6.5,前值-6.2,而美国将公布小型抵押贷款数据和制造业数据。汇价连续第二日窄幅波动,但跌势加强,汇价继续录得更低的顶部和底部。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13986附近,第二压力位:1.14466附近,下方第一支撑位置:1.13132附近,第二支撑位置:1.12626附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑的走势出现大涨原因在于昨天下午公布的英国截至11月三个月ILO失业率和截至11月包括红利三个月平均工资年率,双双好于市场预期。之所以这样一方面是因为英镑经历了前期大幅回落,现在经济企稳略好其价值低洼效应显现。更重要的是市场对于脱欧后英国经济的状况预期有微妙变化。现在留欧派大肆炒作英国经济脱欧后的大幅衰退论,令市场情绪悲观,事过2年该消化的利空也消化了大半,要撤走的资本也撤了,市场回头看发现经济运行还是比较平稳,这样的情况导致一些场外的资本开始回流英镑。现在英镑唯一利空就是脱欧方式,如果是硬脱欧,不排除英镑短线可能下跌。不过中长线看英镑走势还是取决于英国的数据情况,投资人对此需保持高度关注。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.30086附近,第二压力位置:1.30743附近,下方第一支撑位置:1.29074附近,第二支撑位置:1.28450附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二(1月22日),美国股市大幅下挫,创下近三周最大跌幅,围绕经济增长的忧虑以及对贸易局势的担忧成为市场下跌的主要因素。道指收盘重挫逾300点,盘中跌幅一度超过400点,而标普500指数表现为年内第二糟糕。因股市大跌引发避险情绪升温,黄金周二表现不俗,目前位于1284美元/盎司附近。据加拿大环球邮报1月21日消息,加拿大驻美国大使麦克诺顿表示,美国已告知加拿大,将要求引渡孟晚舟,但并未说明何时会提出引渡要求。美国申请引渡的最后期限是1月30日,也就是孟晚舟12月1日在温哥华被捕之后60天。有丰富引渡案经验的温哥华律师盖理·博廷(Gary Botting)表示,若美国错过最后期限,新近被任命为司法部长的拉梅蒂(David Lametti)将负责释放孟晚舟。对于这一事件,投资者后续也需保持密切关注。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1281.88附近,第二支撑位置:1277.02附近,上方第一压力位置:1288.10附近, 第二压力位置:1291.90附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管美股出现下跌,但澳元/美元美国时段一度处在0.7120上方,后跌至1月8日以来的低位0.7120。有消息指中美贸易谈判遇到阻碍,市场再度燃起对全球经济的担忧。本周四之前澳洲经济数据清淡,届时澳大利亚将公布就业数据和西太平洋领先指标。本交易日重点关注日本央行利率决议及货币政策声明。与此同时,2019年世界经济论坛年会进入第2天,年会主题为“全球化4.0:打造第四次工业革命时代的全球结构”,至25日,投资者需保持密切关注。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.71148附近,第二支撑位置:0.70789附近,上方第一压力位置:0.71627附近,第二压力位置:0.72034附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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