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AME FX晚盘策略分析2019.01.23
2019-01-23 15:23:19

  

美股重挫华尔街恐慌气氛弥漫!汇市避险日元强势崛起


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随着IMF下调全球经济预期、美国12月房屋销售数据惨淡、孟晚舟事件重回投资者视野,隔夜全球市场再度被恐慌气氛所笼罩。道指周二收盘重挫逾300点,标普500指数表现则为年内第二糟糕。而在外汇市场上,避险日元强势崛起再度走高,因对全球经济增长放缓以及对美中贸易紧张关系持续的担忧促使投资者寻求避险资产。美股重挫华尔街恐慌气氛弥漫,道琼斯指数周二收盘跌逾300点,为该蓝筹股指数五个交易日以来首次走低,因对贸易和全球增长的担忧重燃。标普500指数、纳斯达克指数和道琼工业指数均创下自1月3日以来的最大单日百分比跌幅。股市在周一休市之后周二下跌,此前国际货币基金组织(IMF)下调2019年全球经济增长预期,迫使投资者再次面对包括中国和欧洲在内一些主要经济体的增长放缓速度可能快于预期的可能性。《金融时报》(Financial Times)报道,特朗普政府拒绝了中国提出进行筹备贸易谈判的提议,股市后市跌幅加剧,但后来美国政府官员否认了该报道,帮助股市在收盘前挽回部分损失。华为CFO孟晚舟事件也再度重回投资者视线。加拿大《环球邮报》援引加拿大驻美国大使麦克诺顿的话称,美国已经通知加拿大政府,美方计划正式提出引渡华为首席财务官孟晚舟到美国受审的要求。对此,中国外交部发言人华春莹22日回应称,孟晚舟事件是美加两国对引渡条约的滥用,中方敦促美方纠正错误,不向加方提出正式引渡要求。标普500指数11个主要板块中,除了公用事业类股外隔夜全数收低,工业股、能源股、通讯服务股和非必需消费品板块的百分比跌幅最大。☆汇市避险日元强势崛起,在隔夜美股下跌的同时,外汇市场上避险日元则强势崛起。美元兑日元周二跌0.41%。日元通常在地缘政治或金融状况紧张时受益,因日本是全球最大的债权国。当然,尽管隔夜美元兑日元承压,但兑不少风险货币依然录得了涨幅。其中,澳元兑美元跌0.45%,报0.7126美元。澳元通常被看做是对中国投资的晴雨表。去年第四季,中国经济增长在国内需求疲软和美国关税的压力下降温,将2018年的经济增速拉至近30年来的最低水平。越来越多的中国经济疲软迹象加剧了人们对世界经济风险的担忧。欧元兑美元持稳在近三周低点附近,周二公布的一项调查显示,1月德国投资者信心略有改善,但他们对德国经济当前状况的评估降至四年低点,对这个欧洲最大经济体的增长前景发出了好坏参半的信号。本交易日重点关注日本央行利率决议及货币政策声明。与此同时,2019年世界经济论坛年会进入第2天,年会主题为“全球化4.0:打造第四次工业革命时代的全球结构”,至25日,投资者需保持密切关注。


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14:30      日本    日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会

19:00      英国    1月CBI工业订单差值

21:30      加拿大   11月零售销售月率

22:00      美国    11月FHFA房价指数月率

23:00      美国    1月里奇蒙德联储制造业指数

次日05:30   美国    至1月18日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二欧元/美元于亚欧时段在1.1350一线维持偏弱走势。据一项调查显示,德国1月投资者信心略有改善,但德国当前经济状况评估降至四年低位,导致欧元承压。纽约时段,美国12月成屋销售月率降至三年来最低水平。同时IMF下调全球经济增长预期,引发市场担忧,美元指数盘中一度急挫,推动欧元快速走高,但欧元区经济放缓、英国脱欧前景不确定性仍存等因素限制了欧元的多头动能。欧元在触及1.1373的日内高位之后再次受阻回落,录得小幅下挫,收盘报1.1362,保持弱势,不过依然处于中期区间内。日内可关注欧元区1月消费者信心指数初值等数据。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13919附近,第二压力位:1.14195附近,下方第一支撑位置:1.13344附近,第二支撑位置:1.13074附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二欧洲时段英国公布的就业显示,英国截止11月三个月ILO失业率由4.1%降至4%;剔除红利三个月平均薪资年率增长符合预期,为3.3%;包括红利三个月平均薪资年率增长3.4%,好于预期3.3%。强劲数据公布之后,英镑短线急涨近40点至1.29关口上方。之后美元盘中急跌,进一步推动英镑于纽约时段扩大涨幅,当日最高上探1.2974,并成功收在1.29一线上方,延续半个月以来的震荡上行走势。脱欧方面,英国主要反对方正在支持一项计划,或为二次公投打开大门。但特蕾莎·梅表示二次公投将带来更大的经济政治风险,不愿意推迟脱欧进程。投资者需持续关注脱欧进程带来的影响。数据可关注英国1月CBI工业订单等数据。日内操作建议:上升通道中,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.31485附近,第二压力位置:1.33845附近,下方第一支撑位置:1.28572附近,第二支撑位置:1.26913附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于全球经济增长放缓迹象蔓延,加剧了市场对未来燃料需求下滑的担忧,周二国际原油大幅下挫,盘中跌幅一度接近4%。此外,EIA预计美国页岩油地区原油产量2月增加6.3万桶/日至817.9万桶/日,美国页岩油产量居高不下也令油价承压。截止收盘,美国WTI原油3月期货收跌1.35美元,或2.49%,报52.86美元/桶,最高触及54.29美元/桶,最低跌至52.03美元/桶;布伦特原油3月期货收跌1.19美元,或1.90%,报61.57美元/桶,盘中最高触及62.67美元/桶,最低跌至60.54美元/桶。作为原油进口大国,中国经济显着降温。近几月来中国数据总体显示,消费投资疲软、工厂盈利能力下降。工业减速往往是原油需求的领先指标。而作为全球经济“金丝雀”的韩国也公布了疲软的经济数据。受出口疲软拖累,韩国2018年全年GDP增速达到六年来最低值2.7%。此外,国际货币基金组织、联合国和世界银行等机构纷纷下调全球经济增长预期。除了经济前景因素以外,周二有消息指出,沙特能源部长法利赫以及俄罗斯能源部长诺瓦克可能都不会出席达沃斯经济论坛,也拖累了油价。尽管前景蒙阴,但石油输出国组织(OPEC)的减产计划还是给油市带来一些支撑。OPEC+减产协议从年初开始生效,持续时间为6个月,并将在4月份召开会议以评估协议履行情况。同时在5月初,美国可能取消他国从伊朗进口原油的豁免待遇。目前包括中国、印度在内的大买家依然能够从伊朗进口原油。是否对伊朗出台更严厉制裁,将取决于美国墨西哥湾沿岸石油基础设施,能否满足亚洲消费者的石油需求。日内美国API公布每周库存数据,预计将引发油价波动,投资者应密切关注。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:51.681附近,第二支撑位置:50.655附近,上方第一压力位置:54.373附近,第二压力位置:55.591附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

日内日本央行(BOJ)宣布维持政策利率在-0.1%不变,维持利率和资产购买不变,维持10年期日本国债收益率目标在约零不变,维持政策利率的前瞻指引不变。日本央行还以7-2投票通过债券收益率控制的决定。但日本央行下调最新的通胀预估,将2019财年核心CPI预测自1.4%下调至0.9%;并预计2018财年核心CPI为0.8%,此前预期为0.9%。对2019财年GDP的预测为0.9%,之前预测0.8%;同时预计2018财年GDP增速为0.8%,此前预期为1.4%。日本央行政策声明指出,当前日本经济活动、物价面临的风险偏于下行,但预计日本经济在2020财年将继续扩张;保持以灵活的方式购买日本国债的承诺不变,以使得持有量以每年约80万亿日元的速度增长;下调2019财年的预期是因油价下跌,需要花时间解决物价推迟上涨的问题;近期海外经济带来的下行风险可能增加;需要密切关注企业和家庭情绪的影响。日本央行并表示,将贷款计划延长一年,经济继续维持实现物价目标的动力,但缺乏力度;低利率政策给银行业获利造成的长期下行压力,可能导致金融系统不稳。目前没有迹象显示对于资产市场和银行业活动的预期过于乐观。日本央行利率决议及政策声明公布后,美元/日元短线加速走高,盘中目前最高触及109.78。因日本央行下调通胀预估,日元短线遭遇抛售。周三(1月23日)亚市午后,美元/日元位于109.70附近水平徘徊。美元/日元仍可能上行对110关口发起冲击,而稍后日本央行行长黑天东彦的讲话将向市场提供更多线索。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:110.253附近,第二压力位置:110.841附近,下方第一支撑位置:109.197附近,第二支撑位置:108.159附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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