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AME FX早盘策略分析2019.01.24
2019-01-24 10:57:04


美元疲软金价企稳,英镑涨逾百点,欧银决议来袭


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周三(1月23日)美元走低,美元指数刷新近三日低点至96.04,贸易和全球经济不确定性令美元短期前景蒙尘。金价企稳,从盘中稍早的跌势中反弹,因对地缘政治和经济不确定性的担忧导致股市反弹乏力,促使投资者在金市寻求避险。油价下滑,因欧盟试图绕过美国对伊朗的贸易制裁,且美国汽油价格下跌,原油市场交易商还在密切关注美国制裁委内瑞拉的可能性。商品收盘方面,COMEX2月黄金期货收涨0.6美元,涨0.05%,报1284美元/盎司。WTI3月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.74%,报52.62美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.59%,报61.14美元/桶。美股集体收涨,标普500指数收涨5.80点,涨幅0.22%,报2638.70点;纳斯达克指数收涨5.40点,涨幅0.08%,报7025.77点;道琼斯指数收涨171.10点,涨幅0.70%,报24575.62点。周三(1月23日)美元走低,美元指数刷新近三日低点至96.04,贸易和全球经济不确定性令美元短期前景蒙尘,并令美元兑其他主要货币困于窄幅区间内交投。贸易冲突和紧张局势,美国政府关门,以及有关2019年全球经济增长的更多讨论,这些都是在我们找到明确方向之前需要找到答案的因素,他们承认通胀和经济成长的风险偏向下行,人们对于在任何一个方向上过度建仓都较为谨慎。美元从1月9日低点反弹的走势似乎已经结束,因美国公布的经济数据疲弱,尤其是在楼市和企业投资等对利率敏感的领域。美国政府部分关门已经进入第33天,这加剧了投资者的不安。美国参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔表示,他计划周四就民主党提出的一项为政府提供三周资金的提案进行投票。国际货币基金组织(IMF)周一下调今明两年全球经济成长预估,称中国及欧元区经济放缓超过预期,且IMF表示,贸易紧张局势未能得到解决,可能会进一步损害正在放缓的全球经济。美元兑日元上扬0.2%,此前日本央行周三维持经济刺激计划不变。日本央行下调通胀预估,维持超宽松货币政策不变。经济压力增加和全球需求放缓,给该央行多年来促进经济持续增长的努力带来威胁。市场的注意力现在转向欧洲央行。预计,欧洲央行将在周四的会议上承认欧元区经济面临越来越大的威胁。英镑升至10周高位,此前英国反对党工党表示,将支持议员们阻止英国无序脱欧的努力。英国将于3月29日退出欧盟,但首相特雷莎梅的脱欧协议尚未获得议会的批准。


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05:30  美国     至1月18日当周API原油库存(万桶)

     美国     至1月18日当周API汽油库存(万桶)

     美国     至1月18日当周API精炼油库存(万桶)

     美国     至1月18日当周API库欣原油库存(万桶)

07:50  日本     至1月18日当周买进外国债券(亿日元)

     日本     至1月18日当周买进外国股票(亿日元)

     日本     至1月18日当周外资买进日债(亿日元)

     日本     至1月18日当周外资买进日股(亿日元)

08:30  日本     1月制造业PMI初值

08:30  澳大利亚   12月季调后失业率

     澳大利亚   12月就业人口(万人)

     澳大利亚   12月全职就业人口(万人)

     澳大利亚   12月兼职就业人口(万人)

     澳大利亚   12月季调后就业参与率

09:00  韩国     1月央行利率决定


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国政府有望很快结束摆停的乐观预期升温,导致美元避险需求下降,美元下跌。美国联邦参议员米奇·麦康奈尔(McConnell)表示他们计划周四对政府融资计划进行投票,但不会讨论边境墙。美国总统特朗普拒绝了来自众议院的类似议案,因为前景依然不明。欧元丢美元交投于1.1360附近,一度攀升至1.1400,但未能突破该位。虽然欧元区消费者信心指数依然疲软,但欧元上涨,1月消费者信心指数录得-7.9,预期-6.5,美国将公布不太重要的数据。周四消息密集,包括美国参议院将举行会议,欧央行也将公布利率决议。市场预期欧央行在12月结束QE后将维持利率政策不变,德拉吉近期表示欧元区经济弱于预期,不过不会陷入衰退。由于自上次例会以来的数据依然疲软,市场预计欧央行将释放鸽派立场,不过若市场预期落空则将引发欧元大涨。周四也将公布欧元区和美国1月PMI数据,预计欧洲数据轻微上升,而美国数据将恶化。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.14110附近,第二压力位:1.14258附近,第三压力位:1.14527附近,下方第一支撑位置:1.13770附近,第二支撑位置:1.13522附近,第三支撑位置:1.13357附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英国有望避免硬退欧的希望提振英镑周三大涨,英镑兑美元触及11月初以来的最高水平1.3081,英国工党成员库珀(Yvette Cooper)公布了一项新的修正案,这已获得了不同党派议员的支撑,旨在一旦特蕾莎梅的退欧协议被议会否决,英国将有时间准备替代性计划。与此同时,欧盟正准备无协议退欧,欧盟首席谈判官Barnier表示这比以往更重要。英央行行长卡尼表示在无协议退欧情况下该央行可能需要加息,而不是减息。周四没有英国数据公布。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.31755附近,第二压力位置:1.32623附近,下方第一支撑位置:1.30070附近,第二支撑位置:1.29219附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(1月23日)金融市场剧烈波动,美元大幅走软,黄金剧烈震荡而最终收跌,股市和大宗商品货币则反弹。当日美元指数加速下滑,刷新日低至96.04,因股市和商品货币走强促使投资者削减美元多头仓位。与此同时,随着市场风险情绪抬头,现货黄金短线一度急跌逾8美元至1280美元/盎司关口下方,之后自低位走出“V形”反转重回该关口上方,目前位于1283.00美元/盎司附近水平。周四现货黄金小幅走高,因对地缘政治和经济不确定性的担忧导致美国股市疲乏,促使投资者在金市寻求避险。但总体而言,黄金近期走势震荡,因为市场对于脱欧局势以及美国政府停摆已经有所消化,市场更加关注影响金价走势长期经济因素的变化,尤其是各国央行利率政策的变动以及全球经济前景的展望。同时近期而言,黄金的走向更多的是受到美股表现和美元走势的影响。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1279.87附近,第二支撑位置:1276.79附近,上方第一压力位置:1286.93附近,第二压力位置:1289.31附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元/美元维持遇阻,对市场情绪的反应并不强烈。当日震荡区间维持在25点,市场焦点仍维持在欧系货币。原油和黄金价格走强,但澳元/美元似乎不受商品价格影响。料澳大利亚就业数据将加大澳元/美元波动,通常汇价会呈现积极。澳大利亚就业人数变化(季调后)(12月)期值为16.5K,澳大利亚失业率(季调后)(12月)期值为5.1%,市场焦点将关注全职就业,原因是11月增加的是兼职就业人数。同时焦点还在于薪资增长,澳储行预期薪资增长将提振通胀。若澳洲就业数据好于预期,澳元/美元将获得提振,但由于市场仍维持风险规避情绪,料澳元/美元难以维持津贴。若澳洲就业数据疲弱,澳元/美元将大跌。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71393附近,第二支撑位置:0.71161附近,上方第一压力位置:0.71756附近,第二压力位置:0.71912附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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