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AME FX晚盘策略分析2019.01.24
2019-01-24 15:42:30

 

重磅!委内瑞拉与美国断交,欧银料难改鸽派基调


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周四(1月24日),北京时间20:45将公布欧洲央行利率决议,这也是本年度的第一次政策会议。鉴于今年年初以来欧元区近期数据持续表现不佳,IMF此前发布的世界经济展望报告也表明,欧元区经济放缓超出预期,欧元区经济放缓超出预期,欧央行可能会承认风险目前偏向下行,并进一步鸽派微调12月声明,或令欧元承压。自委内瑞拉爆发严重的通胀危机以来,该国原油产量出现了大幅的下滑。而特朗普上台以来不断扩大对马杜罗的经济制裁和谴责,则加剧了该国的原油供应能力短缺。随着近期委内瑞拉全国代表大会主席瓜伊多宣布将代行总统职权,特朗普公开表示承认其为委内瑞拉领导人,并表示将考虑对委内瑞拉原油出口实施制裁,这可能会加剧该地区的紧张局势以及全球原油供应短缺。亚洲时段消息回顾:俄罗斯称若与美国发起原油价格战,代价过高,据外媒,俄罗斯政府支持的俄罗斯直接投资基金首席执行官德米特理耶夫表示,在与石油输出国组织(OPEC)达成一项原油供应协议的俄罗斯主要策略人之一表示,俄罗斯不应发动一场针对美国的原油价格战,而应坚持减产计划,即使以中期损失市场份额为代价。要美国页岩油产量下降,油价要在40美元/桶或以下,这样对俄罗斯经济不利。再添一员支持者,已有多国支持委内瑞拉反对派领导人,①美国,特朗普承认担任国民议会议长的委内瑞拉反对派领导人瓜伊多为该国合法临时总统;此外,还有加拿大、法国、巴西;②欧盟,欧洲理事会主席图斯克在推特上发文,呼吁全欧洲支持委内瑞拉的“民主力量”。他写道:“与马杜罗不同,包括瓜伊多在内的议会成员们是得到委内瑞拉公民的民主授权的”;③而俄罗斯方面不支持,俄罗斯联邦委员会国际事务委员会副主席安德烈?克利莫夫24日向俄媒表示,俄罗斯此前已经承认马杜罗是委内瑞拉合法总统,这一立场不会改变。他说,"俄罗斯已经承认马杜罗是委内瑞拉合法当选的总统。澳大利亚就业数据靓丽,澳大利亚周四官方数据显示,12月季调后失业率及12月就业人口变动均好于预期,提振澳元短线走强。具体数据显示,澳大利亚12月季调后失业率为5%,低于市场此前预期的5.1%,前值也是5.1%;而澳大利亚12月就业人口增加2.16万人,好于预期的1.8万人,前值为3.7万人。澳大利亚就业市场12月表现好于预期,有助于缓解市场对于消费者支出放缓导致经济脱轨的担忧。韩国央行维持关键利率在1.75%不变,韩国央行维持关键利率在1.75%不变,符合市场预期,此前25位受访经济学家中有24位预测行过央行将按兵不动。该央行表示,GDP增长可能略低于去年10月的预估,CPI有可能一段时间内在1%左右,CPI从下半年料升至1%一线中段水平。韩国经济增长将徘徊在稍早预期水平下方,政府支出将支持经济增长,就业状况低迷,将维持宽松的货币政策立场,重点关注贸易和新兴经济体情况。


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16:15   法国   1月制造业PMI初值

16:30   德国   1月制造业PMI初值

17:00   欧元区  1月制造业PMI初值

20:45   欧元区  至1月24日欧洲央行主要再融资利率

21:30   美国   至1月19日当周初请失业金人数(万人)

22:45   美国   1月Markit制造业PMI初值

22:45   美国   1月Markit 服务业PMI初值

23:00   美国   12月谘商会领先指标月率

23:30   美国   至1月18日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(1月23日)北京时间20:45将公布欧洲央行利率决议,这也是本年度的第一次政策会议。欧洲央行在去年6月时宣布,在2019年夏天前将维持当前利率水平,尽管面临英国脱欧、内部成员国经济、政治局势不稳,以及海外贸易摩擦风险,但欧洲央行依然在2018年12月退出了2.6万亿的资产购买计划,被视为结束量化宽松政策的第一步。鉴于今年年初以来欧元区近期数据持续表现不佳,IMF此前发布的世界经济展望报告也表明,欧元区经济放缓超出预期,欧央行可能会承认风险目前偏向下行,并进一步鸽派微调12月声明,或令欧元承压。不过,欧元也并非全无转机,若该行意外透露何时开始收紧货币政策并给出一些指引,欧元可能受到极大提振。目前欧元利率市场已经将欧洲央行首次加息的预期推迟到2020年年中,应该说推迟加息的风险已被部分定价,换言之,即使欧银释放鸽派信号,压低欧元的空间似乎有限甚至不排除利空短线出尽的可能。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14455附近,第二压力位:1.15169附近,下方第一支撑位置:1.13339附近,第二支撑位置:1.12669附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三据外媒报道,英国议会将讨论对英国脱欧法案的修正案,以防止无法达成脱欧协议。另外,反对党工党正朝着支持第二次欧盟公投的方向前进,这为逆转英国脱欧打开了大门。这意味着,英国议会在排除无协议脱欧上的立场更加接近。消息传来后,英镑周三加速上行,加之美元指数回落进一步支撑英镑,英镑当日一度急涨近80点,最高触及一个半月高位1.3080,并收在该位置,持续整理长期跌势。日内继续关注有关脱欧协议的动态,数据关注欧美一系列制造业PMI表现。日内操作建议:上升通道中,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.31746附近,第二压力位置:1.32570附近,下方第一支撑位置:1.30047附近,第二支撑位置:1.29255附近轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(1月13日)公布的API原油库存意外大幅增加,油价短线下挫,最终小幅收跌。美国WTI原油周三收跌0.74%,报52.62美元/桶;布伦特原油收跌0.59%,报61.14美元/桶。俄罗斯1月迄今产量不降反升令原油多头信心遭受打击,但美元走弱部分限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格当日最低触及51.86美元/桶,布伦特原油期货价格最低触及60.21美元/桶。周三据报道,俄罗斯1月1日至22日原油产量平均为1139万桶/日,略高于1月1日至10日的1138万桶/日的水平。根据去年12月达成的减产协议,俄罗斯的原油产量需减至1119万桶/日。周四(1月24日)亚市午后,WTI原油位于52.34美元/桶附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:51.795附近,第二支撑位置:51.033附近,上方第一压力位置:52.688附近,第二压力位置:53.308附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三日央行在利率决议上维持负0.1%利率不变,年度新增购债规模在80亿日元不变。但是日央行全面下调了未来3个财年的CPI预期,2019财年核心CPI由1.4%下调至0.9%。也就是说日央行将继续保持超宽松的政策。日元因此短线急跌近20点,纽约时段一度在上探110关口之后受阻大幅急挫,回吐稍早的大部分涨幅,最终微涨0.2%,收在109.49,短期或维持在110关口下方整理。日内可关注美元和美国股市的表现。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:109.976附近,第二压力位置:110.530附近,下方第一支撑位置:109.111附近,第二支撑位置:108.522附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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