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AME FX早盘策略分析2019.01.25
2019-01-25 11:04:39

     

德拉基放鸽欧元重挫,美元创三周新高黄金多头承压


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1月24日美元走高,因德拉吉鸽派言论欧元重挫,数据显示,上周美国初请失业救济人数降至逾49年低点,亦提振美元。金价在稍早下跌后回稳,围绕美国政府关门及美中贸易关系的不确定性提供了支撑,但涨幅受到美元走强抑制。美油收涨近1%,布油微跌,受委内瑞拉局势影响,美油走势强于布油,价差缩窄明显。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌4.3美元,跌幅0.33%,报1285.90美元/盎司。WTI3月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.97%,报53.13美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.08%,报61.09美元/桶。美股收盘涨跌不一,标普500指数收涨3.63点,涨幅0.14%,报2642.33点;纳斯达克指数收涨47.70点,涨幅0.68%,报7073.46点;道琼斯指数收跌22.40点,跌幅0.09%,报24553.24点。周四美元走高,因德拉吉鸽派言论欧元重挫,数据显示,上周美国初请失业救济人数降至逾49年低点,亦提振美元。美元走强也受助于投资者寻求避险,此前美国商务部长罗斯表示,美国和中国距离解决贸易问题还有很长的路要走,但两国达成贸易协议的可能性很大。欧元兑美元创近六周新低,此前欧洲央行(ECB)行长德拉基表示,经济风险已转向下行,近期数据可能弱于此前预期。宏利资产管理投资组合副经理Charles Tomes表示,我们肯定认为,随着经济数据持续走弱,这为欧元进一步下行风险打开了大门,英国脱欧、欧洲央行鸽派、政府关门以及同中国持续的贸易紧张局势,帮助美元受普遍的避险买盘带动。在德拉基淡化部署长期再融资操作基金(LTRO)的重要性后,欧元稍趋稳定,但在美国商务部长罗斯强调美国和中国距离可能达成协议还有多远后,欧元再度下滑。欧元兑美元一度跌破1.13关口创12月14日以来新低至1.1290,在欧元区经济遭遇五年来最大幅度的放缓之际,周四欧洲央行一如预期维持其政策立场不变,保留在今年稍晚升息的可能性。德拉基在新闻发布会上表示,由于不确定性持续存在,围绕欧元区成长前景的风险已转为下行,因贸易和地缘政治威胁,以及新兴市场动荡。欧洲央行表现鸽派,说前景已转向下行并不令人意外,但这将拖累欧元。英镑兑美元走低,此前一度升至11周高位,在英国议会下周举行重要辩论前,投资人在整固仓位。


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17:00      德国   1月IFO商业景气指数

19:00      英国   1月CBI零售销售差值

次日02:00   美国   至1月25日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧央行决议前欧元兑美元跌至1.1308,创三周新低,但随后反弹至1.1380,市场评估德拉吉的讲话。欧央行如预期按兵不动,不过在新闻发布会期间,德拉吉表示欧元区经济前景面临的风险已指向下行,因政治因素面临持续的不确定性且面临保护主义的威胁。市场解读为负面,但欧元很快反弹,因他还表示没有理由采取新一轮长期贷款,暗示该央行仍将迈向利率正常化。1月欧元区PMI数据显示2019年初该地区增长接近停滞,综合PMI录得50.7,前值51.1,预期50.4;德国制造业PMI跌至49.9,进入萎缩区域。数据打压欧元。此外德国媒体报道称该国增长今年可能会下降至1.0%。美国数据很好,截止1月18日当周美国初请失业金人数录得19.9万,预期22万,而综合PMI录得54.5,也高于前值54.4,欧洲指数表现不一,政治不确定性继续打压市场情绪。而美股上涨。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.13573附近,第二压力位:1.14432附近,下方第一支撑位置:1.12614附近,第二支撑位置:1.12156附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元广泛反弹以及缺乏新的退欧消息导致英镑兑美元回落,盘初汇价位于1.31附近,但不确定性引发结利盘,且美元需求增加。美国总统特朗普对中美贸易谈判充满信心,提振美元,但也有不好的消息。欧洲和日本增长数据远不及预期。周五没有重要数据公布,将公布英国BBA抵押贷款和CBI趋势调查。日内操作建议:上升通道中,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.31794附近,第二压力位置:1.32601附近,下方第一支撑位置:1.30531附近,第二支撑位置:1.29987附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

刚刚结束的欧洲央行的正常货币政策会议宣布维持利率不变,在随后举行的欧洲央行行长德拉基的新闻发布会上,德拉基表示,近来的信息弱于预期;维持通胀仍需要大量刺激。欧洲央行准备好根据需求调整所有工具;预计中期内潜在通胀将上扬;由于经济持续增长,对通胀有信心;在风险评估上,欧洲央行意见一致。日内公布的数据较为强劲,提振美元。美国至1月19日当周初请失业金人数为19.9万人,低于前值21.3万和预期22万,创逾49年以来新低。当前政府关门的状况似乎对初请数据的影响有限,一旦结束关门,所有工人将索要报酬。美国1月Markit制造业PMI初值为54.9,高于前值53.8和预期53.5;美国1月Markit服务业PMI初值为54.2,高于前值54.4和预期54.1;Markit首席经济学家威廉姆森:美国商业2019年开头稳固,较去年下半年的强劲表现仅稍有逊色。数据表现表明美国政府关门对私营产业影响不大。美国12月谘商会领先指标月率为下降0.1%,低于前值0.2%但符合预期,评论称,根据出口和消费者活动来看,美国2019年经济增长稳定,但可能不如去年表现。现货黄金周四(1月24日)持续盘整,美市盘中最高上探至1284.77美元/盎司,金价短线走势震荡,在触及日低后反弹,仍在1280关口波动。美元周四转涨,最高触及96.61,美元指数继续运行在96关口上方。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1276.59附近,第二支撑位置:1272.45附近,上方第一压力位置:1283.89附近,第二压力位置:1287.62附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

市场维持在对全球经济增长的担忧,澳元/美元跌至1月4日以来的低位。澳大利亚就业人数变化(季调后)(12月)录得21.6K,好于期值16.5K,澳大利亚失业率(季调后)(12月)录得5%,澳大利亚就业参与率(11月)录得65.6%,期值65.7%。澳大利亚国民银行(National Australia Bank)上调房屋贷款利率,澳元/美元出现反转。房地产市场低迷,上调房屋贷款利率表明澳洲联储银行或将降息以抵消对借款人的影响。本周五澳大利亚无数据公布。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.70452附近,第二支撑位置:0.70053附近,上方第一压力位置:0.71152附近,第二压力位置:0.71560附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国能源信息署(EIA)周四(1月24日)公布报告显示,截至1月18日当周,美国原油库存增加797万桶至4.45亿桶,创2018年11月16日当周(10周)以来最大单周增幅,市场预估为减少4.2万桶。美国汽油库存增加405万桶,连续8周录得增长,市场预估为增加265.5万桶,上周美国汽油库存达到2.596亿桶,创纪录高位。此外,上周美国国内原油产量持平于1190万桶/日历史新高。此外,由于委内瑞拉危机的利好与库存报告的利空相互掣肘,周四油价也涨跌不一。周四WTI原油收涨0.97%,报53.13美元/桶;布伦特原油收跌0.08%,报61.09美元/桶。美国可能对委内瑞拉采取行动令市场担心原油供应恐大幅下滑,这为油价提供支撑。但最新出炉的库存报告全面利空,令原油多头信心依然承压。美国WTI原油期货价格当日最高触及53.47美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.41美元/桶。近期委内瑞拉的政治局势引发市场关注,该国极度依赖原油出口,一旦遭受美国制裁,除了对其经济产生巨大打击以外还将严重影响市场供应,这可能会令油价走高。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:54.464附近,第二支撑位置:55.762附近,上方第一压力位置:52.462附近,第二压力位置:50.967附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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