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AME FX早盘策略分析2019.01.31
2019-01-31 10:13:33


FOMC声明放鸽美元下行,商品货币狂欢,金价突破1320美元


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1月30日美元下跌,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调,商品货币澳元、加元、纽元兑美元大涨。金价走高,现货黄金创去年5月13日以来新高至1323.43美元/盎司。油价收涨,美国政府数据显示供应趋紧的迹象,且在美国对委内瑞拉石油业实施制裁后,投资者仍担心供应受扰。商品收盘方面,COMEX4月黄金期货收涨0.30美元,涨0.02%,报1315.50美元/盎司。WTI3月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.73%,报54.23美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.54%,报61.65美元/桶。美股周三大涨,道琼斯工业平均指数收涨434.64点,涨幅1.77%,报25014.60点;标普500指数收涨41.35点,涨幅1.57%,报2681.35点;纳斯达克指数收涨153.47点,涨幅2.18%,报7181.76点。周三美元下跌,此前美联储如预期般维持利率不变,并对经济前景和未来加息采取谨慎基调。美联储表示,在今年进一步升息方面将保持耐心,因其指出美国经济前景的不确定性上升。美联储还表示,如果经济需要比降息可以做到的更多的宽松货币政策,它将准备使用各种工具,包括改变其资产负债表的规模和构成,而不是降息。美联储的声明鸽派基调安抚人心,但不是完全出人意料。有更多意外的地方...是资产负债表方面看来发生了变化。语言非常非常模糊,可能是故意的。但美联储在资产负债表工具上采取更宽松措施的准备似乎有点新。在美联储发表声明后,与政策利率挂钩的合约价格继续显示,美联储在2019年加息的机率约为四分之一,2020年到期的合约显示,明年降息的机率虽小,但在不断上升。美联储的言论“更像是一种暂停”,而非美联储即将结束紧缩周期的强烈信号。欧元兑美元涨近0.4%,扭转了稍早的跌势。过去几周欧洲发布的经济数据弱于预期,表明欧洲央行预计将把紧缩政策推迟到年底。欧元兑美元的三个月预估在1.14-1.16美元之间,因预计两大央行(美联储和欧洲央行)都不会有变动。商品货币全线暴涨,澳元兑美元涨逾100点,一度涨近1.6%,创去年12月6日以来新高至0.7273;美元兑加元跌逾1%,刷新去年11月8日以来低点至1.3119;纽元兑美元涨超1%,创去年12月11日以来新高至0.6911。


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08:01   英国      1月Gfk消费者信心指数

08:30   澳大利亚     第四季度出口物价指数季率

       澳大利亚     第四季度进口物价指数季率

       澳大利亚     12月私营企业贷款月率

       澳大利亚     12月私营企业贷款年率

09:00   中国      1月官方制造业PMI

       中国      12月综合PMI

       中国      1月非制造业PMI


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元前半日再次位于1.1400上方的窄幅区间波动,对宏观数据反应平淡。德国数据远不及预期,美国ADP数据强于预期。德国经济部长确认将该国2019年GDP增长预估从1.8%下调至1.0%。而1月CPI年率录得1.4%,低于前值1.7%和预期1.6%。美国ADP调查显示,1月ADP就业人口增加21.3万,预期17.5万,12月数据从27.1万下修至26.3万。美联储决议公布前汇价窄幅波动。美联储放弃有关进一步逐步加息的立场并承诺保持耐心后,美元大跌,欧元兑美元飙升至1.1501,创两周最高水平。道指触及25,000点,美联储鸽派声明包括改变资产负债表的规模和组成。取决于未来经济状况。根据鲍威尔的讲话,美联储进一步加息概率下降。美国和中国重启高规模的谈判,再次尝试化解分歧。周四谈判将继续,部分官员的讲话符合预期。周五将公布德国零售销售和欧元区GDP数据。预计欧元区第四季度GDP增长0.2%,美国周五将公布非农。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.15172附近,第二压力位:1.15386附近,下方第一支撑位置:1.14625附近,第二支撑位置:1.14343附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑承压,英国议会投票重谈在退欧协议中的爱尔兰保证协议。汇价见顶于1.3121后跌至周内新低1.3050,退欧方面,英国首相目前将说服欧盟领导人重回谈判桌,而部分欧盟谈判代表拒绝。事实上欧盟首席谈判官Junker表示根据最新的议会投票,英国无协议退欧的风险已经增加。盘初欧盟塔斯克和英国首相会晤,但其发言人澄清保证计划是退欧协议的一部分,不容重谈。工党领袖卡尔宾敦促英国首相排除无协议退欧,而特蕾莎梅回应称不会出现无协议退欧,卡尔宾不会支持她的协议。距离退欧不到两个月,问题尚未解决,不利于英镑。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31441附近,第二压力位置:1.31889附近,下方第一支撑位置:1.30546附近,第二支撑位置:1.30106附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

作为日内最为重磅的事件,周三的美联储决议果然引发市场的大行情。尽管美联储维持利率不变,但会后声明措辞相当鸽派,加上美联储主席鲍威尔也发表鸽派言论,美元遭受严重打击,现货金价格则一举突破1320美元关口,上一交易日黄金在小幅承压下跌后于纽约时段加速上扬,击穿1320关口至1323.20美元/盎司,本交易日金价暂时自高点小幅回落,周四(1月31日)亚市早盘。国际现货黄金位于1320.00美元/盎司附近水平徘徊。日内操作建议:上升通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1308.72附近,第二支撑位置:1293.81附近,上方第一压力位置:1328.98附近,第二压力位置:1341.22附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧洲时段澳元/美元触及0.7203,股市上涨加上高盛发布报告支撑澳元。澳大利亚4季度通胀数据符合预期,澳大利亚储备银行修正CPI均值季率(Q4)录得1.8%,对澳储行决议影响不大。巴西淡水河谷大坝事故后,淡水河谷矿业企业被迫暂停作业,高盛调高铁矿石预期。澳元/美元亚洲时段维持在周震荡区间的上沿,尽管美元走强,但澳元因股市上涨获得提振。美联储意外释放鸽派,澳元/美元涨至两个月高位0.7272,后整理于0.7250附近。日内将公布中国官方制造业采购经理人指数(1月)。澳元/美元短线看涨,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.72225附近,第二支撑位置:0.71459附近,上方第一压力位置:0.73039附近,第二压力位置:0.73434附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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