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AME FX早盘策略分析2019.02.01
2019-02-01 10:10:30

     

美元止跌反弹金价月线四连阳,美油月度涨幅创纪录


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1月31日美元止跌反弹,受压于德国央行行长魏德曼的言论,欧元兑美元走低。金价持稳,现货黄金盘中一度刷新去年4月26日以来高点至1326.3美元/盎司,此前美联储表示对进一步升息保持耐性,本月金价连续第四个月上涨。油价收跌,亚洲经济数据疲软、中美贸易摩擦等使油价受到价格压力,不过美油1月份累计上涨18.5%,创历史上最大的同期涨幅。商品收盘方面,COMEX4月黄金期货收涨9.7美元,涨0.74%,收报1325.2美元/盎司。WTI3月原油期货收跌0.44美元,跌0.81%,报53.79美元/桶,1月上涨18.5%,为史上最好一月表现;布伦特 3月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.39%,报61.89美元/桶。美股创下1987年来最好1月表现,纳指大涨超1%。道琼斯指数收跌6.00点,跌幅0.02%,报25008.83点;标普500指数收涨23.46点,涨幅0.88%,报2704.51点;纳斯达克指数收涨98.70点,涨幅1.37%,报7281.74点。周四美元止跌反弹,受压于德国央行行长魏德曼的言论,欧元兑美元走低。过去两个月,美元指数下跌近1.7%,为一年来最大两个月跌幅。美联储周三表示,对今年进一步升息将保持耐心,指出美国经济前景的不确定性增加。如果经济需要,美联储不排除使用一系列工具,包括改变资产负债表的规模和构成,以及降息。在美联储发表声明后,道明证券现在已经改变了对美联储的预测,现预计美联储今年只会再加息一次,而不是两次,且将是本轮加息周期的最后一次。市场目前正关注周五将公布的美国1月非农就业报告,就业岗位将增加16.5万,低于12月的31.2万。鉴于美元再度走软,如果就业和薪资数据远逊预期,那将进一步强化美联储对经济的谨慎展望,并降低进一步升息的可能性。欧元兑美元跌近0.3%,德国央行行长暨欧洲央行管委魏德曼周四在一份异常悲观的展望报告中称,德国经济成长放缓的程度和持续时间将超过先前的预期,2019年欧元区通胀可能达不到欧洲央行设定的目标,此后欧元从三周高位回落。魏德曼还表示,欧洲央行不应在政策正常化上浪费不必要的时间,要积累火力准备应对未来的经济低迷。在魏德曼发表上述言论后,欧元遭到抛售,鉴于魏德曼是欧洲央行管委会中较为鹰派的成员之一,上述言论变得更为重要。美元兑日元盘中一度曾跌至两周低点108.50,受累于美联储对美国经济的谨慎展望,暗示美联储的紧缩周期接近尾声。联储周三结束为期两天的会议后,在政策声明中采取鸽派立场,令市场感到意外,尽管美联储一段时间以来一直在表达将保持耐心和资产负债表灵活性的态度,该声明似乎表明,美联储此前总体乐观的对经济的看法发生了逆转。金价周四持稳,稍早触及九个月最高水准,此前美联储维持利率不变,表示对进一步升息保持耐性;本月金价连续第四个月上涨。贵金属市场的持续趋势将得到保持;美联储的鸽派立场远超市场预期,支撑广泛的商品价格,拉低美元,并支撑贵金属。数据显示,美国上周初请失业金人数急升至近一年半高点,燃点对经济放缓的担忧,美元也小幅扩大跌幅;全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量本月攀升4.6%,创下2017年9月以来最大月度增幅;美联储周三维持利率不变,但表示今年进一步加息时将保持耐心,指出美国经济前景的不确定性上升。美联储升息的可能性要小得多,而美国公债收益率曲线目前直指美联储未来可能降息;低利率降低持有非孳息的黄金的机会成本,预计美联储2019年升息的机率约为四分之一,收益率曲线显示有很小的可能性美联储甚至会最早在2020年降息;尽管多则消息提振全球股市将创下历来最好的1月表现,但全球经济面临的风险依然存在,市场参与者关注的焦点是美国和中国之间的贸易谈判。油价收跌,亚洲经济数据疲软、中美贸易摩擦等使油价受到价格压力;不过石油输出国组织(OPEC)减产以抵消美国原油供应过剩的影响、美国制裁委内瑞拉等因素则使油价得到一定支撑。1月份的石油价格创下创纪录的同期最大涨幅,大多数市场参与者都预计2019年的WTI原油期货平均价格约为60美元/桶。


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07:30      日本     12月失业率

09:45      中国     1月财新制造业PMI终值

14:45      瑞士     1月消费者信心指数

15:30      瑞士     12月实际零售销售年率

16:50      法国     1月制造业PMI终值

16:55      德国     1月制造业PMI终值

17:00      欧元区    1月制造业PMI终值

17:30      英国     1月制造业PMI

18:00      欧元区    1月CPI年率初值

21:30      美国     1月失业率

         美国     1月季调后非农就业人口(万人)阅读

22:45      美国     1月Markit制造业PMI终值

23:00      美国     1月密歇根大学消费者信心指数终值

         美国     11月批发销售月率

         美国     1月ISM制造业PMI

         美国     11月营建支出月率

次日02:00   美国     2月1日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  周四美元广泛下跌,但欧元无法守住涨幅,德国数据不佳打压欧元。欧元/美元触及日高1.1513,无法延续涨势,德国12月零售销售月率下降4.3%,而欧元区第四季度GDP仅增长0.2%。美国数据好坏不一。1月挑战者裁员数据显示,美国企业计划裁员52,988人,较12月提高20.7%,前值为43,884人。截止1月25日当周,初请失业金人数录得25.3万人,远高于预期21.5万,部分原因是政府关门。第四季度就业成本增长0.7%,低于预期0.8%,11月新屋销售月率增长16.9%,欧央行委员魏德曼表示今年德国GDP增速可能远低于1.5%,导致欧元兑美元跌至1.1430,他也表示欧央行利率正常化之路可能将持续数年。周五事件密集,将公布欧美PMI数据,美国将公布密歇根大学消费者信心指数以及1月份非农。预计1月非农人口增加16.6万,前值31.2万。失业率料持平于3.9%。平均每小时工资月率料增长0.3%,年率料增长3.2%,数据将受到政府关门影响,可能和预期差距不大。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14640附近,第二压力位:1.14912附近,第三压力位:1.15141附近,下方第一支撑位置:1.14307附近,第二支撑位置:1.13988附近,第三支撑位置:1.13576附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美联储放鸽后美元延续跌势,令英镑/美元企稳于1.3100上方,但退欧不确定性抑制英镑上涨空间。汇价受阻1.3150。消息称欧盟警告英国必须支付390亿英镑退欧费用作为退欧协议甚至无协议退欧情况下的一部分。此外欧盟官员无协议退欧可能是最有可能的结果,将推迟退欧日期至6月份,不足以解决僵局。英国首相将重返布鲁塞尔尝试重新谈判,除非有实质性改变,否则此趟旅行可能无结果。周五英国将公布1月制造业PMI,预计录得53.5,前值54.2,不利数据将利空英镑。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31658附近,第二压力位置:1.32584附近,下方第一支撑位置:1.30552附近,第二支撑位置:1.29525附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上日美联储的鸽派言论力量继续发酵,非美货币多数收涨,不过欧元遭到抛售,主要因德国央行行长暨欧洲央行管委魏德曼周四发表一份异常悲观的展望报告。在欧元持续回落的情况下,美元则收复失地小幅收涨,现货黄金则自此前触及的高位1326美元回落,但尾盘依旧收于1320关口上方。周五(2月1日)市场开始迈入新的交易月,在晚间关键的美国非农就业报告公布之前,现货黄金继续窄幅震荡于1320关口附近,走势等待进一步的指引。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1297.52附近,第二支撑位置:1276.75附近,上方第一压力位置:1344.56附近, 第二压力位置:1364.72附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周五(2月1日)晚间,投资者将迎来备受关注的美国非农报告,考虑到本周美联储立场转为明显鸽派,一旦非农数据表现疲弱,可能加剧市场对美联储暂停加息的预期,从而对美元构成打击,而非美有望受到提振而进一步走强。由于受到政府停摆事件影响,1月非农报告可能有较大不确定性,不排除数据异常疲软的可能性,这可能对短线市场情绪产生较大影响,从而加剧市场波动。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.72046附近,第二支撑位置:0.71459附近,上方第一压力位置:0.72955附近,第二压力位置:0.73446附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油3月期货周四(1月31日)收跌0.44美元,或0.81%,报53.79美元/桶,本月大涨18.61%。布伦特原油4月期货周四收跌0.70美元,或1.14%,报60.84美元/桶,本月上涨13.31%。石油输出国组织(OPEC)的减产行动持续为油价带来支撑,同时美国对委内瑞拉实施的经济制裁已经开始影响当地的原油供应,帮助油价在连跌三个月后再度月线收涨。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.62美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.63美元/桶。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:51.296附近,第二支撑位置:49.181附近,上方第一压力位置:55.462附近,第二压力位置:57.962附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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