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AME FX早盘策略分析2019.02.12
2019-02-12 10:16:53

     

全球经济分化,美元一枝独秀,金油上方阻力强劲


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2月11日美元大涨0.4%,表现一枝独秀,欧元英镑兑美元均大跌。全球经济有下滑风险,目前仍然表现为分化,亚洲股市在中国A股带动下表现出色,但美股表现分化。全球大宗商品中国内商品表现强劲,但黄金原油表现均弱势,继续关注近期中美贸易谈判带来的影响。商品交易方面,COMEX 4月黄金期货下跌,交投于1308美元/盎司。WTI 3月原油期货下跌0.27美元,跌0.51%,触底反弹1美元,交投于52.45美元/桶;布伦特3月原油期货下跌0.53美元,交下跌0.86%,交投于61.57美元/桶。欧洲股市大涨,美股出现分化,道琼斯指数周一收盘下跌53.20点,跌幅0.21%,报25053.11点;标普500指数周一收盘上涨1.92点,涨幅0.07%,报2709.80点;纳斯达克指数周一收盘上涨9.70点,涨幅0.13%,报7307.90点。2月11日美元大涨0.4%,站上97重要关口,触及一个半月以来新高至97.1194。非美货币普遍下跌,全球经济存继续分化的趋势,欧元区经济疲软,新兴市场不振,美国方面就业层面仍表现强劲,但其他方面也有走弱迹象,市场比较关注未来的中美贸易谈判,仍存在诸多变数。欧元兑美元大跌0.4%,触及一个半月以来低点,欧元区的放缓正变得越来越明显,尤其是在德国经济方面。德国经济不仅受到一次性因素的影响,还受到对其他新兴市场出口放缓的影响。产能限制也起到了一定作用。商业预期继续下降。意大利目前已进入技术性衰退,2018年第三和第四季度的季度增长为负;在过去油价下跌之后,目前预计通胀将放缓,而核心CPI几乎没有变动;增长放缓还意味着,核心通胀率的上升速度应低于此前的预期,预计欧洲央行今年不会加息;令人失望的经济增长以及法国和意大利之间的政治不和,加上英国脱欧等一系列利空因素并没有使欧洲成为一个非常有吸引力的目的地。欧元兑美元看来将在1.1270-1300区间内提供一些支撑,市场可能需要听到德国出台新的财政刺激措施来扭转这种悲观情绪。而任何有关美国汽车关税提案的消息都可能导致欧元兑美元汇率跌破1.10。澳元兑美元交投于0.7060下方,澳洲联储上周发表劳的讲话后,澳元显得相对疲软。鉴于中美贸易谈判将于本周下半周在北京举行,市场较为谨慎,澳元预计将继续承压。另一方面,澳洲联储下调了对经济增长的预期,原因包括新兴市场经济增长可能放缓、国内住宅市场出现调整以及贸易紧张加剧;预计在截至6月份的一年中,澳大利亚经济将较上年的3.5%增长2.5%。周一,现货黄金走低,交投于1308美元/盎司,美元指数本周稍早走高,今日触及七周高位,外部市场看空力量对贵金属市场不利。长期仍然存多重因素利多黄金,投资者应该更关注长期走势而非短期波动。当世界面临债务危机时,黄金是最好的货币。美联储(Federal Reserve)暂停加息、投资者头寸调整以及看涨的技术势头,将为金价提供长期支撑。


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06:30  澳大利亚  至2月10日当周ANZ消费者信心指数

07:50  日本    1月货币供应M2年率

      日本    1月广义货币流动性年率

      日本    1月货币供应M3年率

08:30  澳大利亚  12月季调后房屋贷款许可件数月率

      澳大利亚  12月季调后投资房屋贷款许可额月率

      澳大利亚  1月NAB商业信心指数

      澳大利亚  1月NAB商业景气指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元兑欧元触及年内新高,增长放缓担忧打压欧元。数据清淡,股市上涨,而国债收益率疲软,尤其是欧洲。欧元/美元跌破1.13后再次加速下跌,跌至1.1266。周二有多位美联储官员将发表讲话,包括鲍威尔。汇价位于日低上方,处于12月中旬以来的最低水平,连续第8日下跌。不过没有止跌迹象。跌势可能继续。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位:1.13079附近,第二压力位:1.13344附近,下方第一支撑位置:1.12466附近,第二支撑位置:1.12156附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元于北美时段短暂刺破2月低点1.2853,维持跌势,英国数据不佳打压英镑。数据显示英国第四季度GDP季率如预期增长0.2%,年率增长1.3%,低于预期1.4%。工业和制造业产出在12月份分别下降0.9%和1.2%,低于预期。12月贸易帐赤字扩大至32.29亿英镑,前值29.04亿英镑。大部分数据不佳归因于退欧。最新消息显示英国首相特蕾莎梅拒绝了工党有关关税同盟的提案,而欧盟首席谈判官再次表示不会重谈协议。英央行行长卡尼将于周二讲话,有关金价前景和全球冲突。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.29129附近,第二压力位置:1.29565附近,下方第一支撑位置:1.28228附近,第二支撑位置:1.27867附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二(2月12日)亚市盘中,现货黄金承压于1306美元水平附近,隔夜美指再度大幅上扬并收复了97整数关,黄金继续承压下跌。中美即将展开贸易谈判,美国政府再度面临停摆风险。衡量市场恐慌情绪的VIX交投于15.97水平附近,为近期的较低水平,这暗示市场避险买盘对金价的支撑较弱。晚间重磅经济数据较为清淡,投资者需关注美国12月JOLTs职位空缺数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1303.67附近,第二支撑位置:1298.05附近,上方第一压力位置:1311.86附近,第二压力位置:1315.54附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元/美元跌至逾一个月低位,亚洲时段开盘维持在0.7060附近。继澳储行下调今明两年澳大利亚经济预期,并称加息和降息的概率相当,澳元/美元出现大跌,澳元/美元触及0.6775。尽管股市走强,但商品货币仍不具吸引力,表明空头仍占主导。日内将公布澳大利亚房屋贷款月率(12月),前值-0.9%,期值-2.0%,还将公布澳大利亚NAB商业景气指数(1月)和澳大利亚NAB商业信心指数(1月),中国将公布中国M2货币供应年率(1月)等数据。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.70117附近,第二支撑位置:0.69551附近,上方第一压力位置:0.71097附近,第二压力位置:0.71633附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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