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AME FX早盘策略分析2019.02.13
2019-02-13 11:17:58

     

风险意愿回暖美元终结八连阳,利好因素发酵油价收创一周新高


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周二(2月12日)美元周二走软,结束两年来最长升势,因对中美贸易磋商取得突破的希望升温,促使投资者将资金投向风险较高资产。受美元走低提振,金价小幅收高,但美国国会达成临时性协议使政府暂时避免关门,这条消息推动周二美股大涨、限制了黄金的价格涨幅。原油期货上涨并收于近一周以来的最高水平,此前石油输出国组织(OPEC)公布的数据显示,1月原油产量骤降,且OPEC主要成员国沙特称3月产量将较其承诺的水平还要低50万桶/日。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨2.1美元,涨0.2%,报1314美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.32%,报53.10美元/桶;布伦特4月原油期货收涨0.91美元,涨幅1.48%,报62.42美元/桶。美国三大股指全线上涨,道指收涨逾370点,得益于市场风险偏好情绪改善。标普500指数收涨34.93点,涨幅1.29%,报2744.73点,为12月3日以来首次收于200日均线上方;道琼斯工业平均指数收涨372.65点,涨幅1.49%,报25425.76点;纳斯达克综合指数收涨106.71点,涨幅1.46%,报7414.62点。美元周二走软,结束两年来最长升势,因对中美贸易磋商取得突破的希望升温,促使投资者将资金投向风险较高资产。路孚特(Refinitiv)数据显示,截至周一,美元已连升八个交易日,为2017年2月以来最长升势。美国总统特朗普周二表示,他可能会让与中国达成贸易协议的3月1日最后期限“推迟一段时间”,但他不希望这么做,并希望与中国在某个时候会晤,以达成协议。中国经济数据走软,包括增长放缓的预期,可能有助于达成协议。目前中国的经济已不再蒸蒸日上,所以他们愿意与美国坐下来谈判是有道理的,今天是有迹象显示这些问题中有很多是可以解决的日子之一。其他避险资产也受到冲击。美元兑日元小幅走强,报110.46。瑞郎兑美元跌至1.0062。美国国会议员就边境安全拨款达成初步协议,或有助于避免政府从周六开始再次关门,这可能也扶助提振美元。特朗普周二对国会谈判代表就边界安全支出达成的一项协议表示不满,协议中未包括给他承诺的美墨边境墙拨款,但他没有马上拒绝,并表示他预计政府不会再度关门。金价周二小幅走高,受美元小幅走软提振,因市场对中美两国可能解决贸易争端持乐观态度。金市可能在本周余下的时间保持淡静,等待有关中美贸易谈判和美国政府是否停摆的消息,如果美国政府将继续开放,如果贸易谈判取得突破,黄金最初将被抛售,不过,现在希望持有黄金,因为美联储的鸽派立场。美元指数周二下跌,此前录得两年来最长的连涨,部分得益于在贸易争端忧虑下,投资者青睐在美元中避险。美国总统特朗普表示,他尚未决定是否支持国会谈判代表达成的一项协议,该协议旨在避免政府再次部分关门,其中不包括修建边境墙的资金。金价的上涨势头受到抑制,因预期中美两国将达成贸易协议,投资者对风险较高资产的兴趣增强,全球股市攀升。美国和中国官员表示,希望新一轮贸易谈判能更进一步缓解持续近一年的贸易摩擦,中美达成贸易协议,可能会提振人民币汇率,使中国投资者能够购买更多的黄金,否则情况会不同。油价涨逾1%,此前OPEC公布的数据显示,1月原油产量骤降,且OPEC主要成员国沙特称3月产量将较其承诺的水平还要低50万桶/日。中美两国官员在北京会晤,进行最新一轮贸易磋商,投资者愈发乐观认为双方的磋商将取得突破,提振了原油期货。


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07:00  韩国    1月失业率

07:30  澳大利亚  2月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

      澳大利亚  2月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率

07:50  日本    1月国内企业商品物价指数月率

      日本    1月国内企业商品物价指数年率

09:00  新西兰   至2月13日联储利率决定


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

 美联储主席鲍威尔周二表示,全国范围内的数据显示,美国经济形势良好,失业率接近五十年低点,“一点都没有感到”经济衰退的可能性高企。同时,美联储正尝试对小型银行放松监管负担。他重申了美联储将“按无党派方式”服务于所有的美国人,强调了美联储的独立性。他也承认,美国本轮经济复苏还没有惠及每一个社群,但央行的利率影响经济需要很长时间,相比之下,政府的财政政策更有力,对经济的影响也比货币政策要快,暗示这才是解决乡村贫困问题的良方。鲍威尔重申,美国经济产出增速稳健,全美就业现状表明,美国接近充分就业状态。但在农村等地方,并未出现经济繁荣:发展经济规模的一个有效方式,是令更多观望的人重回劳动力市场。增加劳动参与率应该是一项优先目标,美联储也在货币政策中予以考虑。2月12日,日内美元指数自高位回落至97关口下方交投。有分析指出,在连涨8个交易日之后,美元指数无可避免地面临调整风险。过去几次美元以这样的速度飙升后,走势很快发生逆转。随着美元涨势降温,欧元主要非美货币获得喘息之机。美元周二下跌,此前有望实现两年来最长的连涨记录。此前,中美贸易谈判取得突破的希望以及为避免美国政府停摆而达成的一项初步协议鼓励投资者回补对美元的空头头寸。本交易日将重点关注美国CPI数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13669附近,第二压力位:1.13934附近,下方第一支撑位置:1.13003附近,第二支撑位置:1.12655附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑涨势强劲从三周低位开始回升。日内英镑亚盘时段走势平稳,欧盘开盘后一路走跌,下探至1.2831,随后在美盘时段上扬最高上探1.2908。但随后小幅回落,并未能守住1.2900关口。上一交易日走势主要受到了美元回落的影响。有分析人士指出,在美元连续增长多个交易日后,理应进行技术性调整,且有消息人士表示,受到风险情绪改变影响,有一些持美元多头的大型金融机构已经获利离场。目前英国方面最为担忧的是受到“脱欧”相关事宜的影响,英国经济增长受到了打压。有英国经济学家指出,“脱欧”将可能会使英国GDP增长带来1.5%-2.0%的减少。同时,英国央行也对此表示了担忧,认为2019年上半年或将有经济衰退的风险。但是,目前英国政府正在积极寻求与第三国签署贸易协议。据新华社称,英国和瑞士近日签署了贸易协议,以便于在“脱欧”后仍保持现有的贸易条款。这无疑是英国政府在寻求退路。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.29389附近,第二压力位置:1.29946附近,下方第一支撑位置:1.28314附近,第二支撑位置:1.27797附近轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三亚市早盘,克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话,美元指数温和反弹,金价继续震荡交投于千三关口上方附近。黄金目前的振幅有所收窄,隔夜美指下跌,但是市场避险买盘的减少打压了金价的反弹空间,投资者静待晚间美国CPI数据指引方向。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1307.81附近,第二支撑位置:1302.75附近,上方第一压力位置:1315.45附近,第二压力位置:1318.77附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日澳元一路走强,收复部分失地,最高在盘中上探至0.7101。澳洲方面昨日在发布了1月NAB商业信心和1月NAB商业环境数据,其前值分别为3和2,而实值分别为4和7。受到该数据提振,数据发布一分钟内,澳元短线上扬15个点左右。但是,目前来看,澳洲经济增长仍然受阻,投资者仍然沉浸在澳联储主席洛威之前的“鸽派”措辞中。澳联储有可能会考虑采取更低的利率来刺激经济。由于近期澳洲宏观数据的普遍疲软和澳联储此次偏鸽的立场,市场仍对澳元持观察态度。此外,更令投资者担心的是近来不断疲软的澳洲房地产业,各大银行逐渐加息和萎靡的房地产交易都使得本土经济增长缓慢。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70898附近,第二支撑位置:0.70632附近,上方第一压力位置:0.71453附近,第二压力位置:0.71755附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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