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AME FX早盘策略分析2019.02.14
2019-02-14 11:12:08

     

美元盛气凌人黄金惨遭抛弃,多头顽强上攻布油涨近2%


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2月13日美元走高,此前美国公布核心消费者物价指数上升,促使美元逆转上日的跌势。金价冲高回落,美元大幅回升令金价承压,全球股市上扬亦抑制金价涨幅。油价收高,石油出口大国沙特表示将削减原油出口数量,并进一步减产;但美国原油库存攀升,使油价涨幅受到限制。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨1.1美元,涨0.08%,报1315.10美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.51%,报53.90美元/桶;布伦特4月原油期货收涨1.19美元,涨幅1.91%,报63.61美元/桶,美股集体上涨,标普500指数收涨8.30点,涨幅0.30%,报2753.03点;纳斯达克指数收涨5.60点,涨幅0.08%,报7420.20点;道琼斯指数收涨117.50点,涨幅0.46%,报25543.27点,周三美元上涨,此前美国公布核心消费者物价指数上升,促使美元逆转上日的跌势。美国劳工部周三公布,受到汽油价格下跌的拖累,美国1月消费者物价指数(CPI)连续第三个月持平。扣除波动较大的食品和能源价格,核心CPI较前月上涨0.2%,连续第五个月上涨。在截至1月的12个月中,核心CPI连续第三个月上涨2.2%。通胀迹象会提振对美联储收紧政策的预期,从而推高美元。美元周二下跌,因对中美贸易磋商取得突破的希望升温,投资者将资金投入风险较高的资产。截至周一,美元连续八个交易日上涨,创下2017年2月以来最长升势。周三风险偏好仍然高企,从标普500指数和道琼工业指数上扬反映出来,但早间公布的通胀数据仍支撑美元。纽元表现出众,纽元兑美元涨近1%,与其他风险资产一同走高,因新西兰联储的政策声明措辞基调中性。此前新西兰联储公布政策决定,其政策立场的鸽派程度不及交易商的预期,与全球主要央行决策者愈发审慎的态度相悖,令交易商感到意外。金价周三上涨至逾一周高位,受助于美联储可能对进一步升息保持耐心的迹象,但全球股市上扬抑制金价涨幅;美联储官员表示,他们将支持暂停升息,以评估升息对经济的影响。从目前的情况看,美联储在未来利率预期方面真的变得更加鸽派。消费者价格指数可能也产生了一定的影响,目前通胀看似温和,导致黄金继续上涨;美国1月消费者物价指数(CPI)连续第三个月持平,导致通胀年率录得逾一年半来最小升幅,这可能使美联储得以在一段时间内维持利率不变;低利率降低了持有无孳息黄金的机会成本,且对美元带来压力。全球市场的风险偏好普遍提高、美元汇率趋于稳定,对黄金而言都是坏消息。黄金通常会在不确定性因素高涨时发光。但从长期角度来看,黄金前景也无需多虑,因为股市状况与地缘政治风险都对金价有利;在担心全球经济增长放缓的同时,英国脱欧等许多负面主题也在空中飘荡,黄金多头们是安全的。原油期货价格周三收高。此前石油出口大国沙特表示将削减原油出口数量,并进一步减产。但美国原油库存攀升,使油价涨幅受到限制。美国能源信息署(EIA)周三报告称,美国上周原油库存攀升至2017年11月以来的最高值,因炼油商将产能削减至2017年10月以来的最低水平。沙特能源部长周三接受英国《金融时报》采访时表示,沙特将进一步削减原油产量,预计到3月份将减产为近980万桶/日。


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07:50   日本  第四季度GDP企业支出季率

       日本  第四季度GDP私人消费季率

       日本  第四季度实际GDP季率初值

       日本  第四季度名义GDP季率初值

       日本  第四季度实际GDP年化季率初值

       日本  第四季度GDP平减指数年率初值

08:01   英国  1月三个月RICS房价指数

10:00   中国  1月贸易帐(亿元)

       中国  1月出口年率

       中国  1月进口年率

       中国  1月出口总额(亿元)

       中国  1月进口总额(亿元)

10:50   中国  1月以美元计算贸易帐(亿美元)

       中国  1月以美元计算出口年率

       中国  1月以美元计算进口年率

11:00   韩国  12月L货币供应月率

       韩国  12月L货币供应年率

       韩国  12月货币供应M2月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元结束周二下修后重启升势,欧元/美元触及1.1341后于北美时段早盘跌至1.1272,之后整理于该位附近。美国数据和政治消息利好,而欧元区和英国数据疲软,导致美元走强。欧元区12月工业产出月率下降0.9%,年率下降4.2%,而英国1月通胀率跌破2%,缓和英央行加息压力。美国1月通胀率年率录得2.2%,月率依然持平。消息称美国总统特朗普希望签署最新的政府融资协议以避免政府再次关门。德国和欧元区GDP数据将于周四公布,预计分别增长0.1%和0.2%。欧元区增长疲软是欧元走软的原因之一,若数据将加剧欧元跌势。美国将公布12月零售销售和1月PPI和初请失业金人数数据。日内操作建议:下行通道中,逢低做多为主,上方第一压力位:1.12832附近,第二压力位:1.13082附近,下方第一支撑位置:1.12482附近,第二支撑位置:1.12142附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三英镑/美元震荡,汇价一度升至1.2958但收跌并接近于日低1.2848;英国通胀低于预期,年率录得1.8%,核心CPI年率持稳于1.9%,符合英央行最新预期,缓解加息压力。此外1月生产者输出物价指数年率上升0.4%,年率上升2.4%,而零售物价指数降幅超预期,月率下降0.9%,年率上升2.5%。消息称欧盟将支持延长退欧日期,虽然英国方面没有正式的请求,提振英镑。盘初英国退欧部长Stephen Barclay表示延长退欧不符合任何人的利益,而爱尔兰总理Varadkar不会有积极退欧情况。英镑退欧不确定性依然很高,导致英镑下跌。周四没有英国数据公布,欧盟主席tusk表示欧盟依然等待确定和实际可行的退欧提案。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.28874附近,第二压力位置:1.29324附近,下方第一支撑位置:1.28167附近,第二支撑位置:1.27657附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。周四亚市早盘,现货黄金交投于1308美元水平附近,隔夜金价冲高回落,因美国通胀数据以及中美谈判乐观情绪为美指提供支撑。本交易日,中美经贸高级别磋商将在北京举行。日内市场还将迎来众多重磅经济数据,包括德国、欧元区GDP,美国零售销售以及美国PPI数据等。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1306.43附近,第二支撑位置:1302.86附近,上方第一压力位置:1314.43附近,第二压力位置:1318.12附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三开盘澳元/美元涨至高位0.7135,但美国时段收盘前跌去涨幅,维持在0.7100水平附近。继纽储行决议并不象预期那样鸽派后,澳元/美元获得支撑,但澳元/美元涨幅不大,尽管股市积极动能仍将延续,但不足以抵销美元买盘。亚洲时段中国将公布1月贸易账数据,焦点仍是进出口数据。澳大利亚方面无数据公布。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.70845附近,第二支撑位置:0.70614附近,上方第一压力位置:0.71206附近,第二压力位置:0.71360附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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