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AME FX晚盘策略分析2019.02.14
2019-02-14 16:20:27

 

通胀数据为美元撑腰,今晚“恐怖数据”再接力?


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北京时间周四21:30,美国将发布零售销售数据。由于消费支出占美国经济产出的70%左右,因此该数据经常引发行情的巨大波动,被俗称为“恐怖数据”。通胀指标优于预期,提振美元指数,周三(2月13日),美元指数摆脱前一交易日的颓势,显著收涨于95.15附近,为去年12月17日以来的最高收盘点位。至周四(2月14日)亚市早盘,美元指数再度上扬,刷新去年12月18日以来高点97.27。美元隔夜至今日亚市的强势,主要得益于超过预期的美国1月CPI指标。1月的美国通胀指标增速乏力,主要受汽油等能源价格的拖累。数据显示,美国1月整体CPI同比上涨1.6%,为2017年6月以来最低涨幅,但仍高于市场预期的1.5%;美国1月份核心CPI同比上升2.2%,同样高于预期的上涨2.1%。另外,通胀调整后平均时薪1月份同比增长1.7%,是2016年年中以来的最大涨幅。最新的通胀数据可能使美联储在一段时间内按兵不动。不过,本次1月CPI数据趋平主要受汽油价格下跌拖累,核心CPI的月率连续三个月稳定上涨,代表通胀趋势或许并未改变。1月通胀指标优于预期,且通胀调整后平均时薪创两年半以来的最大涨幅,刺激美元指数获得振提,自96.80附近不断上行,当日最高触及97.17。市场误读美联储?美联储官员仍支持年内加息一次,此外,当日至少有两位美联储官员公开支持今年再加息一次,也给予了美元支持。费城联储主席哈克表示,自己支持美联储对加息采取观望模式,“用现在的话来说,耐心就是美德。”但他预计,2019年将加息一次、2020年再加息一次。一方面,美国2019-2020年的通胀将略微高于2%的官方目标。同时,虽然今年一季度的美国GDP增速可能降至1.5%,但预计全年的GDP增速为小幅高于2%,到2020年降至2%左右,依旧高于长期趋势线。亚特兰大联储主席博斯蒂克称,2019年GDP增速为2.5%。如果这一预期实现,将符合他一直以来的模型,即2019年需要再加息一次。克利夫兰联储主席梅斯特讲话称,美国不会陷入经济衰退,美联储会利用其工具来化解经济下行问题,美国经济形势可能略微高于充分就业状态。她还表示,美联储将在未来几次会议中确定结束缩表的计划。路透评论称,梅斯特的讲话暗示,在暂缓加息后,美联储将再次进行重大政策转变。近期美联储官员的言论说明,他们对美国经济的看法正在趋同,即“美国经济现在处于不错的位置”。但这与市场的普遍预期不符。芝加哥商交所CME根据联邦基金利率期货的交易算出,今年加息的概率为10%,交易员甚至计价入了2020年可能有一次降息。问题在于,市场是否误读了美联储近期的鸽派倾向。在去年12月的FOMC会议上,美联储“点阵图”预期2019年再加息两次,今年首份对长期利率预期的点阵图将在3月FOMC会后发布。同时,美联储一再强调对美国经济有信心,这暗示该机构仍会寻求加息的时机。中美贸易磋商叠加美国恐怖数据!大行情一触即发?2月14日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。此前,美国总统特朗普曾表示,如果双方接近达成协议,他愿意延长3月1日的最后期限。尽管市场对中美贸易谈判的乐观情绪有所升温,但双方在关键问题上互不让步,难以在短期内取得实质性的成果。因此,风险偏好情绪很难在中美贸易谈判上获得支持。对于近期整体获益于避险的美元而言,却是好消息。北京时间周四21:30,美国将发布零售销售数据。由于消费支出占美国经济产出的70%左右,因此该数据经常引发行情的巨大波动,被俗称为“恐怖数据”。外媒调查显示,美国12月零售销售月率料上升0.1%,上月为上升0.2%;12月核心零售销售月率料持平,上月为上升0.2%。若零售销售数据表现疲软,美联储年内加息预期可能会进一步受抑,从而对美元产生打压。反之,则提振美元。


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14:30   法国     第四季度ILO失业率

15:00   德国     第四季度未季调GDP年率初值

16:00   中国     1月M2货币供应年率

18:00   欧元区    第四季度季调后就业人数季率

       欧元区    第四季度GDP年率修正值

21:30   美国     至2月9日当周初请失业金人数(万人)

       美国     12月零售销售月率

       美国     1月PPI月率

23:00   美国     11月商业库存月率

23:30   美国     至2月8日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三欧元/美元结束反弹,延续近期跌势。受美元指数重拾涨势的打压,欧元自1.13关口上方大幅回落,并悉数回吐周二的所有涨幅,最终收在1.1263,再次测试中期整理区间底部。隔夜尽管美国1月CPI年率增长1.6%,增速创19个月以来的新低,但核心CPI月率连续第三个月增长0.2%,年率增长2.2%,高于预期2.1%。同时美联储官员梅斯特发表鹰派讲话,美元指数受此提振而快速冲高,并成功收复97关口。另外,特朗普打算签署边境安全协议以避免政策再次关门的消息也利好美元。今日重点关注德国和欧元区GDP年率和季率修正值,美国12月零售销售数据。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.13040附近,第二压力位:1.13414附近,下方第一支撑位置:1.12488附近,第二支撑位置:1.12155附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三英国公布的一系列通胀显示,英国1月CPI年率增长1.8%,不及预期1.9%;核心CPI年率增长符合预期,为1.9%。其他通胀数据大部分均差于预期,数据公布之后,英镑短线急挫。盘中一度受美元指数急跌的提振而拉升至当日最高1.2957,但英央行加息预期推迟以及英国脱欧悬念等不利因素均不利于英镑,英镑自高位快速下挫,收录一根上影线较长的阴线,收盘报1.2853,继续整理反弹走势。今日继续关注英国议会投票以及欧美数据,日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.29159附近,第二压力位置:1.29610附近,下方第一支撑位置:1.28152附近,第二支撑位置:1.27536附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

EIA公布,截至2月8日当周,美国原油库存增加363.3万桶至4.508亿桶,升至2017年11月以来新高,市场预估为增加266.8万桶。不过,上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少101.6万桶,创2018年9月21日当周(21周)以来最大降幅。周四亚市盘中,美国原油继续震荡上行,现交投于54美元整数关附近,尽管隔夜公布的美国EIA原油库存数据意外上升,但是并未能阻止原油的涨势。油价上涨主要受市场风险情绪升温以及OPEC减产等因素影响。从技术面来看,油价或仍有一定的上行空间,不过,在进一步上涨之前,原油还面临一道重要阻力关口。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:53.70附近,第二支撑位置:53.06附近,上方第一压力位置:55.09附近,第二压力位置:55.75附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

市场乐观憧憬中美贸易谈判会取得进展。据CNN报道,美国总统特朗普打算签署边境安全协议,以避免政府再次部分关门。美国股市也继续受乐观情绪的提振而上涨,标普500指数中,工业与能源板块涨幅领先。市场积极情绪削弱了日元的避险买盘。美元/日元周三加速上行,最高触及两个半月以来的高位111关口上方,略微收在该关口下方,保持短期震荡反弹走势。今日重点关注美国股市和美国数据对美元的影响。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.480附近,第二压力位置:112.077附近,下方第一支撑位置:110.567附近,第二支撑位置:109.987附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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