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AME FX早盘策略分析2019.02.15
2019-02-15 11:49:06

     

脱欧方案被否金价趁势走高,市场情绪乐观布油再创新高


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2月14日美元下跌,因美国零售数据表明经济增长放缓;特雷莎·梅脱欧方案被否,英镑兑美元跌破1.28关口,创近一月来新低。受助于美元下跌,金价上涨,因美国公布疲弱的经济数据,支撑市场对美联储将维持鸽派的货币政策立场的预期。油价录得连续第三个交易日上涨,其中布伦特原油创今年以来新高。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌1.2美元,跌0.09%,报1313.90美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.95%,报54.41美元/桶;布伦特4月原油期货收涨0.96美元,涨幅1.51%,报64.57美元/桶。标普500指数收跌7.30点,跌幅0.27%,报2745.73点;纳斯达克指数收涨6.80点,涨幅0.09%,报7426.95点;道琼斯指数收跌103.90点,跌幅0.41%,报25439.39点。美元周四下跌,此前发布的报告显示,美国12月零售销售创下逾九年最大降幅,表明2018年底经济活动大幅放缓。美国商务部周四称,12月零售销售下降1.2%,为2009年9月以来最大降幅,当时美国经济正从衰退中复苏。11月数据小幅下修至增长0.1%,前值为增长0.2%。零售销售骤降表明,第四季消费支出增速有所放缓。消费支出占美国经济的三分之二以上。在远低于预期的零售销售数据公布前,美元一直表现良好。该数据表明,美国经济表现弱于人们的预期,这重压美元。美联储将在第一季按兵不动,等到需要再做政策决定时,零售销售数据公布后,亚特兰大联储的一个预测模型将美国经济第四季增长年率预估下调至2%以下。摩根大通下调了对美联储未来两年升息次数的预期,预计今年仅加息一次,2020年再加息一次。周四的数据支持了美联储目前倾向在加息周期中保持耐心的立场。在2018年加息四次之后,市场参与者预计美联储在未来一两个季度将不再加息。美元下跌推动欧元走高,周四早些时候,欧元触及三个月低点,此前公布的经济数据显示,德国经济增长在2018年第四季陷入停滞。欧元区整体经济增长在2018年第四季同比放缓,一如预期。不过,中美贸易磋商取得进展的希望支撑欧元,缓和了欧元的跌势。受一系列令人失望的美国经济数据拖累,美元指数下跌,12月零售销售录得九年来最大月度跌幅,以及上周初请失业金人数上升。数据加重了对经济放缓的担忧,导致美元降至盘中低位,扶助金价摆脱稍早遇到的有限阻力,转至平盘之上。同时,投资者继续密切关注有关中美贸易争端,他们愈发乐观认为,谈判将取得突破,此前美国总统特朗普周三表示,美中贸易谈判“进展非常顺利”。投资者关注的另一个问题是,美国国会试图避免部分政府关门,华盛顿就建筑美墨边境墙的资金问题陷入僵局。由于黄金未能突破近期的交投区间,全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR gold Trust 本月迄今持金量下降逾3%。金价在1300-1325美元的区间波动,美元走软,如果中美贸易谈判前景明朗,将驱使金价升穿1325美元,可能升向1350美元。油价小幅走高,布伦特原油触及今年最高水准,但涨幅受限,因此前美国公布12月零售销售录得2009年以来最大降幅,加剧了投资者对全球经济放缓的担忧。美国股市从零售数据低迷引发的跌势中反弹,到午后持稳,因投资者关注中美贸易谈判取得进展的迹象。油价随股市波动,美国公布的其他数据显示,上周初请失业金人数意外增加,这令美国经济前景更加黯淡。


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09:30     中国     1月CPI年率

16:00     中国     1月M2货币供应年率

17:30     英国     1月季调后零售销售月率

18:00     欧元区    12月季调后贸易帐(亿欧元)

21:30     美国     1月进口物价指数月率

21:30     美国     2月纽约联储制造业指数

22:15     美国     1月工业产出月率

23:00     美国     2月密歇根大学消费者信心指数初值

次日02:00  美国     至2月15日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四北美时段尾盘风险厌恶情绪主导金融市场,美国数据疲软且中美贸易谈判消息负面,使得美元兑避险货币以外的主要货币短暂上扬。之后随着美股反弹,美元回吐涨幅。欧洲数据好坏不一,整体令人失望,确认该地区经济增长放缓,德国第四季度GDP持平,欧元区增长0.3%,高于预期0.2%。美国数据非常不佳,是美元无法延续涨势的理由之一。美国12月零售销售下降1.2%,预期增长0.2%,而核心零售销售下降1.7%,市场预期增长0.4%。上周初请失业金人数触及23.9万,美元因数据疲软下跌,随后消息称中美贸易谈判没有进展而上涨。美元依然看涨,周五欧元区将公布12月贸易帐,美国将公布1月工业产出和密歇根大学消费者信心指数,预计录得93,1月为91.2。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13102附近,第二压力位:1.13301附近,下方第一支撑位置:1.12727附近,第二支撑位置:1.12489附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑再次表现最为疲弱,兑美元跌至1月15日以来的最低水平1.2772。据悉,支持英国退欧的ERG集团弃权,不支持首相梅关于下一步应该采取什么措施的指示性投票,并重申对首相的支持。如预期的那样,提交了三项不同的修正案,均被否决,受此影响,英镑跳水。不过在投票后英镑兑美元徘徊于1.2800附近,摩根大通下调美联储利率预期25个基点,引发美元下跌,助英镑持稳。周五英国将公布1月零售销售,预计月率增长0.2%,年率增长3.4%。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.28288附近,第二压力位置:1.28844附近,下方第一支撑位置:1.27446附近,第二支撑位置:1.26620附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周四表示,美国总统特朗普将签署防止政府停摆的支出法案,同时宣布全国进入紧急状态,试图修建他提出的边境墙。这份紧急声明将允许特朗普在没有国会批准的情况下,将资金从政府的其他部门转到该项目。据外媒表示,作为宣布国家紧急状态的一部分,白宫已确认有27亿美元可重新划拨用于边境墙资金。周五亚市早盘,现货黄金交投于于1312美元水平附近,隔夜金价震荡上行,因美国零售销售数据大幅不及预期,此外,消息称特朗普将宣布进入紧急状态,这也为黄金的上涨提供了一些动力。本交易日,投资者需关注中美贸易谈判的最新进展,与此同时,晚间的美国经济数据也将提供一些指引。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1307.17附近,第二支撑位置:1301.83附近,上方第一压力位置:1315.36附近,第二压力位置:1318.31附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元/美元交投于日低0.7100水平附近,自日低0.7071处反弹,中美贸易谈判出现消极消息打压美股。受中国贸易账数据积极的影响,澳元/美元一度交投于高位0.7131。中国贸易帐(按美元计) (1月)录得391.6亿美元,出口增长9.1%,进口降低1.5%。中国自美国进口下降了41%,对美国的出口下降了2.4%,贸易顺差为273亿美元。澳大利亚消费者通胀预期 (2月)录得3.7%,前值3.5%。日内国将公布1月CPI和PPI,澳大利亚无数据公布。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70677附近,第二支撑位置:0.70542附近,上方第一压力位置:0.71151附近,第二压力位置:0.71363附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油3月期货周四(2月14日)收涨0.51美元,或0.95%,报54.41美元/桶。布伦特原油4月期货周四收涨0.96美元,或1.51%,报64.57美元/桶。减产行动带来的利好影响仍在发酵,同时中美贸易谈判展现积极信号也令市场风险情绪得到改善,从而抵消了原油市场近期的部分利空影响。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.68美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及64.81美元/桶。周五亚市盘中,美国原油继续震荡上行,现交投于54.68美元水平附近,原油受到美元指数下跌以及OPEC大力减产等因素的影响,此外,市场风险情绪有所升温,这也为原油提供了一些支撑。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:51.15附近,第二支撑位置:47.61附近,上方第一压力位置:58.28附近,第二压力位置:61.27附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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