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AME FX早盘策略分析2019.02.19
2019-02-19 10:28:56

     

美元黯淡失色黄金风景独好,贸易形势积极油价连涨五日


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2月18日美元走软,对中美达成贸易协议的预期上升,激励投资者出脱避险美元并转投风险资产。金价走高,现货黄金盘中创去年4月25日以来新高至1327.62美元/盎司,美元下滑支撑了金价。油价再创去年11月20日以来新高,贸易摩擦缓解这令原油多头信心受到提振,同时减产行动的稳步推进也为油价提供支撑。周一美元下滑,欧元兑美元反弹至1.13上方,因围绕中美贸易战谈判取得突破的乐观情绪,在周初提振投资者人气。欧元自11月以来一直陷于窄幅波动,因欧元区经济疲弱趋势日益扩大,抵消了美联储今年升息预期急转直下的影响。但继周五触及三个月低位后,欧元略有反弹,受助于风险资产的正面人气,因美中两国均表示谈判取得进展,投资者寄望贸易争端得到化解。整体来讲,围绕贸易前景的人气仍十分正面,预计风险人气可能持续。现在的大背景是增长情况不错,同时美联储暂时维持利率稳定。针对美联储暂停升息的题材更佳操作在于美元兑日元,预计美元兑日元到2019年底涨至120,目前为110.58。尽管欧元周一谨慎上涨,市场仍押注未来数月愈发疲软,预期在欧元区经济增长和通胀低迷、还有政治不确定性的情况下,欧洲央行将维持宽松政策。德国商业银行分析师表示,欧元对欧洲和美国之间贸易关系的突然紧张仍非常脆弱。如果这种紧张状况升级,对欧元几乎没有利好。鉴于欧元区经济的脆弱状况,任何微小的经济干扰无疑将打击欧元。金价周一创去年4月以来新高,因美元走软,受美中接近达成贸易协议的乐观预期影响。钯金触及纪录高位。贸易谈判风险的缓解当然让市场受益,谈判取得进展的迹象降低了美元买需,使黄金受到支撑。今年以来现货金累计上涨3.3%左右,市场寄望中美两国达成贸易停战,此外还预期美联储将暂停升息周期。美联储将在周三公布1月政策会议的记录,该记录应会提供有关今年升息可能性的更多指引。美元上行阻力将增大,这会利好黄金。尽管黄金上行动能似乎减弱,但最终还是会胜过美元。黄金突破1320美元/盎司后,就将看向长期阻力水平1360美元/盎司。油价周一触及去年11月以来最高水准,石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动、美国制裁伊朗和委内瑞拉,以及中美贸易争端可能很快结束的预期,都给油市带来提振。由于产油国联合减少供应,市场趋紧,使油价持续获得提振。美国对伊朗及委内瑞拉的制裁,亦进一步支撑原油价格。对于美国与中国将很快解决贸易纷争的期望,亦普遍支持包括原油期货在内的金融市场。OPEC减产及美国制裁伊朗与委内瑞拉令供应受限。原本压抑全球成长的贸易摩擦,正出现缓解迹象,全面提振市场信心及石油需求前景。


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05:00   韩国       1月出口物价指数年率

     韩国       1月进口物价指数年率

06:30   澳大利亚      至2月17日当周ANZ消费者信心指数

07:00   日本       2月路透短观制造业景气判断指数

08:30   澳大利亚      澳洲联储公布2月货币政策会议纪要


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美15M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一由于美国和加拿大假期休市,市场交投整体淡静。欧洲央行执委科尔上周五表示,欧洲央行可能向欧元区银行提供新一轮低利率长期贷款。科尔补充称,欧元区经济近期放缓较先前预期更为明显,表明通胀发展路径也将会更为平缓。此外,欧洲央行将于3月7日召开下次政策会议,外界普遍预期决策者将调降经济成长和通胀预估,因欧元区正遭遇五年来最严重的经济放缓。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13350附近,第二压力位:1.13599附近,下方第一支撑位置:1.12832附近,第二支撑位置:1.12588附近,第三支撑位置:1.12373附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

长久以来主要市场对于英国硬脱欧的观点就是经济会出现一定的回落,英国央行货币政策会朝更宽松的方向发展。不过经历英国议会几次否决避免英国无协议脱欧的方案后,市场似乎并没有惊慌失措,英镑还是相对坚挺的振荡着。现在看投资人对于短线炒作脱欧形式行情的热情不高,可能要等3月才会热点。日内还是要看下午数据结果,不过就算数据差,估计也不会引发英镑破位。因为谁都不会确切知晓,英国3月底是否会延长脱欧过度期。在英镑历史低洼位置加大空头仓位本身的操作就极具风险性。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.29409附近,第二压力位置:1.29818附近,下方第一支撑位置:1.28780附近,第二支撑位置:1.28314附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二亚市早盘,现货黄金交投于1326美元水平附近,隔夜金价震荡上行,因美元指数整体走势较为疲软,美指现承压于97整数关下方。近期黄金大幅反弹走强,主要因美元回撤走软。上一交易日美元延续跌势至96.65低位,因中美贸易磋商进展引发市场乐观情绪,削弱了美元需求。与此同时,美国最新公布的经济数据整体表现不佳,且美联储(FED)官员上周晚些时候发表的鸽派言论持续发酵,也令美元承压。本交易日,美国市场将恢复交易,金融市场波动性料将重新回归。日内,投资者还需重点关注英国就业市场数据以及欧元区经济景气指数。日内操作建议:上方通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1314.04附近,第二支撑位置:1295.11附近,上方第一压力位置:1339.08附近,第二压力位置:1356.79附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

2月18日,美元延续跌势,稍早一度下挫至96.65低位,中美贸易磋商进展引发市场乐观情绪,削弱了美元需求。此外,美国最新公布的经济数据总体上表现不佳,且美联储官员上周晚些时候发表的鸽派言论持续发酵,也令美元承压。另一方面,风险意愿的改变也令美元承压。美国和中国都表示,在北京举行的为期五天的贸易磋商取得了进展。但白宫称,为促使中国改变贸易行为,仍有很多工作要做。双方谈判代表未来一周将继续在华盛顿磋商。市场希望全球最大两大经济体之间的贸易战能够结束。若不能在3月1日期限前达成协议,美国对2000亿美元中国输美商品的进口关税将由10%调升至25%。美国此举旨在就强迫技术转移与知识产权等问题向中国施压。不过美国总统特朗普上周末表示,如果双方十分接近达成协议,他愿意将“停火”期限往后推迟。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71020附近,第二支撑位置:0.70745附近,上方第一压力位置:0.71601附近,第二压力位置:0.71894附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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