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AME FX晚盘策略分析2019.02.20
2019-02-20 16:10:24

 

唯恐梦魇再现?美联储纪要今晚出炉 美元多头提前仓皇出逃……


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尽管已经过去了近三周的时间,但美联储在1月决议发布当天的彻底鸽派转变,似乎仍令不少美元多头心有余悸。行情数据显示,美元兑主要货币周三齐跌,因美债收益率下滑,且市场在美联储今日稍晚公布政策会议记录前态度谨慎。美元指数隔夜约跌0.4%,至96.49。“美元因美国公债收益率下降而承压。市场参与者试图消化可能偏鸽派的FOMC(联邦公开市场委员会)会议记录,让美元处于守势,”指标10年期美国公债收益率周二跌至11日低点。美联储定于周三稍晚公布会议记录。美联储在1月政策会议上发表了鸽派会议声明后,该会议记录将受到密切关注。   非美货币中,欧元兑美元隔夜走强,受助于贸易乐观情绪。在稍早数据显示意大利12月工业订单较上年同期下降5.3%后,欧元走低,但稍后逆转跌势。英镑周二则上涨逾1%,受英国首相特雷莎梅在修改与欧盟的退欧协议方面将有所进展的希望提振。美联储三把手隔夜再度发表鸽派言论!美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯周二表示,他对美国目前的利率水平感到满意,认为没有必要再次升息,除非经济成长或通胀意外加速。威廉姆斯在接受路透采访时表示,他感觉利率已达到他目前认为的“中性”水准,成长和失业趋稳,且通胀如果有的话,略弱于预期。当被问及是否需要某种冲击才能恢复加息时,他说,需要其中一个或多个因素意外上行。威廉姆斯的言论是在美联储暂停其每季加息几周后发表的,突显出收紧货币政策的门槛有多高,并暗示这一举措可能不会很快出台。威廉姆斯还表示,美联储资产负债表规模可能较之前预想的远更接近目前水准。威廉姆斯估计,当资产负债表规模达到“可能有1万亿美元的储备,或略高于这一水平”,即较当前水准减少约6,000亿美元时,缩表可能结束。威廉姆斯是负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)副主席,每当该委员会开会时都会投票。他表示,决策者在政策上“处于非常有利的位置”,利率在中性水准附近,美国经济处于强势,物价压力迟滞。美联储今晚出炉!美元多头会否重温鸽派议息日噩梦?美联储将于今晚公布其上次货币政策会议记录,届时将公布1月底政策会议的进一步细节。美联储在1月份的政策会议上选择不加息,并承诺对于未来举措将保持耐心,关注经济形势的发展。与2018年12月展现的加息立场相比,美联储当时出现了明显的鸽派转变。今晚美联储纪要的措辞可能再度对美元、黄金等资产走势产生重要影响。美联储周三将公布可能偏鸽派的会议纪要。


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15:00           德国   1月PPI月率

19:00           英国   2月CBI工业订单差值

次日02:30美国   2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)参与小组讨论

次日03:00美国   美联储FOMC公布2019年1月29-30日货币政策会议纪要

次日03:30美国   NYMEX纽约原油3月期货受移仓换月影响,2月21日凌晨3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险,此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意

次日05:30美国   2月15日当周API原油库存


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元受经济数据影响在欧盘时段走低,触及日内最低点1.1276,后市因美元承压而上涨。昨日公布的欧元区各项经济数据都显示出欧元区经济水平放缓程度没有缓解,其中欧元区2月ZEW经济景气指数录得-16.6;德国2月ZEW经济景气指数录得-13.4。此外欧洲央行副行长金多斯也释放出鸽派的立场,他表示在未来几个月能源价格可能下降,但仍然相信通胀在中期达到目标水平,在做出全面分析前,欧洲央行不会改变目前宽松的政策。疲软的欧元区、德国以及意大利数据,加上欧洲央行官员的鸽派言论,令欧元承压。欧洲央行将于周四发布会议纪要以及欧洲央行行长德拉吉将于周五说话,将会继续主导本周欧元的走势。此外,美国商务部向美国总统特朗普递交了美国欧盟汽车及其零部件是否会对美国国家安全构成威胁的报告。结果尚未公布,难以预测美国总统特朗普是否会对欧盟征收关税,如果增收关税的风险提高,那么欧元将会处于弱势地位。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13880附近,第二压力位:1.14129附近,下方第一支撑位置:1.13122附近,第二支撑位置:1.12748附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑表现十分出色,突破了1.3000整数关口。因受中美贸易协议乐观情绪的影响,削弱了美元买盘的避险需求,加上美盘时段美债收益率下滑,10年美债收益率快速下跌至2.64%,英镑上扬,最高上涨至1.3071是将近两周来的高位。英镑的上涨还来源于,英国统计局公布的1月就业市场数据表现靓丽。该数据显示,英国12月失业率维持在4.0%。英国1月失业金申请人数从2.8万人减少至为1.42万人;英国12月三个月就业变动人数为16.7万人,高于预期及前值;英国12月平均每周盈利3个月同比录得3.4%与前值相符。可以看出,英国劳动力市场表现良好,有助于缓解脱欧可能对英国经济造成的压力。脱欧方面,英国首相特雷莎•梅称脱欧大臣与欧盟首席谈判官巴尼耶的会面卓有成效,英国仍希望重启脱欧协议的协商。英国商务大臣理查德•哈林顿也表示,不认为会出现无协议脱欧的状况。欧盟委员会主席容克明天于布鲁塞尔与特蕾莎梅的会面将至关重要。今日值得关注的是美联储将发布1月FOMC会议纪要,以及英国2月CBI工业订单差值。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.31458附近,第二压力位置:1.31984附近,下方第一支撑位置:1.30061附近,第二支撑位置:1.29355附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

1月伊朗原油出口高于预期,而本月出口则暂时持稳,即使美国对伊朗已经开始实施第二轮经济制裁。船运数据显示,伊朗2月迄今日均原油出口为125万桶/日,1月大约为110至130万桶/日,均高于市场预期。周三亚市盘中,美国原油震荡交投于56.25美元水平附近,油价涨势稍稍放缓因消息显示,1月伊朗原油出口高于预期且2月份的出口也持稳。不过,油价整体走势依旧受到乐观贸易谈判情绪的影响。由于本周一美国休市,因此美国原油库存数据将顺延一天公布。从技术面来看,原油依旧倾向看涨,不过在上涨之前,油价或先盘整蓄力。日内操作建议:上升通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:55.49附近,第二支撑位置:53.60附近,上方第一压力位置:58.13附近, 第二压力位置:59.67附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元/日元涨至周高位110.82,但随后由于市场打压美元,美元/日元跌去当日涨幅,维持在110.50附近。日本央行行长黑田东彦表示,若有必要,或如果汇率波动影响经济,会考虑采取更多刺激措施以实现通胀目标,日元开盘走弱。日元疲弱与亚欧股市疲弱和美债收益率表现不佳相抵销。美股最终出现上涨,同时限制美元/日元跌势。数据方面,日本将公布1月贸易数据,日本商品贸易帐(未季调) (1月)期值¥-1,011.0B,前值¥-56.7B。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,上方第一压力位置:111.156附近,第二压力位置:111.862附近,下方第一支撑位置:110.251附近,第二支撑位置:109.664附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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