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AME FX早盘策略分析2019.02.21
2019-02-21 10:24:13

     

美元多头反攻黄金高台跳水,市场情绪乐观油价再创新高

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2月20日美元大幅回升,此前美联储在最新的会议记录中表示,美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些市场人士预计今年将至少加息一次。金价下挫,现货黄金刷新日内低点至1336.97美元/盎司,美元走强令金价承压。油价涨逾1%,触及年内最高,因市场寄望油市将在今年稍晚实现供需平衡,受助于主要产油国减产以及美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉实施制裁。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨3.1美元,涨0.23%,报1347.90美元/盎司,创2018年4月份以来收盘新高。WTI 3月原油期货收涨0.83美元,涨幅1.48%,报56.92美元/桶;布伦特4月原油期货收涨0.63美元,涨幅0.95%,报67.08美元/桶。美股三大股指收高,标普500指数收涨4.94点,涨幅0.18%,报2784.70点;纳斯达克指数收涨2.30点,涨幅0.03%,报7489.07点;道琼斯指数收涨63.10点,涨幅0.24%,报25954.44点。周三美元指数大幅反弹,此前美联储在最新的会议记录中表示,美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些市场人士预计今年将至少加息一次。在会议记录公布前,美元交投在昨日收盘水准之下。美联储还强调,在货币政策方面需要保持耐性,认为上月暂停升息不会构成风险,反而会带来很多好处,这让他们有时间评估全球经济放缓和美联储升息迄今对美国经济动能造成的影响。会议记录比市场预期的略为强硬,美联储称美国经济良好,劳动力市场强劲;因此,预计美联储将在今年至少加息一次,在夏季或在秋季。如果经济增长的下行风险消退,美联储不排除在今年晚些时候加息一次的可能性。我感觉美联储将维持利率不变,直至今年晚些时候。我们的结论是,会议记录与美联储在未来政策会议中维持稳定利率政策是一致的。本月公布的美国零售销售和工业生产数据逊于预期,削弱美元的短期前景。这些数据“挑战了对美国经济将继续保持相对良好,而海外经济表现更加疲弱的观点。”在午后交易中,美元兑日元涨.2%,报110.82。日元稍早下跌,此前日本公布1月出口创下两年来最大跌幅。今年表现强劲的人民币稍早触及三周高位,因市场乐观预期全球最大的两个经济体接近达成一项贸易协议。周三金价走低,现货黄金刷新日内低点至1336.97美元/盎司,美元指数大幅回升令金价承压,因美联储会议记录显示美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些人士预计美联储今年至少加息一次,略微提振美元。此外,美联储政策制定者周三对美国利率政策“耐心”立场将持续多久没有给出答案。美联储提出了所有人都认为他们会提出的东西,但有些克制,这种克制引发少量对黄金的锁定利润。油价周三上涨逾1%,触及年内最高,因市场寄望油市将在今年稍晚实现供需平衡,受助于主要产油国减产以及美国对石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和委内瑞拉实施制裁。


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07:50  日本      2月15日当周买进外国债券(亿日元)

       日本      2月15日当周买进外国股票(亿日元)

       日本      2月15日当周外资买进日债(亿日元)

       日本      2月15日当周外资买进日股(亿日元)

08:30  日本      2月制造业PMI初值

08:30  澳大利亚  1月季调后失业率

       澳大利亚  1月就业人口(万人)

       澳大利亚  1月全职就业人口(万人)

       澳大利亚  1月兼职就业人口(万人)

       澳大利亚  1月季调后就业参与率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

主要货币对窄幅波动,不过北美时段开盘后美元承压,美联储纪要公布前走低。不过IMF表示可能会下调德国经济增长预期后经济增长担忧令欧元窄幅波动。欧元区2月消费者信心指数录得-7.4,前值-7.9。汇价突破前一周高点触及1.1370后持稳。美联储纪要略比预期更乐观,导致美元全盘上扬。欧元/美元下跌并收跌,美联储委员对于增长和通胀前景有信心,担忧全球经济增长放缓。对于资产负债表,美联储今年晚些时候将宣布停止缩表计划。多位参与者预计若经济增长符合预期,则今年进一步加息是合适的。周四德国将公布1月通胀率数据,预计持平,不过更重要的是2月PMI数据,美国也将公布12月耐用品订单和1月成屋销售数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13718附近,第二压力位:1.13989附近,下方第一支撑位置:1.13207附近,第二支撑位置:1.13007附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑下跌和退欧方面的利好推动英镑/美元升至1.3108,西班牙外长Josep Borrell表示退欧协议正在被敲定,这可能被解读为英国议会对此满意。不过欧盟官员依然重申没有重新谈判的空间。英国首相会晤欧盟主席容克,尝试在下周再次提交议会前修改协议。双方领导人同意谈判谈判富有成效,敦促各方团队继续开发积极的选项。他们同意在月底之前再次谈判。和往常一样,意愿是好的,但没有实质性进展。英国数据清淡,周四英央行委员Haldane将发表讲话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.30741附近,第二压力位置:1.31100附近,下方第一支撑位置:1.29948附近,第二支撑位置:1.29548附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(2月21日)凌晨公布的美联储(FED)会议纪要显示,美联储官员在3周前的会议上讨论了在2019年底前结束削减资产负债表上债券的计划。会议纪要出炉后,美元指数短线加速上涨约25点,当日由跌转涨。与此同时,由于部分市场人士认为今年美联储将至少升息一次,美元兑日元上涨,兑欧元则缩减跌幅。美联储会议纪要强调,在货币政策方面需要保持耐心,上月暂停升息不会构成风险,反而会带来很多好处。与此同时,美联储官员认为经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近目标。周四(2月21日)亚市早盘,国际现货黄金位于1340.20美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价先涨至1346.20美元/盎司,之后自高位回落,一度失守1340美元/盎司关口,目前金价反弹重回该关口上方。本交易日欧洲央行(ECB)将公布会议纪要,加拿大央行行长波洛兹和澳洲联储主席洛威将发表讲话,美国将公布Markit制造业及服务业PMI初值等数据。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1326.91附近,第二支撑位置:1303.28附近,上方第一压力位置:1352.45附近,第二压力位置:1365.03附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元全盘疲弱澳元/美元涨至逾两周高位0.7182,澳大利亚Westpac-MI领先指标6个月的年化增长率从去年12月的-0.29%降至今年1月的-0.43%,表明澳大利亚GDP或将出现放缓。澳大利亚同时公布澳大利亚薪资价格指数季率 (Q4),录得0.5%,期值为0.6%,美联储会议纪要公布前,澳元/美元略下跌,股市走强与澳元/美元下跌动能相互抗衡。日内澳大利亚将公布本周四1月就业数据。预期澳大利亚就业人数变化(季调后) (1月)为15K,失业率和就业参与率期值分别为4.0%和65.6%。尽管澳储行的主要担忧是房地产而不是就业,但若就业数据好于预期,料将提振澳元/美元,而涨幅或将出现回撤。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71133附近,第二支撑位置:0.70777附近,上方第一压力位置:0.71764附近,第二压力位置:0.72066附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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