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AME FX早盘策略分析2019.02.28
2019-02-28 10:37:46

     

贸易前景蒙阴美元上涨金价重挫,EIA库存大降油价飙升


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2月27日美元从三周低点反弹,因市场对美中贸易谈判愈发谨慎。此前美国贸易代表表示,要达成协议并确保未来执行协议,仍有许多重大问题需要解决。金价创近二周新低,因美元温和反弹而承压。油价大幅收高,美油一度涨超3%,因上周美国原油库存意外骤降,且沙特对美国总统特朗普寻求阻止油价攀升的言论置之不理。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌7.3美元,跌0.55%,报1321.20美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨1.44美元,涨幅2.59%,报56.94美元/桶;布伦特4月原油期货收涨1.18美元,涨幅1.81%,报66.39美元/桶。美股三大股指涨跌不一,道琼斯工业平均指数收跌70.59点,跌幅0.27%,报25987.39点;标普500指数收跌1.42点,跌幅0.05%,报2792.48点;纳斯达克指数收涨5.51点,涨幅0.07%,报7554.81点。美元周三小幅走高,市场消化关于经济,美中贸易以及唐纳德·特朗普总统政治争议的国会证词。美国国债收益率攀升和月末流量增加之际,美元即期指数一度攀升0.2%;美元兑G-10对手货币涨跌互见,英镑表现优异,澳元和纽元落后。莱特希泽为达成全面贸易协定的期望的降温,称仅仅是中国购买更多商品并不足以达成协议,美国正在推动“重大结构性变革”,他暗示美国对与中国达成汇率协议的进展表现出更谨慎态度。英镑是涨幅最大的G-10货币,走向八个月高点;英国议会批准一项修正案,将首相特里莎·梅周二就无协议脱欧及可能延迟脱欧的承诺付诸纸面;英镑连续第四天上涨,受额外止损指令和定价买盘提振。美元兑日元涨近0.4%,随美国国债收益率一道攀升,早前下跌0.2%,因风险偏好受到印巴紧张关系的影响。欧元兑美元跌近0.2%至1.1371左右;该货币对一度突破周二高点上涨至1.1404的盘中高点,然后在伦敦收盘时段受广泛的美元买盘和投机卖盘的影响下走弱。美元兑加元下跌0.1%至约1.3152,连续第二天下跌;加拿大1月CPI数据符合预期,加元维持涨势。澳元兑美元是G-10最大的输家之一,尽管石油和大多数金属价格上涨,但澳元下跌0.7%至约0.7139;在获利了结的影响下,亚洲货币兑欧洲同行普遍下跌。纽元元兑美元下跌0.7%至约0.6843,恒天然提高当前季节的牛奶价格预测,但暂停派息并削减其盈利前景。周三金价跌至近两周低点,因美元温和反弹而承压,此前美国贸易代表莱特希泽发表的言论降低市场对美中两国将很快解决贸易争端的预期;美元升至日高,这给黄金市场带来了一些压力,我们还看到黄金市场从近期涨势中部份获利了结;金价上周触及逾10个月峰值,自去年8月中触及逾一年半低点已累计上涨约15%。美联储主席鲍威尔重申,美联储在决定进一步升息时仍将保持耐心,这为金价提供了坚实的基础。投资者也在关注印度和巴基斯坦之间的紧张局势,两国正在进行报复性攻击;印巴紧张局势升级,加上美国总统特朗普的前私人律师科恩今天的证词,可能会加剧股市波动,为黄金带来避险买盘,尽管这可能是短暂的。原油期货上涨约2%,因上周美国原油库存意外骤降,且沙特对美国总统特朗普寻求阻止油价攀升的言论置之不理。美国政府数据显示,上周美国原油库存骤降860万桶,市场预期为增加280万桶,这终止了此前连续五周库存增加的势头。美国原油库存下降,因在石油输出国组织(OPEC)减产和美国制裁委内瑞拉的情况下,净进口降至纪录低位260万桶/日。总体而言,这是一份非常正面的报告,需求转强,我认为,已经看到OPEC减产的影响。石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示,OPEC担心对其两个创始成员国-委内瑞拉和伊朗-实施的制裁,可能会使原油市场恢复供需平衡和持续性的努力复杂化。俄罗斯能源部长诺瓦克本周曾表示,全球石油市场基本稳定,波动性较低。


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08:01  英国      2月Gfk消费者信心指数

08:30  澳大利亚     1月私营企业贷款月率

     澳大利亚     1月私营企业贷款年率

     澳大利亚     第四季度私人新增资本支出季率

09:00  中国      2月官方制造业PMI

     中国      2月非制造业PMI

     中国      2月综合PMI

09:00  韩国      3月央行利率决定


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元于周三前半日整理于周内区间顶部附近,虽然美元疲弱,但汇价仍无法突破1.14;金融市场清淡,多重政治不确定性似乎正面临突破的节点。退欧和中美贸易战首当其冲。经济增长放缓和央行立场变得谨慎甚至更加鸽派是整体情况。对于最新的贸易战,美国贸易代表Lighthizer达成协议仍需要做很多工作。“本届政府正在推动重大的结构性改革,以创造一个更加公平的竞争环境”,其讲话不及周初美国总统特朗普的乐观。美联储主席鲍威尔在国会作证表示该央行将较快地宣布资产负债表计划。美元于北美时段反弹,股市削减涨幅,未决房屋销售月率增长4.6%,抵消周二公布的疲软房屋数据负面影响。不过工厂订单温和增长0.1%,预期增长0.5%。周四将公布多重数据,包括德国2月CPI初值和美国第四季度GDP初值,预计季率增长2.3%,前值3.4%。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14069附近,第二压力位:1.14294附近,下方第一支撑位置:1.13459附近,第二支撑位置:1.13151附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元飙升至去年7月末以来的最高水平1.3349,依然受到退欧乐观情绪的支撑。本周英国首相公开了多重选项,包括延长里斯本第50条,令市场预期硬退欧概率下降。3月中旬将举行有意义的投票。汇价位于1.33上方,虽然美元于北美时段上涨。最重要的投票是针对所谓的Cooper修正案,若议员投票推迟退欧,则政府应寻求延长退欧并立法作出改变退欧日期。后者以502:20的比例批准,不过市场反应有限,因为英国首相已经表示将支持这一点。英镑兑美元没有反应。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.34278附近,第二压力位置:1.35267附近,下方第一支撑位置:1.31569附近,第二支撑位置:1.30287附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美联储主席鲍威尔在国会听证会上表示,美联储已经制定了资产负债表的框架,预计将包括今年稍晚时候结束缩表,希望能够很快宣布。2018年GDP增速预计在3%左右,可能略低于3%。周四(2月28日)亚市早盘,现货黄金小幅反弹至1320美元水平附近,隔夜美元指数走势偏震荡,鲍威尔发表讲话加剧了金价的跌势,黄金一度失守1320美元关口。与此同时,英国脱欧谈判利好消息打压了市场避险情绪,这也使得黄金进一步承压。本交易日,市场将迎来美国GDP数据,此外,多位美联储官员将发表讲话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1316.78附近,第二支撑位置:1313.79附近,上方第一压力位置:1324.61附近,第二压力位置:1328.60附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳大利亚房地产数据疲弱,同时承压于全球股市疲弱,澳元出现下跌。美国时段午盘澳元/美元跌至0.7126,美元全盘走弱,澳元/美元出现温和反弹。澳大利亚营建完工季率 (Q4)录得-3.1%,录得近6年以来最慢速度,表明澳大利亚建筑行业出现状况。尽管美股最终收复大部分当日跌幅,但澳元/美元仍维持在日低位附近。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71276附近,第二支撑位置:0.71135附近,上方第一压力位置:0.71654附近,第二压力位置:0.71854附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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