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AME FX早盘策略分析2019.03.04
2019-03-04 10:35:14

     

美国2月非农本周出炉,还迎多国央行决议来袭


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美元上周五上涨,美元兑日元触及10周高位,因全球一些主要经济体前景更加乐观,且中美两国有望达成贸易协议,扶助提振风险意愿。追踪美元兑六种主要货币的美元指数上周五上涨0.4%,录得两周来最大单日百分比涨幅。从G10货币的整体表现来看,有因美中两国达成贸易协议的乐观情绪引发的更多跟进买盘,这一乐观情绪已在2月被逐步消化,另外,日元走软是对美元最大的提振因素之一。上周五公布的一系列逊于预期的美国经济数据,尤其是制造业指数,最初令美元承压,但美元稍后反弹,日内走高。指标10年期美国公债收益率本周上涨约10个基点,为四个月来最大周度涨幅,周五攀升至2.759%,创四周新高。美元兑日元涨近0.5%,此前触及10周高位,创2月11日以来最大单日涨幅。欧元兑美元回落,数据显示,欧元区核心通胀仍然低迷,欧元兑美元稍早上涨,此前公布的数据显示,美国2月制造业指数下滑至2016年11月以来最低。美国供应管理协会(ISM)2月美国制造业指数从上月的56.6降至54.2。投入价格指数也降至49.4,为2016年2月以来最低。其他经济数据也很疲弱,2月密西根大学消费者信心指数弱于预期,美国个人所得和支出双双下滑。这些报告强化了首季增长势头放缓的预期。1月25日结束的为期35天的美国政府部分关门,所有这些因素都重压美元。市场指望经济在政府关门结束后更强劲地反弹,经济并未出现大崩溃,但也没有人们认为的那么强劲。3月4日-3月10日当周重磅事件和经济数据较为密集,包括美国2月“小非农”及非农就业报告,中国2月CPI数据和PPI,澳大利亚四季度GDP等,此外中国两会将陆续召开,澳洲联储、加拿大央行、欧洲央行都将公布利率决议,而国际贸易局势、英国脱欧和地缘局势相关消息仍将左右市场情绪。本周市场热点:①周一(3月4日)欧元区3月Sentix投资者信心指数,全国政协十三届二次会议召开。②周二(3月5日)澳大利亚第四季度经常帐、瑞士2月CPI、意大利第四季度GDP、英国2月Markit服务业PMI、欧元区1月零售销售、美国2月ISM非制造业PMI,澳洲联储公布3月利率决议,英国央行行长卡尼在下议院做证词陈述。③周三(3月6日)澳大利亚第四季度GDP、中国2月外汇储备、美国2月ADP就业人数、美国及加拿大12月贸易帐,加拿大央行3月公布利率决议,此次无新闻发布会。④周四(3月7日)澳大利亚1月商品及服务贸易帐、中国2月贸易帐、瑞士2月未季调失业率、欧元区第四季度季调后GDP、美国截至3月2日当周初请失业金人数、美联储公布经济褐皮书,欧洲央行公布3月利率决议,行长德拉基召开新闻发布会。⑤周五(3月8日)日本第四季度季调后实际GDP、日本1月贸易帐、法国1月贸易帐、加拿大2月失业率、美国2月季调后非农就业人口变动,美联储主席鲍威尔2019年SIEPR经济峰会宴会上发表讲话,美联储理事布雷纳德就美国经济和货币政策前景发表讲话。周一(3月4日)经济数据和事件较少,稍加留意欧元区3月Sentix投资者信心指数,预计该数据对欧元的影响不大,短线欧元走势仍得看美元及风险情绪脸色。


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07:50  日本       2月基础货币年率

08:00  澳大利亚    2月TD-MI通胀指数月率

     澳大利亚    2月TD-MI通胀指数年率

08:30  台湾       2月日经制造业PMI

08:30  澳大利亚    1月季调营建许可月率

     澳大利亚    1月季调营建许可年率

     澳大利亚    1月季调私营营建许可月率

     澳大利亚    1月季调私营营建许可年率

     澳大利亚    第四季度企业获利季率

     澳大利亚    2月季调后ANZ总招聘广告月率

     澳大利亚    第四季度企业获利年率

     澳大利亚    2月季调后ANZ总招聘广告年率

     澳大利亚    第四季度季调后企业库存季率

     澳大利亚    第四季度季调后企业库存年率

08:30  韩国       2月汇丰制造业PMI


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

随着美元进一步反弹,欧元/美元上周小幅收高于1.1360附近,欧元区制造业PMI略好于预期,不过确认经济增长放缓,德国PMI录得47.6,而整个欧元区PMI录得49.3,自2013年6月以来首次陷入收缩。此外欧元区CPI年率飙升至1.5%,不过核心CPI降至1.0%,德国失业率骤降是利好。美国2月制造业PMI下修至53,而密歇根大学消费者信心指数录得93.8,不过北美时段开盘后美元上涨,因美股强势上扬,且美债收益率飙升至一个多月新高。周末美国总统特朗普在推特上要求中国移除对美国农产品的关税,因为谈判取得良好进展。周六他在保守派政治行动会议上发表讲话,他重申强势美元和了上升将损害经济。虽然消息不意外,但可能令市场想起了近期立场的鸽派声音。数据方面,周一没有重要数据公布。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14144附近,第二压力位:1.14501附近,下方第一支撑位置:1.13375附近,第二支撑位置:1.12881附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元上周五连续第二日下跌,收盘于1.32附近。英国2月制造业PMI录得52,前值52.6,为四个月最低水平,打压英镑。美元广泛上扬也利空英镑。周五欧盟首席退欧代表Barnier表示欧盟准备给予英国更多保证,也即爱尔兰保证计划是暂时性的,但周六澄清不会对其作出改变,也不会从退欧协议中移除。他也表示不相信将在3月29日达成协议表明可能需要技术性延长。推迟退欧的概率似乎已经被定价,虽然近期回撤,但市场依然相信英国将避免硬退欧,周一没有英国数据公布。日内操作建议:上方压力器趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.32854附近,第二压力位置:1.33201附近,下方第一支撑位置:1.31728附近,第二支撑位置:1.31255附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(3月4日)亚市早盘,现货黄金开盘温和反弹,因美元指数低开。上周五,美元指数继续拉升,加上贸易情绪乐观以及股市上扬,现货黄金多头遭受重挫,金价跌穿1300美元大关。本交易日,市场整体经济数据较为清淡,晚间投资者需关注美国营建支出数据。日内操作建议:下方通道中,逢高做空,下方第一支撑位置:1289.47附近,第二支撑位置:1279.97附近,上方第一压力位置:1304.56附近,第二压力位置:1314.90附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元兑美元上周收跌,收于近两个月低位0.7053附近。股市维持积极,澳元/美元维持震荡,但最终下跌,金价跌至逾两个月低位,美债收益率上升打压避险资产。中美贸易谈判出现进展,澳元/美元跌势有限。过去数日公布的澳大利亚经济数据普遍疲弱,料本周二澳储行决议或将维持鸽派。本周初澳大利亚将公布澳大利亚TD通胀月率(2月),该数据前值为-0.1%,同时还将公布澳大利亚营建许可年率(1月)和澳大利亚HIA新屋销售月率(1月),若这些数据弱于预期,料将打压澳元/美元。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.70474附近,第二支撑位置:0.69923附近,上方第一压力位置:0.71268附近,第二压力位置:0.71794附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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