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AME FX早盘策略分析2019.03.05
2019-03-05 10:44:40

     

美元韧性十足创二周新高,期金六连跌刷新近两年纪录


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3月4日美元上涨,交易商押注中国和美国接近达成一项贸易协议,结束这两个全球最大经济体之间的争端。期金连续第六个交易日收跌,创下2017年3月10日以来主力合约下跌的最长纪录。油价走高,美油涨逾1%,国际贸易关系方面的乐观情绪令油价得到提振,而OPEC的盟友俄罗斯则表示将加大减产力度。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌11.7美元,跌0.9%,报1287.50美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨0.79美元,涨幅1.42%,报56.59美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.60美元,涨幅0.92%,报65.67美元/桶。美股三大股指收跌,道琼斯指数收跌206.70点,跌幅0.79%,报25819.65点;标普500指数收跌10.88点,跌幅0.39%,报2792.81点;纳斯达克指数收跌17.80点,跌幅0.23%,报7577.57点。美元兑一篮子主要货币周一上涨,因交易商押注中国和美国接近达成一项贸易协议,结束这两个全球最大经济体之间的争端。美元连续第四个交易日上涨,受助于美国公债收益率上扬,指标10年期公债收益率上周触及一个月高位。美国和德国指标10年期公债收益率差已从年初的240个基点扩大至257个基点。一位聆听了谈判情况简报的消息人士周日说,美国与中国似乎接近达成协议,美国针对至少两千亿美元中国制商品加征的关税将可望撤回。不过,达成协议的时间和细节仍不清楚。这对经济成长的拖累将减轻,美中贸易协议可能不足以遏制欧洲和新兴市场商业活动的放缓。欧元兑美元走软,欧洲央行将在本周稍后的会议上祭出新一轮银行业融资措施,这提振美元。在欧洲央行本周会议召开前,市场已消化很多鸽派观点,德拉吉的言论将很难超出市场预期,这可能扶助欧元。美元的升幅有限,此前特朗普周六再次批评美联储主席鲍威尔,特朗普指责美联储目前的货币政策立场提振美元,他认为,这损害了美国的出口。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,投机者在2月中所持的美元多头押注上升至四周最高水平。金价周一跌至逾五周来最低,因美元和股市受中美可能达成贸易协议的乐观情绪提振上涨;铂金下跌3%,因投资者从近期涨势中获利了结;一位了解谈判情况的消息人士周日表示,全球最大的两个经济体似乎接近达成一项协议,美国针对至少2000亿美元中国商品加征的关税将可望撤回。营建开支数据以及最近的一些疲软迹象——比方说疲软的零售销售数据,令投资者感到恐惧。由于这些数据与美国本土经济关系更紧密,既非政治因素又非市场紧张局面,因此黄金没有吸引到投资者。油价周一上涨约1%,因美中两国看似接近结束一场拖累全球经济成长的贸易战,而石油输出国组织(OPEC)的盟友俄罗斯则表示将加大减产力度。美国股市下跌打压油市人气,使油价涨势受限。俄罗斯石油部长诺瓦克有关他将在3月底前达到减产水准的言论,也扶助提振市场。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,该国计划本月加快原油减产步伐。俄罗斯是OPEC最大的非成员国盟友。OPEC消息人士对路透表示,OPEC及其盟友,即所谓的OPEC+,可能在6月决定新的产量政策,而不是在4月的维也纳会议上。这位消息人士称,OPEC+料将在6月会议上延长减产计划,但主要取决于美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉的制裁程度。机构周一进行的初步调查显示,上周美国原油库存料上升,而成品油库存可能连续第三周下滑。利比亚国家石油公司(NOC)表示,未来几天将其日处理量为31.5万桶的El Sharara油田的供应恢复至正常水平。


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05:30  澳大利亚      2月AIG/CBA服务业表现指数

06:30  澳大利亚      至3月3日当周ANZ消费者信心指数

07:00  韩国       2月CPI年率

     韩国       2月CPI月率

     韩国       第四季度GDP年率终值

     韩国       第四季度GDP季率终值

08:01  英国       2月BRC同店零售销售年率

     英国       2月BRC总体零售销售年率

08:30  日本       2月Markit服务业PMI

     日本       2月Markit综合PMI

08:30  澳大利亚      第四季度经常帐(亿澳元)

08:30  香港       2月汇丰制造业PMI

09:00  中国         十三届全国人大二次会议开幕,听取国务院总理李克强关于政府工作的报告

09:45  中国       2月财新服务业PMI

     中国       2月财新综合PMI

11:30  澳大利亚      澳洲联储公布利率决定。

11:30  澳大利亚      至3月5日澳洲联储利率决定


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元昨日延续上周五的走势继续下行,并在欧盘期间加大跌势,盘内最低价格录得1.1309,距离开盘下挫近60点。目前欧元已经跌破此前认为是有力支撑水平的1.1360水平,虽在触及低位后有向该水平回调靠拢的趋势,但分析师依旧认为欧元在近期内的下跌趋势已经较为确定。从基本面信息来看,本周对于欧元来说充满挑战,除了引人注目的欧央行利率决议以外,周四还将公布欧元区的GDP数据。此前在一月份利率决议后,欧洲央行行长德拉基就曾强调经济增长的下行风险。再加上近期公布的以德国意大利为首的欧元区工业产出数据均出现大幅萎缩。其中欧元区2月制造业PMI录得49.2,虽与预期相符,但已逼近六年来最低水平,暗示欧洲2019年初的制造业增长可能会进一步下滑。因此本周四的利率决议很大一部分投资者认为欧洲央行将放松货币资金以刺激经济增长。而紧随在可能表现令人失望的GDP后公布的利率决议也将给欧元带来更大的不确定性。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13571附近,第二压力位:1.13837附近,下方第一支撑位置:1.13087附近,第二支撑位置:1.12883附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑本周一高开于1.3238,在亚盘期间窄幅调整,紧接着在欧盘美盘期间震荡下行,共计下挫约70点,目前仍未走出1.3170到1.3285的调整区间。受到上周英国议会通过《里斯本条约》的利好支持,国内各党派也纷纷支持脱欧延期以避免无协议脱欧的结局。目前英国硬脱欧的可能性已大大降低,因此近期英镑有望上测1.3500的关键位置。昨天英国公布了1月Markit/CIPS英国建筑业PMI数据录得49.5,不及预期的50.5,并较上个月有所下滑。这一令人失望的数据令昨日英镑在盘内承受较大下行压力。整体而言,目前英镑已经开始受到脱欧进展的支撑,但缺乏国内经济数据的看涨因素再加上美元需求的温和上涨都对英镑构成压力。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.32353附近,第二压力位置:1.32728附近,下方第一支撑位置:1.31259附近,第二支撑位置:1.30744附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二(3月5日)亚市早盘,现货黄金承压于1286.50美元水平附近,尽管市场避险情绪有所升温,但是并未能给金价带来有效支撑。在美国营建支出数据大幅不及预期的情况下,美元指数依旧录得强劲反弹,这使得黄金再度被抛售。本交易日,市场将打响超级央行周的第一枪,澳洲联储将在亚盘公布利率决议。晚间,多位美联储官员将发表讲话,而英银行长卡尼也将作证词。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1281.36附近,第二支撑位置:1275.22附近,上方第一压力位置:1292.82附近,第二压力位置:1297.85附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元上个交易日内以横盘整理为主,波动于0.7074和0.7106区间。受到中美贸易谈判顺利进展的利好影响,澳元在一定程度上获得支撑,但考虑到澳大利亚国内经济有进一步放缓的趋势,该货币对近期表现依旧疲软。本交易日内,澳联储将会公布新一期的利率决议。值得关注的是澳联储主席洛威对于经济的最新评价。较上次利率决议时对于通胀目标的信心满满,投资者需格外关注其在口径和基调上是否有所改变。同时还应关注到洛威对下一次货币政策变动的指引。就目前而言,澳元仍处于年内低位,估计此次利率决议维持现状仍占主导,但投资者们需时刻关注澳联储官员在正式场合提及的上述两点,或将给澳元带来进一步指引。而反观美国方面,上周六特朗普再次抨击美联储主席的货币紧缩政策正在推动美元走强但损害对外贸易,同时12月的营建支出公布为1.2927万亿美元,较上月大幅下降0.6%,再次暗示美国经济正逐步失去动能。但美元本周一依旧强势,美元指数更在昨日上探96.92高位。令人欣慰的是近期大宗商品价格有所上涨,澳元在短期内仍将处于中性,并形成横盘走势。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.70282附近,第二支撑位置:0.69833附近,上方第一压力位置:0.71243附近,第二压力位置:0.71730附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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