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AME FX早盘策略分析2019.03.06
2019-03-06 11:17:48

     

经济数据向好美元连收五阳,加银利率决议来袭


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3月5日美元指数连续第五个交易日走高,美国服务业和新屋销售数据意外强劲,缓解了部份对美国经济形势的担忧。金价跌至逾五周来最低,经济数据强于预期,且美国公债收益率上扬推高美元,全球股市保持在近五个月高位也削弱了避险需求。油价在API数据公布后悉数转跌,上周API原油库存意外大增拖累油价走低。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌2.8美元,跌0.22%,连跌七个交易日,报1284.70美元/盎司。WTI 4月原油期货收跌0.03美元,跌幅0.05%,报56.56美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.29%,报65.86美元/桶。美国三大股指微幅收跌,标普500指数收跌3.16点,跌幅0.11%,报2789.65点;纳斯达克指数收跌1.20点,跌幅0.02%,报7576.36点;道琼斯指数收跌13.00点,跌幅0.05%,报25806.63点。周二美元兑一篮子货币涨至两周高位,因美国服务业和新屋销售数据意外强劲,缓解部份对美国经济形势的担忧。美国商务部周二稍早表示,12月独栋新屋销售升至七个月高位,而美国供应管理协会(ISM)公布,2月服务业活动指数升幅高于预期。欧元兑美元跌至两周低点,因市场预期欧洲央行周四政策会议将暗示,将加息推迟到明年,并很快向银行提供新一轮长期贷款,以抗击经济放缓。欧洲央行周四将发布新的经济预估,可能描绘比以往更为黯淡的经济前景,欧元看来目标是1.13美元关口。在其他G10货币中,加元兑美元跌至逾五周来最低,受贸易忧虑、总理特鲁多内阁官员辞职,以及加拿大央行可能即将改变政策方向几个因素拖累。加拿大央行预计将在周三政策会议上维持利率不变。一些交易员预计加拿大央行可能在今年晚些时候降息。投资者正在寻找收益率更高的货币,因全球主要央行转持鸽派立场后,全球交易量最大的货币的价格波动性大幅下降。澳元兑美元V形反弹,此前澳洲央行周二稍早宣布维持关键利率不变,决策者维持对经济前景的乐观看法。黄金期货周二收低,录得连续第7日下跌,为两年来的最长连跌纪录。美元走强以及中国经济增长预期较低令贵金属需求受到打压。中国降低经济增长预期,也使市场担心未来的黄金需求疲软,黄金价格的下跌只是回调,并不是熊市趋势;如果本周五的美国非农就业数据公布后金价继续走低,那才算是确认了熊市趋势。中国与美国之间的贸易协定似乎即将达成,而英国退欧谈判缓和,似乎正在向积极方向发展,人们正在退出金属市场,并将资金转至股市;如果达成了贸易协议,股市的上行空间就会大得多,然后黄金的牛市就结束了。金价本月已下跌逾2%;全球股市处于五个月高点,此前中国在下调经济增长目标后承诺采取刺激措施;美元指数接近两周高位,受新屋销售和服务业数据强劲支撑,缓解了对美国经济成长放缓的担忧;数据公布后不久,金价跌至1281.25美元,为1月25日以来的最低水平;与此同时,高盛将12个月期金价预期从每盎司1425美元上调至1450美元。油价周二收盘基本持平,因市场预期美中两国最早在本月达成贸易协议,同时等待美国政府公布原油库存数据。在API数据公布后悉数转跌,上周API原油库存意外大增拖累油价走低。投资者对石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力、利比亚最大油田恢复运营、以及中国需求转弱的前景等因素进行权衡。油市仍在等待美中两国达成协议。OPEC及其盟友的限产行动扶助支撑原油价格。俄罗斯周一表示,本月将加快减产步伐。OPEC消息人士本周亦表示,该组织可能延长减产协议。不过,利比亚El Sharara油田恢复运营可能会在一定程度上抵消减产带来的提振。该油田的日处理量为31.5万桶,自去年12月以来一直处于关闭状态。对中国经济放缓的担忧打压油价。中国政府表示,2019年的经济增长目标为6.0%至6.5%,低于去年6.6%的增速,这加大了燃料需求放缓的可能性。


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06:10   澳大利亚      澳洲联储主席洛威在澳洲金融评论举办的2019年商业峰会上发表讲话

08:30   澳大利亚      第四季度GDP年率

08:30   澳大利亚      第四季度GDP季率

09:30   日本         日本央行审议委员原田泰会见当地商界领袖并发表讲话

10:00   中国         国家发展改革委主任何立峰,副主任宁吉喆、连维良出席十三届全国人大二次会议记者会,就“大力推动经济高质量发展”相关问题回答中外记者的提问


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  美国数据强于预期提升美元,推动欧元/美元于北美时段跌至两周新低1.1289。虽然周初走软,但风险厌恶上升推动美元反弹,全球央行立场转为中性且增长放缓令风险厌恶上升,有利于美元。欧元区2月服务业PMI上修至52.3,而综合PMI录得51.9,暗示相比1月欧元区私营部门增长企稳。此外欧元区1月零售销售增长月率增长1.3%,年率增长2.2%,不过数据未能提振欧元,强劲的美国数据公布后汇价延续跌势。美国2月服务业PMI录得55.5,市场预期55.8,不过ISM非制造业指数录得59.7,前值56.7,为一年最大涨幅。周三没有欧元区数据公布,美国将公布ADP就业,预计新增就业人口录得18.9万,将公布贸易帐,预计录得赤字570亿美元。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13123附近,第二压力位:1.13388附近,下方第一支撑位置:1.12735附近,第二支撑位置:1.12474附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元连续第四日下跌,触及日低1.3097后收盘于1.3160;美元广泛上涨冲击汇价,且英国数据疲软,没有退欧方面的利好消息均打压英镑。首先,英国财长Hammond表示他预计英国大检察官Fox和欧盟首席谈判官Michel Barnier之间的谈判不会取得进展。之后英国的McDonnell表示对于下周的投票,预计不会有很多工党议员会支持特蕾莎梅的退欧计划。英国2月服务业PMI录得51,3,前值50.1,就业跌至2011年11月以来最快降速。英央行行长卡尼在议会作证,表示投资者尚未充分定价未来加息。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.31788附近,第二压力位置:1.32269附近,下方第一支撑位置:1.30960附近,第二支撑位置:1.30538附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(3月6日)亚市早盘,国际现货黄金位于1287.90元/盎司附近水平。上一交易日金价继续承压下跌至1281.00美元/盎司低点,为1月25日以来低点,但日图以阳线小幅收涨。此前金价连续4个交易日大幅回撤下挫并以阴线收跌,从上一交易日走势来看,黄金下跌动能似乎暂缓。整体来看,金价仍维持在近5周低点附近,因美国经济和美债收益率上升提振市场风险情绪,且美元维持强势,加之全球股市亦维持在近5个月高位附近,令黄金吸引力下降。自2月20日触及10个月高位1346.60美元/盎司以来,金价已累计下跌近5%。本交易日接下来重点关注美国2月ADP就业人口变动和12月贸易帐数据。与此同时,加拿大央行将公布利率决议,鲍威尔寄参加金融稳定监督委员会会议,美联储将公布褐皮书。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1279.13附近,第二支撑位置:1271.02附近,上方第一压力位置:1296.17附近,第二压力位置:1303.44附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元/美元延续下跌,跌至0.7058,但收盘前收复日跌幅,维持在0.7100水平紧下方。尽管美国经济数据好于预期,澳元/美元跌至上述低位,但收盘美元上涨动能减弱。继澳储行近期讲话后且即将公布澳大利亚4季度GDP投资者维持谨慎。澳储行周二利率决议上澳储行官员决定维持利率不变,符合市场预期,但澳储行此前决定将二季度GDP预期下调至2.4%。市场预期2季度GDP为2.5%,此前预期为2.8%。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.69870附近,第二支撑位置:0.69174附近,上方第一压力位置:0.71307附近,第二压力位置:0.72227附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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