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AME FX早盘策略分析2019.03.07
2019-03-07 11:27:20

     

美元黄金持稳商品货币重挫,静待欧银利率决议


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3月6日美元兑多数主要货币持稳,商品货币加元和澳元兑美元周三跌至两个月低点,因预期加拿大央行和澳洲央行决策者将在可预见的未来维持利率不变甚至降息,以应对经济走软,交易商减持这两种货币。金价在略高于上日触及的五周低点持稳,因美元小幅回落,股市小幅走低。原油期货涨跌互现,此前美国政府数据显示,上周原油库存意外大幅增加,不过汽油库存连续第三个月下降支撑油价。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨2.9美元,涨0.23%,结束之前连跌七个交易日的遭遇,报1287.60美元/盎司。WTI 4月原油期货收跌0.34美元,跌幅0.60%,报56.22美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.20%,报65.99美元/桶。美国三大股指集体收跌,道琼斯指数收跌133.20点,跌幅0.52%,报25673.46点;标普500指数收跌18.20点,跌幅0.65%,报2771.45点;纳斯达克指数收跌70.40点,跌幅0.93%,报7505.92点。美联储公布褐皮书后,美元兑多数主要货币持稳。美联储周三报告,关税和联邦政府关门35天,在2019年的头几周给美国经济施压。分析师称,尽管美联储在1月底转持鸽派立场,但美国公债收益率与多数发达经济体公债的利差相对宽阔,支撑了美元。例如,指标10年期美国公债收益率较10年期德债收益率高出约256个基点。鉴于英国脱欧和中美贸易谈判的不确定性持续存在,投机者仍看多美元。欧元兑美元稍早触及两周低点1.12855后反弹至1.13上方。分析师预计欧洲央行周四政策会议不会有什么意外,市场臆测欧洲央行正准备通过长期再融资操作(TLTRO),向陷入困境的银行提供新的低息贷款。欧元已经基本上消化了(欧洲央行)维持通胀前景和前瞻性指引不变的预期。加元和澳元兑美元周三跌至两个月低点,因预期加拿大央行和澳洲央行决策者将在可预见的未来维持利率不变甚至降息,以应对经济走软,交易商减持这两种货币。加拿大央行一如预期维持利率不变,因经济放缓,并表示未来升息时机的“不确定性增加”。汇价的变动是和央行的鸽派立场和国内数据恶化有关。加拿大央行发布最新政策声明后,美元兑加元创1月4日以来新高至1.3457。澳元兑美元一度触及两个月低点0.7021美元,澳洲去年第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.2%,低于市场预期,在此前一日澳洲央行发表对经济的乐观看法,未能驱散对该央行不得不最终降息的押注。金价周三在略高于上日触及的五周低点持稳,因美元小幅回落,股市小幅走低,投资者等待有关全球经济体质的进一步信号;德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,鉴于股市基调谨慎,尤其是在今天,在大规模抛售之后,金价企稳并不令人意外,市场的风险没有消失,只是被推迟了。美国股市周三下跌,在今年强劲反弹后,投资者持观望态度,而美元指数持稳;黄金获得买盘,开始企稳,而我们正在等待欧洲央行明天发表的政策声明;过去几周欧元区经济数据疲弱,令市场预期欧洲央行周四政策会议可能下调欧元区今年经济成长预估和通胀预估,并推迟升息。同时,经济合作暨发展组织(OECD)继11月后再次调降对2019年和2020年全球经济增长预估,并警告称贸易纠纷以及英退充斥的不确定性将冲击全球商业和企业;投资人正等待周五公布的美国月度就业数据,该数据被视为衡量美国经济体质的关键指标。原油期货周三涨跌互现,此前美国政府数据显示,上周原油库存意外大幅增加,不过汽油库存连续第三个月下降支撑油价。EIA报告显示上周美国原油库存增加710万桶,汽油库存减少420万桶。原油库存大幅增加这一利空因素,被成品油库存大幅减少所抵消。


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05:30  澳大利亚    2月AIG建筑业表现指数

07:50  日本       至3月1日当周买进外国债券(亿日元)

     日本       至3月1日当周买进外国股票(亿日元)

     日本       至3月1日当周外资买进日债(亿日元)

     日本       至3月1日当周外资买进日股(亿日元)

     日本       2月外汇储备(亿美元)

08:30  澳大利亚    1月商品及服务贸易帐(亿澳元)

     澳大利亚    1月季调后零售销售月率

     澳大利亚    1月进口月率

     澳大利亚    1月出口月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元昨日依旧徘徊于1.1287到1.1320的区间内,盘内最高录得1.1323,最低录得1.1286,目前依旧处于低位盘整,未见任何触底反弹信号。基本面信息来看欧元昨日欠缺本国公布的重要经济数据指引,投资者们都将目光投向本交易日内的欧元区GDP数据和欧洲央行利率决议及声明。反观对手货币,昨日盘内美国方面公布了2月ADP就业变动指数,录得18.3万不及预期的19万,但市场认为美国经济虽也有所放缓,但就业机会仍在增加,同时就业市场可能已经见顶,因此该数据才会较上月小幅回落,最终美元依旧强势,未明显受到该数据的影响。同时昨日有消息指出,英国检查总长称脱欧谈判没有取得关键进展,而欧盟首席谈判官也表示未能找到北爱尔兰问题上的解决方案,与英国谈判进展艰难,这也令欧元受到打压。另外,昨日经济合作与发展组织(OECD)发布的最新《经济展望》报告中也全面下调了全球经济增速预期。从去年11月的3.5%下调至3.3%。同时,2020年经济增长预测被下调至3.4%,此前为3.5%。经合组织指出欧元区的疲软将会持续,意大利经济可能进入2013年以来最差的一年,这更令欧元投资者失去信心。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13245附近,第二压力位:1.13437附近,下方第一支撑位置:1.12890附近,第二支撑位置:1.12689附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

日内英国脱欧传出最新消息,据每日电讯报称,英国内阁预计下周脱欧协议的投票将遭遇失利,英镑短线一度遭遇打压而小跌,但目前尚无更大跌势的进展,现位于1.3180附近。据报道,英国政府基于下周二投票将失利的预估,已经开始制定有关计划,就脱欧协议举行第三次“实质性投票”。与此同时,消息称英国首相特雷莎·梅正考虑在周五作重要讲话以期获得议员们的支持。另据一名英国内阁成员称,目前来看就脱欧协议的下议院投票将“肯定”遭遇失利,首相特雷莎·梅的下一步举措将取决于遭遇失利的程度。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.32168附近,第二压力位置:1.32565附近,下方第一支撑位置:1.31351附近,第二支撑位置:1.30964附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(3月7日)亚市早盘,国际现货黄金位于1287.80美元/盎司附近水平。上一交易日金价于低位附近维持相当窄幅的整理交投,整体略显承压而以阴线小幅收跌。整体来看,金价依旧维持在近期低位附近窄幅交投,因美元继续维持强势,美元指数已经连续6个交易日以阳线收涨,目前依旧维持在近期高位附近。本交易日重点关注欧元区第四季度GDP、美国初请失业金人数等数据。与此同时,欧洲央行将公布利率决议,且德拉基将召开新闻发布会。日内操作建议:下行通道中,逢高做空,下方第一支撑位置:1277.45附近,第二支撑位置:1268.79附近,上方第一压力位置:1294.22附近,第二压力位置:1302.88附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元昨日在亚盘期间暴跌,从开盘0.7082水平跌至0.7034并在后续盘中继续温和下跌,盘内最低录得0.7020。昨日澳大利亚在亚盘期间公布了第四季度GDP数据,其中第四季度GDP同比仅录得2.3%,远低于预期的2.6%和上个季度的2.8%。同时第四季度GDP经季调季环比也仅录得0.2%,远低于前值和预期的0.3%。数据的不及预期令澳元承压,短线下挫36点并在小幅调整后继续层层下跌。这令人失望的数据在对比澳联储周二利率决议后发表的乐观声明显得有些讽刺,GDP的表现欠佳足以说明澳大利亚经济疲软,并处于明显下滑阶段,市场对于澳联储下一阶段将会降息的预期进一步加强。好在中美贸易谈判的进展一定程度上给澳元投资者信心,此乐观预期给澳元提供了一定支撑从而限制了澳元的下跌空间。澳元汇率目前处于九周新低,日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.69774附近,第二支撑位置:0.69145附近,上方第一压力位置:0.70929附近,第二压力位置:0.71494附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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