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AME FX早盘策略分析2019.03.08
2019-03-11 11:15:04

     

美元怒创新高欧元暴跌百点,非农数据重磅来袭


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3月7日美元指数刷新2019年新高,此前一度触及97.71,为12月17日以来最高,因交易商押注,尽管美国经济出现一些疲软,但未来几个月美国的表现将好于欧洲;欧元兑美元跌逾百点。金价小幅走低,持于近数周低点,因美元走强,但欧洲央行悲观的经济前景限制了金价下跌。油价三天来首次上涨,EIA报告显示美国燃料需求增强,这抵消了股市下跌带来的影响。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌1.5美元,跌0.12%,报1286.1美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.78%,报56.66美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.31美元,涨幅0.47%,报66.30美元/桶。 美国三大股指集体收跌,标普500指数收跌22.52点,跌幅0.81%,报2748.93点;纳斯达克指数收跌84.50点,跌幅1.13%,报7421.46点;道琼斯指数收跌200.20点,跌幅0.78%,报25473.23点。周四美元兑包括欧元在内的一篮子货币触及2019年新高,因市场押注,尽管美国经济出现一些疲软,但未来几个月美国的表现将好于欧洲。美元指数此前触及97.71,为12月17日以来最高。欧元兑美元跌至2017年6月以来最低,此前欧洲央行将危机后首次加息的时机指引推迟至最早2020年,并宣布将向银行发放新一轮低息贷款。欧元兑美元创下近九个月前欧洲央行推迟加息计划以来的最大单日跌幅。欧洲央行调整利率前瞻性指引的决定令许多投资者感到意外。该行还下调了今年到2021年的经济增长和通胀预期。欧洲央行别无选择,有很多内部问题阻碍了增长。疲弱的国内需求和政治紧张局势不太可能通过欧洲央行的宽松政策立场得到解决,并将继续给欧元带来下行压力。在欧洲央行做出上述决定后,瑞典克朗和匈牙利福林等非欧元区欧洲国家货币大幅下跌。欧元兑美元跌至1.11765美元,为2017年中以来最低。欧元兑美元创下自2018年6月14日以来的最大单日跌幅,当时欧洲央行将加息指引推迟到2019年夏季。分析师称,未来几周欧元兑美元面临跌至1.10的风险。数据显示,瑞典克朗兑美元一度跌至9.476,为2016年12月15日以来最低。在其他10国集团(G10)货币中,加元和澳元徘徊在两个月低点,此前投资者押注随着经济放缓,两国央行将放松货币政策。金价周四小幅走低,持于近数周低点,因在欧洲央行推迟加息后,美元兑欧元走强,但该行悲观的经济前景限制了金价的下跌;欧洲央行周四大幅下调了2019年的增长和通胀预期,并下调了2020年和2021年的增长和通胀预期,承认欧洲经济放缓将比之前预期的时间更长,程度更深。对黄金来说,好消息是,全球利率环境不太可能大幅走高;美元目前会走强,而从历史上看,这往往会打压金价;但在目前的水平上,金价仍在每盎司1275美元和1285美元的水平得到有力支撑。周五将公布的美国非农就业报告或将进一步显示美国经济的强劲程度,以及其将如何影响美联储的货币政策,支撑金价的还有各国央行的强劲买盘;作为全球最大的黄金消费国,中国2月黄金储备从1月底的5994万盎司增加至6026万盎司。油价三天来首次上涨,因一份政府报告显示美国燃料需求增强,这抵消了股市下跌带来的影响。当日涨幅受到美元走强和股市走弱的打压,周三的库存报告显示需求增长以及燃料库存大幅减少,抵消了原油库存高企的影响。


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07:50     日本   第四季度实际GDP年化季率修正值

        日本   1月贸易帐(亿日元)

10:00     中国   2月贸易帐(亿元)

10:50     中国   2月以美元计算贸易帐(亿美元)

15:45     法国   1月贸易帐(亿欧元)

        法国   1月工业产出月率

21:30     美国   2月失业率

        美国   1月新屋开工总数年化(万户)

        美国   2月季调后非农就业人口(万人)

        美国   1月营建许可总数(万户)

次日02:00  美国   至3月8日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元周四跌至2017年6月以来的最低水平1.1205,因欧央行声明远比预期鸽派。该央行改变了利率前瞻性指引,表示将维持当前利率水平至少至2019年底,而此前为2019年夏季。此外德拉吉宣布了一批新的季度目标性长期再融资操作(TLTRO-III),将于今年9月启动并将延续至2021年3月份。欧央行将欧元区今年经济增长预期从1.7%下调至1.1%,将通胀率预期从1.6%下调至1.2%。新闻发布会期间,德拉吉承认短期增长前景弱于预期,认为增长趋软主要是因为外部因素。此外多位委员呈现了改变利率指引至2020年3月份的选项,施压欧元。此外非农前公布的美国数据造好利好美元。截止3月1日当周初请失业金人数录得22.3万,好于预期22.5万,而第四季度单位劳动成本增长至2.0%,为前值两倍,非农生产力增加1.9%。周五数据密集,亚市将公布中国2月贸易帐,关注中美贸易赤字,之后将公布美国非农。预计2月非农人口增加18万,失业率持平于3.9%,低于前值4.0%,平均每小时工资月率将增长0.3%,年率将增长3.3%,若数据提振美元,欧元将进一步承压。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12590附近,第二压力位:1.13660附近,下方第一支撑位置:1.10780附近,第二支撑位置:1.09834附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

下周议会投票前退欧担忧和欧央行立场偏鸽派打压英镑/美元跌至周内新低1.3088。英国首相发言人表示若下周二特蕾莎梅的计划被否决不会有第三轮投票,虽然之后英国政府官员表示预计未来48小时内的退欧谈判不会改变。汇价于北美时段午盘反弹至1.3151,因市场传闻称欧盟将向英国提供有关爱尔兰保证计划的新方案,据说该方案不符合英国需求,但仍足以激发硬退欧将被避免的希望。周五英央行将公布英国消费者通胀预期数据。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.31238附近,第二压力位置:1.31608附近,下方第一支撑位置:1.30562附近,第二支撑位置:1.30213附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周五(3月8日)亚市早盘,国际现货黄金位于1286.30美元/盎司附近水平。上一交易日金价继续于低位附近维持相当窄幅的整理格局,下探1月25日以来低点1280.70美元/盎司后再度陷入窄幅交投,最终以阴线略微收跌。整体来看,金价依旧维持在近期低位附近窄幅交投,因美元依旧持稳升势,美元指数已经连续7个交易日以阳线收涨。周四欧洲央行(ECB)货币政策会议如期召开,宣布维持利率不变,但不仅改变了前瞻性政策指引,预计至少到2019年底都将维持利率不变,较此前预期的时间多出了几个月。还宣布了新一轮的定向长期再融资操作(TLTRO),预计将于9月开始为期2年的TLTRO。受欧洲央行政策立场转向鸽派的影响,上一交易日欧元/美元重挫逾百点至2017年6月以来低点1.1174,且创下近9个月来最大单日跌幅。今日重点关注美国2月非农就业报告、失业率和1月新屋开工数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1276.05附近,第二支撑位置:1267.67附近,上方第一压力位置:1294.50附近, 第二压力位置:1303.16附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳大利亚经济数据积极,澳元/美元收复跌幅,但随后美元走强,澳元/美元积极倾向减弱。澳大利亚零售销售月率(季调后) (1月)录得0.1%,弱于期值0.3%,好于前值-0.4%。黄金出口价格上涨,澳大利亚贸易帐 (1月)录得4,549M,仅次于历史最高水平。澳元/美元触及日高0.7051,随后澳元/美元恢复下跌,交投于月低位0.7190,目前维持在该水平附近。亚洲时段澳大利亚无数据公布,中国将公布2月贸易账,期值为$26.38B。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.69533附近,第二支撑位置:0.68568附近,上方第一压力位置:0.71284附近,第二压力位置:0.72115附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油4月期货周四(3月7日)收涨0.44美元,或0.78%,报56.66美元/桶。布伦特原油5月期货周四收涨0.31美元,或0.47%,报66.30美元/桶。市场普遍认为上周美国原油库存的大幅增加主要受到季节性因素的影响,因此暂时抵消了需求面的悲观情绪,从而为油价提供一定支撑,不过日内美元强势反弹限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及56.99美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及67.00美元/桶。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:55.68附近,第二支撑位置:55.05附近,上方第一压力位置:56.95附近,第二压力位置:57.56附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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