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AME FX晚盘策略分析2019.03.11
2019-03-11 16:33:39


鲍威尔周末讲话三大重磅:不急于调整利率 特朗普无权炒我......


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北京时间3月11日,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)接受了哥伦比亚广播公司(CBS)《60分钟》节目采访。这是继美联储前主席伯南克之后,时隔8年联储领导人首次接受《60分钟》节目专访,此次访谈涉及一系列问题,包括美国金融系统的健康,以及美国总统特朗普对联储加息的激进批评等。“当前利率适当,不急于调整”鲍威尔在采访中称,联储正在观察全球经济放缓对美国本土环境的影响,“不急于”再次调整利率水平。鲍威尔表示,当前利率水平“适当”且“大致中性”,意味着既没有刺激也没有抑制经济。他表示,中国和欧洲经济放缓,以及其他全球问题,目前对美国原本健康的前景构成最大风险,但同时表示,即便在这些地方也不太可能出现“非常负面的结果”。鲍威尔在采访中表示:“金融危机对很多人的生活造成了很大损害……我们非常努力地吸取教训教训,以建立一个更强大、更具弹性、资本化程度更高的金融体系,以便其能够更好地应对所发生的各种冲击。”“法律明确规定,特朗普无权炒我”对于特朗普对联储利率政策的批评,鲍威尔表示,让他对特朗普的言论发表评论是“不适当的”,但他认为,根据法律,总统无权因政策争议而解雇他。他说:“法律明确规定我有四年任期,我打算任满为止。”当《60分钟》节目主持人斯科特•佩利直接问鲍威尔是否认为特朗普有权解雇他时,鲍威尔回答:“不。”鲍威尔还表示,联储的政策决定是基于经济数据,而不是政治考虑。他说:“我们被要求以严格的非政治性的方式执行政策,为所有美国人服务,这就是我们所做的。在这个意义上,我们是独立的。”“对加息保持耐心,后缩表时代面临这三大挑战”上周五(3月8日)晚间,鲍威尔在斯坦福经济政策研究所发表主题为“货币政策:正常化与未来路径”演讲时也表示,因为增长放缓、通胀低迷,他和他的同事不急于调整利率。但他表示,美联储将很快宣布其资产负债表计划的新细节,美联储正在对今年晚些时候结束缩表进行讨论。他说,结束缩表后美联储资产负债表的规模将在一段时间内保持不变,使准备金随着其他负债(如货币)的增加而逐渐下降到所需的水平,预计很快将公布该计划的进一步细节。鲍威尔还总结了美国的经济现状,称劳动力市场健康稳健,各项指标“看起来和几十年来一样有利”。由于能源价格下跌,通胀率可能会暂时低于目标,但这些影响可能是暂时的;核心通胀率已经非常接近2%,这通常是一个可靠的指标。鲍威尔称美联储不寻求法律上的改变,也没有考虑对美联储的结构或2%的通胀目标进行根本性的改变。现在美联储提出了面临的三大问题:1.美联储货币政策是否完成了法定职责要求,还是应该采取措施扭转通胀不及预期的局面?2.目前的政策工具是否足以实现就业最大化和价格稳定,需要继续扩大工具箱吗?3.如何改进联邦公开市场委员会FOMC政策框架和实施的沟通工作?鲍威尔称近些年来全球央行利率水平有所下降,因此当衰退来临时,美联储通过降息刺激经济的能力比过去更小,相对而言欧元区、日本面临的挑战更大,叠加低利率、低增长和低通胀的宏观环境让央行的选择空间十分有限;历史证明,长期的低利率环境可能对经济发展造成高昂代价。他表示,美联储将采取政策,让美国人民更好分享经济发展成果。美国联邦公开市场委员会(FOMC)计划于3月19-20日举行会议,以决定货币政策的方向,并对经济和利率预测作出新的评估。


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15:00 德国  1月未季调贸易帐(亿欧元)

    德国  1月季调后经常帐(亿欧元)

    德国  1月季调后工业产出月率

15:30 法国  2月BOF商业信心指数

20:30 美国  1月零售销售月率

22:00 美国  12月商业库存月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五令人瞩目的美国非农显示,美国2月非农就业人数仅增加2万,远差于预期18.1万;不过失业率进一步下降至3.8%,且平均薪资月率和年率分别增长0.4%和3.4%,双双好于预期。差于预期的就业人数增长导致美元指数从年内高位附近回落,但仍持稳于97关口上方。欧元/美元受提振从一年半低位反弹,收复1.12关口,缓和此前的跌势。预计日内非农持续发酵或继续支撑欧元,可欧元区堪忧的经济增长前景以及欧央行鸽派立场或令欧元承压。在多空较量前提下,预计欧元的反弹可能不会持久。日内可关注德国1月工业生产以及美国1月“恐怖数据”表现。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12569附近,第二压力位:1.12846附近,下方第一支撑位置:1.12123附近,第二支撑位置:1.11770附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

距离脱欧大限越来越近的背景下,英镑对英国脱欧进展的反应越来越敏感。由于此前不断有消息传出,对于本周二的议会投票,首相特蕾莎.梅可能会再次面临重大失败。市场对此的担忧情绪导致英镑进一步扩大跌幅,盘中一度暴跌百点,最低下探1.2988,创三周低位,最终守住1.30大关。英镑当日重挫,成为所有非美货币中唯一下跌的货币。上周末梅姨表示,如果议会在下周的投票中拒绝她的脱欧协议,则英国可能永远不会离开欧盟。她敦促党内批评者支持她的脱欧协议。但是市场对此的忧虑不减,今日亚市早盘,英镑跳空低开跌破1.30关口至1.2970附近,短期内英镑的下行压力较重。今日继续关注事件发展。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.30154附近,第二压力位置:1.30551附近,下方第一支撑位置:1.29427附近,第二支撑位置:1.28949附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

经合组织和欧洲央行分别下调经济增长预期后,市场对需求的担忧开始蔓延。但数据显示,美国至3月8日当周石油钻井总数减少9口至834口,连续第三周下降且创近10个月最低,油价跌幅逐渐收窄。EIA报告显示美油2018年原油进口再创新低。数据显示,美国2018年从委内瑞拉进口的石油降至50.56万桶/日,创29年新低,去年12月从欧佩克进口的原油也创下1987年以来新低。去年12月美国原油出口量则较前一个月上升18.5万桶至251.1万桶/日。沙特能源部长法利赫周日表示,中美石油需求强劲,尤其中国需求不断突破纪录,因此四月份调整欧佩克+的石油产出政策为时尚早,可以留待6月份再适机调整;预计2019年中国原油需求将突破1100万桶/日,全球原油需求增速将为150万桶/日。上周五油价V型反转,因市场情绪较为反复,一方面OECD下调经济预期打压油价,另一方面,沙特减产等因素为油价提供支撑。从技术面来看,原油目前面临瓶颈,油价上行动能不足,下行空间有限,整体来看,方向依旧不太明朗。周一(3月11日)亚市午后,WTI原油位于56.35美元/桶水平。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:55.41附近,第二支撑位置:54.60附近,上方第一压力位置:57.04附近, 第二压力位置:57.83附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于美国疲弱的非农就业报告加重了市场对全球经济的担忧情绪,上周五美国股市连续第五个交易日下跌,创下2018年底股市暴跌以来的最大单周跌幅。上周标普500指数累计下跌2.2%,道指累跌2.2%,纳指累跌2.5%。股指大跌令避险情绪升温,日元受到买盘刺激,加上美元指数回撤,美元/日元盘中一度急泻逾80点,最低下探110.82,创两周低位,最终略收在111关口上方,整理中期以来的震荡上行走势。日内关注美国零售销售数据对美元的影响以及美国股市等的表现。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.335附近,第二压力位置:111.562附近,下方第一支撑位置:110.947附近,第二支撑位置:110.664附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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