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AME FX早盘策略分析2019.03.13
2019-03-13 11:24:37

     

美元略显疲软黄金乘势反攻,脱欧协议再否英镑打回原形


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周二(3月12日)美元走低,尽管就业市场供应紧俏,但美国通胀仍处于低位,数据显示美国2月CPI环比增长0.2%,这加大了美联储维持利率不变的可能性。英国首相特蕾莎梅的脱欧协议在议会被否决后,英镑剧烈震荡,收跌0.57%,较日高回落逾200点。金价上涨,现货黄金刷新3月1日以来高点至1302.3美元/盎司,美元指数疲软扶助推高了金价。受全球供应趋紧迹象支撑,油价小幅走高。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨7美元,涨0.54%,报1298.10美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.14%,报56.87美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.14%,报66.67美元/桶。美股收盘涨跌不一,道琼斯指数收跌96.20点,跌幅0.38%,报25554.66点;标普500指数收涨8.22点,涨幅0.30%,报2791.52点;纳斯达克指数收涨33.00点,涨幅0.44%,报7591.03点。美元周二走低,此前美国消费者物价指数(CPI)显示,尽管就业市场供应紧俏,但通胀仍处于低位,这加大了美联储维持利率不变的可能性。美国2月消费者物价指数四个月来首次上升,但增幅不大,同比增幅为近两年半来最小。英镑兑美元下跌,英国首相特蕾莎梅的脱欧协议周二在议会被否决后,英镑剧烈震荡。英国议会周二第二次否决了特雷莎梅的脱欧协议,加剧了英国几十年来最严重的政治危机,目前距离原定的脱欧日期还有17天。英国目前缺乏明确的前进方向:无协议脱欧、推迟3月29日的退欧日期、提前举行大选,甚至是再次举行公投等结果都有可能出现。特雷莎梅甚至可能进行第三次尝试,争取议会的支持,寄望如果在脱欧协议和留在欧盟之间进行选择时,她所属保守党内部的鹰派疑欧派议员可能会改变主意。市场基本上已经消化了协议被否的影响,这就是为什么英镑兑美元汇率没有突破关键心理支撑位的原因,这使脱欧进程可能被延长;脱欧协议虽然被否,但票数差距较1月收窄,看似该问题正在自行得到解决,这为特雷莎梅提供了与欧盟进一步磋商的空间,并为议会提供了再进行一系列投票的机会。这并未引发对特蕾莎梅政府的不信任投票,或成功的不信任投票,为英镑在未来几日上涨铺路。金价周二上涨,因美元下跌,此前美国温和的通胀数据支持美联储在加息问题上保持‘耐心’的立场,与此同时,虽然英国脱欧协议遭议会否决,但市场此前对这一结果已经有所预期,因此未能对金价产生较大影响;美国2月消费者物价指数四个月来首次上涨;不过,同比涨幅为两年半以来最小,显示通胀仍处于低位。疲软的通胀数据使得美联储加息的可能性退居次席;我们认为美联储目前没有必要那么鹰派,这可能对金价上涨起到了推波助澜的作用;美元指数疲软扶助推高金价;数据公布后,美元兑主要货币下跌,提振黄金的吸引力。油价周二小幅走高,受全球供应趋紧迹象支撑;此前沙特官员表示,该国计划在4月削减石油出口,而美国政府下调了国内原油产量增长预期;沙特官员周一表示,该国计划下月将原油日产量降至远低于1000万桶的水平,同时将原油日出口量降至700万桶以下;自石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友1月1日恢复减产以来,原油价格一直受到自合成;这个被称为“OPEC+”的组织同意在未来六个月内减产120万桶/日。沙特官员称,利雅得的自愿减产幅度超过协议要求,并将在4月将产量维持在“远低于” 1000万桶/日的水平,低于该国此前同意的1031.1万桶/日的产量水平;周日,沙特能源部长法力赫表示,在4月的OPEC会议上改变减产政策还为时过早;美国能源资料协会(EIA)表示,预计2019年美国原油产量增幅将低于此前的预期,平均产量约为1230万桶/日;EIA将2019年全球石油需求增长预估下调了4万桶/日至145万桶/日。


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05:45  新西兰      2月食品价格指数月率

     新西兰      2月食品价格指数年率

07:00  韩国      2月失业率

07:30  澳大利亚     3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

     澳大利亚     3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率

07:50  日本      1月核心机械订单月率

     日本      1月核心机械订单年率

     日本      2月国内企业商品物价指数月率

     日本      2月国内企业商品物价指数年率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元昨日从亚盘开盘1.1244开始冲高至1.1276随后小幅回调,并在欧美盘间稳步上行,测试1.1304高位后受到一定阻力。昨日欧元走势暗示市场似乎已经为上周四欧银利率决议放鸽定价,而近来逐步累积的风险偏好正主导着欧元走高。据统计欧元自年初以来受到经济数据持续恶化的影响,已经下跌约2%,这不得不令央行再次采取宽松货币政策以刺激国内经济以及抵御海外增长阻力。此外近期美国方面的数据也喜忧参半,这也令欧元得到一些提振。昨日美国公布了2月CPI(除食品与能源)月环比,报0.1%,略低于前值和预期。而美国2月CPI同比小幅不及预期,报1.5%,前值和预期为1.6%。此前非农就业数据显示,当前美国由于就业市场紧俏导致薪资水平有所推升,此前录得3.4%的高速增长,而这也成为推动通货膨胀的主要因素。但反观美国国内,经济有所放缓,因此通胀水平依旧维持可控范围。本个交易日内,投资者还需关注到美国2月PPI最终需求月环比数据,市场预期增长水平较上月将有所放缓。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,上方第一压力位:1.13055附近,第二压力位:1.13287附近,下方第一支撑位置:1.12738附近,第二支撑位置:1.12502附近,第三支撑位置:1.16392附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑昨日走势崎岖,交易日内受到多重脱欧相关信息的影响,急跌急升。GMT时间19时,刚刚结束的英国议会脱欧协议投票以首相特蕾莎·梅的惨败告终。上个交易日对于首相特蕾莎·梅来说可谓格外漫长。在11日晚间飞往斯特利斯堡成功获得欧盟方面让步达成的三份具有法律效应文件后,英镑在亚洲盘内急升近100点触顶本月新高1.3285。但此后在欧洲盘内英国检查总长称脱欧协议不会根本改变法律风险,仅会降低英国无限期或被动进入担保协议的风险,随之英镑跳水近300点触底1.3005。此次议会投票的失利,或令英国面临欧盟430亿的英镑账单并需要在接下来几年全数清偿。因而在接下来的两天中,议会还将以是否接受无协议脱欧和是否向欧盟要求延长脱欧期限做出表决。昨日公布的英国1月GDP环比录得0.5%的涨幅,远高于预期的0.2%以及前值-0.4%,但在顺利脱欧前,预计英国经济还将处于低速增长期。同时值得关注到的是英国1月工业产值月环比也增长了0.6%高于预期的0.2%以及前值-0.5%,再加上制造业生产月环比也录得0.8%高于前值和预期。可见英国的宏观经济已经扭转去年12月下滑的颓势出现新的转机。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31534附近,第二压力位置:1.32273附近,下方第一支撑位置:1.30267附近,第二支撑位置:1.29546附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三亚市盘中,美元指数继续震荡交投于97整数关水平附近,隔夜公布的美国CPI数据不及预期,美指小幅承压。早盘,现货黄金温和反弹至1305美元附近,脱欧协议再度被否定使得市场避险情绪有所升温,这也是金价反弹的因素之一。晚间,市场还将迎来美国PPI等数据。目前,黄金的涨势仍未稳定。晚间,英国或再次就无协议脱欧进行公投,这一事件将主导晚间的市场情绪。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1280.09附近,第二支撑位置:1266.91附近,上方第一压力位置:1312.02附近, 第二压力位置:1326.25附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元兑美元昨日延续了周一的交易行情,期间震荡走高,日内最低0.7056,最高0.7090,波幅34点。从技术层面观察,澳元自去年年中不断下探,并于十月后期于0.7010附近止跌。自此之后曾两度下探此低位,并均成功反弹,可见下方支撑颇为牢固。短期来看,澳元兑美元已经连续两日收涨,且3月11日的长阳走势印证了澳元在走势底部具备继续冲高的可能性,但是以长期角度考量,澳元兑美元仍然不具备优势,澳元的反弹势头受疲软的经济前景的拖累并不明朗,目前已呈现出收窄区间的形态。另外,当前澳元兑美元恰好位于前期建立的斐波那契23.6回调阻力线上,抄底成功的资金可能选择近期离场。截至收稿澳大利亚公布3月西太平洋消费者信心指数,仅录得98.58,较上个月的103.8大幅下降,澳元应声下跌约20点。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.69992附近,第二支撑位置:0.69402附近,上方第一压力位置:0.71173附近,第二压力位置:0.71725附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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