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AME FX早盘策略分析2019.03.14
2019-03-14 11:20:30

     

美元遭重创黄金上攻1310,英镑暴涨300点创九个月新高


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3月13日美元重挫,美元指数刷新3月4日以来低点至96.37,此前新的通胀数据增强美国短期内不会加息的可能性;英镑兑美元一度暴涨近300点,创去年6月14日以来新高至1.3381,此前英国议会否决在任何情况下无协议脱欧的可能性。金价触及近两周高位,现货黄金突破1310美元。美油涨逾2%,因上周美国原油库存意外下降,且全球最大产油国--美国原油供应增长的官方预估被下调。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨11.2美元,涨0.86%,报1309.30美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨1.39美元,涨幅2.44%,报58.26美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.88美元,涨幅1.32%,报67.55美元/桶。美国股市上涨,道琼斯指数收涨148.20点,涨幅0.58%,报25702.89点;标普500指数收涨19.41点,涨幅0.70%,报2810.93点;纳斯达克指数收涨52.40点,涨幅0.69%,报7643.41点。周三美元重挫,美元指数刷新3月4日以来低点至96.37,此前新的通胀数据增强美国短期内不会加息的可能性。美国劳工部周三公布的数据显示,2月美国生产者物价指数(PPI)几乎没有上涨,并创下一年半多来的最小同比涨幅。这是通胀温和的最新迹象,支持美联储今年对进一步加息的观望态度。美国2月经济数据弱于预期,上月就业岗位仅增加2万人,较1月下降94%,本周公布的消费者物价指数和生产者物价指数意外温和至疲弱。这些数据还不是很跨张,不足以制造涨跌趋势,并没有真正看到经济分化的题材,可以推动外汇市场有更大的行情。英镑兑美元一度涨逾2%,暴涨近300点,创去年6月14日以来新高至1.3381。此前英国议会否决在任何情况下无协议脱欧的可能性。这次不具约束力的表决将加大英国首相特雷莎梅面临的排除“无协议”脱欧可能性的压力,为推迟英国脱欧的议会投票铺平道路。如果英国真的寻求推迟脱欧,将需要欧盟其他27个成员国的同意。金价周三触及近两周高位,因美国经济数据不温不火,强化了美联储将对货币政策保持耐心的观点,而在关键投票前英国脱欧协议的不确定性也提振了金价的吸引力。美国PPI数据弱于预期;这一点,加上英国脱欧的消息,正在帮助金价。今年2月,美国国内生产者物价指数同比上涨1.9%,创下2017年6月以来的最小年度涨幅;本周温和的通胀和令人失望的生产者物价指数,支持美联储维持利率不变的立场,打压美元,并提振对无息黄金的需求;美联储利率制定委员会将在3月19日至20日的会议后发表下一份政策声明;金价周二突破1300美元的心理关口,受助于美元走软,因美国2月通胀数据弱于预期,且公债收益率下滑,美元需求受创;英国首相特雷莎梅脱欧计划的第二次尝试失败,使英国在计划于3月29日脱离欧盟之前陷入更深的政治危机,降低了风险偏好。原油期货涨约2%,因上周美国原油库存意外下降,且全球最大产油国--美国原油供应增长的官方预估被下调;委内瑞拉大规模停电导致该国原油出口陷入停顿,扶助收紧市场;美国对委内瑞拉的制裁已降低该国原油出口。EIA表示,上周美国原油库存减少,因炼厂增产;EIA公布数据显示,上周美国原油库存减少390万桶,分析师预估为增加270万桶;在炼厂维护期逐渐结束,石油输出国组织(OPEC)减产开始奏效和委内瑞拉的供应问题影响下,可能看到未来几周库存进一步下降,炼厂维护结束,看来对原油提供了很好的支撑。其他EIA数据显示,上周美国原油产量从其纪录高位下降10万桶/日至1200万桶/日;EIA周二表示,2019年美国原油产量增速预计慢于先前的预测,平均产量预计为1,230万桶/日;委内瑞拉主要原油码头的出口陷入停滞,因该国发生历史上最严重的停电,导致全国大部分地区断电大约一周;根据两位消息人士的数据,该码头在周三前恢复运营,但尚未开始装货;最近几天,该国许多地区已经恢复电力供应。


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07:50  日本  至3月8日当周买进外国债券(亿日元)

     日本  至3月8日当周买进外国股票(亿日元)

     日本  至3月8日当周外资买进日债(亿日元)

     日本  至3月8日当周外资买进日股(亿日元)

08:01  英国  2月三个月RICS房价指数

10:00  中国  1月城镇固定资产投资月率

     中国  2月城镇固定资产投资月率

     中国  1-2月城镇固定资产投资年率

     中国  1月规模以上工业增加值月率

     中国  2月规模以上工业增加值月率

     中国  1-2月规模以上工业增加值年率

     中国  2月城镇调查失业率

     中国  1月社会消费品零售总额月率

     中国  1-2月社会消费品零售总额年率

     中国  2月社会消费品零售总额月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元延续周内涨势至1.1333,连续第四日上扬,汇价上涨主要是因为美元广泛下跌以及英国首相退欧协议被否决后英镑上涨带动,市场期待英国将避免硬退欧。数据方面,欧元区1月工业产出月率增长1.4%,年率跌1.1%,均好于市场预期。美国2月PPI低于预期,1月耐用品订单月率增长0.4%,预期下降0.5%,核心耐用品订单下降0.1%,非国防用品(剔除飞机)的订单增长0.8%。美元无法上涨,美股反弹令国债收益率徘徊于周内低点附近,令美元承压。周四德国将公布2月通胀率,预计持平,而美国将公布上周初请失业金人数和1月新屋销售。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,上方第一压力位:1.13400附近,第二压力位:1.13599附近,下方第一支撑位置:1.13005附近,第二支撑位置:1.12851附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

在1.3049筑底后,英镑/美元大幅反弹触及1.3280,英国议会无法认同一项不保证完全独立于欧盟的协议,尤其是在贸易和爱尔兰边境问题上。英国议会今天就一批无协议退欧议案进行了表决,批准了其中最相关的一项。这意味着议员们将于本周四再次开会,试图批准延长退欧日期,并将3月29日的最后期限从议事日程中剔除。与此同时,欧盟官员倾向于延长退欧日期,但延长时间更短。欧盟退欧谈判官Barnier再次澄清不容重新谈判,他的主要担忧不是有序退欧,而是未来关系,因为英国依然是“亲密的伙伴、朋友和盟友。”日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之前位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.33857附近,第二压力位置:1.35397附近,下方第一支撑位置:1.31546附近,第二支撑位置:1.29749附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

距离3月29日正式“脱离欧盟”仅剩16天,英国议会下院以321票支持、278票反对的结果通过一项政府动议,正式明确议会反对英国无协议脱欧。英国议会将于周四晚上再次投票,决定是否寻求延长《里斯本条约》第50条(负责监督脱欧程序),从而将脱欧最终日期延长至3月29日之后。周四(3月14日)亚市早盘,现货黄金震荡交投于1310美元附近,隔夜美元指数大跌,这为黄金提供了一定的上行动力。据消息显示,英国议会否定了无协议脱欧提案,英镑大涨。本交易日,英国将有一次重要投票。数据方面,投资者需关注美国进口物价指数数据以及新屋销售数据。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1302.79附近,第二支撑位置:1298.27附近,上方第一压力位置:1311.12附近,第二压力位置:1317.44附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元/美元开盘出现下跌,但由于美元呈弱,澳元/美元出现上涨,收平于0.7090附近。澳大利亚3月Westpac消费者信心指数月率录得-4.8%,澳大利亚3月Westpac消费者信心指数录得98.8,前值为103.8,录得2017年9月以来的最低水平,亚洲股市表现不佳澳元/美元进一步承压。油价反弹同时美股上涨,澳元/美元出现反弹,收复周二跌幅。日内澳大利亚将公布澳大利亚消费者通胀预期(3月),前值为3.7%。中国将公布中国零售销售年率(1月)和中国规模以上工业增加值年率(1月),料弱于上个月数据。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70512附近,第二支撑位置:0.70349附近,上方第一压力位置:0.70895附近,第二压力位置:0.71072附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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