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AME FX早盘策略分析2019.03.21
2019-03-21 10:56:13

     

FED鸽声嘹亮美元遭重创金价飙升,EIA库存大降美油突破60美元


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3月20日美元重挫,美元指数一度跌近0.7%,创2月4日以来新低至95.73。此前美联储维持利率不变,美联储政策制定者放弃了今年进一步加息的预期。金价走高,现货黄金刷新近三周高点至1317.08美元/盎司。美油升至60美元/桶上方的四个月高位,此前美国政府公布的数据显示国内原油库存大降,提振了油价。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌4.8美元,跌0.37%,报1301.70美元/盎司。布伦特原油期货收涨0.89美元,报68.50美元/桶,涨1.32%;WTI原油期货收涨0.8美元,报59.83美元/桶,涨1.36%。美国三大股指涨跌不一,道琼斯工业平均指数收跌139.55点,跌幅0.54%,报25747.83点;标普500指数收跌8.21点,跌幅0.29%,报2824.36点;纳斯达克指数收涨5.71点,涨幅0.07%,报7729.66点。周三美元兑一篮子主要货币大幅下跌,美元指数一度跌近0.7%,创2月4日以来新低至95.73。此前美联储维持利率不变,美联储政策制定者放弃了今年进一步加息的预期,因预计经济将放缓。美联储的政策指引发生了重大转变,现预计到2021年只会再升息一次,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀。在为期两天的政策会议结束后,美联储还表示,将从5月开始放缓每月减持美国公债的步伐,从每月最多减持300亿美元降至最多150亿美元。美元兑全球许多货币都承压,总体而言,美联储似乎能够巩固其鸽派观点,因预计今年没有升息,且2020年只有一次升息,这比人们预期的要温和得多,尽管市场之前就预计今日美联储声明会是鸽派的。他们宣布结束缩减资产负债表的消息也相当鸽派。美国利率期货交易商押注美联储将在2020年初降息,因2020年1月联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储在2020年首次政策会议上降息的机率为48%。美元兑日元下跌0.6%,为逾两个月来最大单日跌幅。英镑兑美元跌逾0.5%,因投资者对英镑前景仍持谨慎态度。英国首相特雷莎梅在议会未能批准其脱欧协议后,要求英国暂时推迟脱欧。市场在很大程度上排除了无协议退欧的可能性,但英国将如何以及何时退出欧盟的不确定性限制了英镑的任何涨势。周三金价走高,现货黄金刷新近三周高点至1317.08美元/盎司,美联储周三维持利率不变,且决策者放弃了今年进一步升息的预期,美联储暗示经济料放缓;美联储的政策指引发生了重大转变,现预计到2021年只会再升息一次,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀。黄金对利率上升高度敏感,利率上升会提高持有无收益黄金的机会成本;美元指数下跌也给黄金带来支撑。周三美油升至60美元/桶上方的四个月高位,此前美国政府公布的数据显示国内原油供应收紧,但持续的美中贸易战引发全球经济成长忧虑,抑制油价涨势;美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存意外大幅减少,因出口和炼厂需求强劲。EIA公布,上周美国原油库存意外减少960万桶,为去年7月以来最大降幅,令原油库存降至今年1月以来的最低水平,市场预期为增加30.9万桶;汽油和馏分油库存的降幅均超过预期;上周美国汽油库存减少460万桶,馏分油库存减少410万桶。该报告利好市场,因原油库存大幅减少,这是进口量下降和出口量增加的结果,原油和成品油库存全面下降,突显出市场趋紧;阿联酋能源部长马兹鲁伊周三表示,他预计石油输出国组织(OPEC)6月将与非OPEC伙伴敲定长期合作协议;受OPEC和俄罗斯近期减产影响,标普全球评级周三将布伦特原油价格预期上调至每桶60美元。


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05:45    新西兰      第四季度GDP年率

       新西兰      第四季度GDP季率

08:30    澳大利亚     2月季调后失业率

       澳大利亚     2月就业人口(万人)

       澳大利亚     2月全职就业人口(万人)

       澳大利亚     2月兼职就业人口(万人)

       澳大利亚     2月季调后就业参与率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周初开始后欧元/美元窄幅区间波动,不过美联储释放鸽派信号后美元大跌,欧元/美元触及2月末以来的最高水平1.1446,联储微调“点阵图”,将美国今年GDP增长预估从12月份的2.3%下调至2.1%,点阵图显示今年不会加息,事实上美联储2.4%的利率预期暗示可能减息。声明提到“通胀率压力温和”,而美联储主席鲍威尔提到中国和欧盟增长放缓以及退欧不确定性影响其决议,目前利率可上可下,因为数据尚未放出信号。对于资产负债表,联储公布计划打算放缓缩表速度,在2019年5月份将当前的300亿美元降至150亿美元。鲍威尔表示资产负债表的规模到今年年底将占到GDP的75%左右。周四焦点回到英国,英央行将公布利率决议,欧元区没有数据公布,美国将公布初请失业金人数,3月费城制造业指数,预计录得4.5,前值-4.1。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14736附近,第二压力位:1.15051附近,下方第一支撑位置:1.14055附近,第二支撑位置:1.13688附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元跌至周内新低1.3145,在本周四开始的欧盟峰会之前,英国脱欧的混乱局面仍在继续。英国首相特蕾莎梅在首相问答中证实,她已经写信给欧盟的Tusk,通知英国将寻求3个月的延长至6月30日。欧盟的容克表示,如果是这样的话,英国将需要参加欧盟议会选举,特蕾莎梅认为这是不必要的。问题是,如果英国在5月23日前不离开欧盟,那么它应该继续作为欧盟议会的一员,否则英国的席位将被腾出来,打乱欧盟的组成。无论如何,这似乎是特蕾莎梅这些天遇到的问题中较小的一个。她希望将该协议带回国会进行第三次有意义的投票,具体投票结果将由议长伯考决定。伯考“很快”批准了一场关于英国退欧的紧急辩论,但没有做出任何新的决定。特蕾莎梅的协议下周可能会再次投票,有传言称梅首相可能会辞职。周四将公布英央行利率决议,不过基于当前英国退欧乱局,卡尼不太可能作出意外举动。决议公布前将公布英国2月零售销售,预计月率下滑0.4%,退欧闹剧继续。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.32532附近,第二压力位置:1.32909附近,下方第一支撑位置:1.31913附近,第二支撑位置:1.31450附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周四(3月21日)凌晨2时,美联储宣布维持利率不变,并暗示今年不会再加息。美联储的政策制定机构联邦公开市场委员会(Federal Open market Committee)与3个月前的政策预测相比,出现了明显的鸽派转变。美联储现预计到2021年只会再升息一次,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀。此外,美联储决策者还表示,他们将在9月份结束资产负债表的缩减。周四亚市早盘,现货黄金小幅反弹至1315美元水平附近,隔夜金价冲高因美联储决议极为鸽派,美元指数大跌并失守96整数关。本交易日,市场还将迎来英国央行利率决议,这是晚间金融市场的关注重点之一。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1312.54附近,第二支撑位置:1306.04附近,上方第一压力位置:1323.70附近, 第二压力位置:1330.07附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

 澳元/美元自周低位0.7056反弹,涨至3月高位0.7149,美联储释放鸽派提振澳元。盘初澳元/美元下跌原因是亚洲股市疲弱,中美贸易谈判了无进展。澳大利亚Westpac领先指标月率 (2月)录得0.00%,一月该数据上修至0.06%,该数据连续三个月处在负值当中,打压澳元/美元。澳大利亚将公布2月就业数据,澳大利亚就业人数变化(季调后) (2月)期值为14K,失业率持稳于5.0%,澳大利亚就业参与率 (2月)为65.7%。澳大利亚就业在过去数月相当稳定,预期若该数据出现疲弱不会对市场造成较大影响。但澳储行已经提出担忧就业数据,表明若该数据疲弱,澳储行降息的概率将加大。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71452附近,第二支撑位置:0.71163附近,上方第一压力位置:0.71952附近,第二压力位置:0.72257附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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