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AME FX早盘策略分析2019.03.28
2019-03-28 11:22:23

     

美元一枝独秀新兴市场货币重挫,钯金暴跌7%黄金受拖累失守1310


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3月27日美元走高,一度逼近97关口,土耳其里拉、巴西雷亚尔和墨西哥比索等新兴市场货币重挫。美元走强推低了金价,钯金一度跌近7%,为逾两年最大单日百分比跌幅,因投资者担心价格上涨过快,且跌破技术水准触发自动卖单,现货黄金跌破1310美元,刷新近三日低点至1308.21美元/盎司。油价下跌,此前美国政府数据显示,上周美国原油库存意外增加。商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌4.6美元,跌0.35%,报1310.40美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.88%,报59.41美元/桶;布伦特5月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.21%,报67.83美元/桶。美国三大股指集体收跌,标普500指数收跌13.09点,跌幅0.46%,报2805.37点;纳斯达克指数收跌48.10点,跌幅0.63%,报7643.38点;道琼斯指数收跌32.10点,跌幅0.13%,报25625.59点。周三(3月27日)美元走高,美元指数逼近97关口,刷新近二周高点至96.98。土耳其里拉、巴西雷亚尔和墨西哥比索等新兴市场货币重挫,在土耳其精心策划货币紧缩以防止里拉在选举前下挫之后,该国掉期利率触及1000%;巴西雷亚尔和墨西哥比索承压。欧元兑美元跌近0.2%,欧洲央行行长德拉基周三表示,欧元区正面临外部需求更持续的恶化,欧洲央行准备在必要时进一步推迟加息计划。英镑兑美元尾盘跳水,失守1.32关口,此前北爱尔兰民主统一党(DUP)方面表示,如果举行第三次有意义投票,不会投票支持脱欧协议。纽元兑美元汇率周三大跌,创七周来最大单日跌幅。此前,新西兰央行暗示可能降息,成为在全球经济增长放缓之际,最新一个立场转向鸽派的央行。新西兰央行周三在评估政策时放弃了中性立场,意外表示其下一次利率变动降息的可能性较大。全球经济放缓以及美联储突然中止政策紧缩,这已经让亚洲降息预期升高,市场押注会有越来越多亚洲央行采取降息行动。市场预期新西兰央行将持鸽派观点,因其他发达市场央行也持鸽派观点。新西兰央行跟随美联储进入鸽派阵营,越来越明显的是,很少有央行愿意站在美联储的对立面。”由于经济放缓的迹象,美联储上周突然结束了为期三年的货币政策紧缩。自那以来,欧洲央行、澳洲央行和日本央行都变成了鸽派。在其他方面,主要汇市保持平静,在上周因担心全球经济增长放缓而引发抛售之后,投资者的风险偏好依然脆弱。将于本周晚些时候和下周初公布的美国、中国和欧盟采购经理人指数(PMI),将对全球经济增长状况提供线索。美国数据将于周五公布,欧盟数据将于周一公布,中国数据将于周六、周日和周一公布。看起来欧洲的PMI将会更弱--这已经在已发布的初步PMI中有所显现。美国数据可能也会出现一些疲软,地区调查表明了这一点。如果数据要有惊喜,那可能会是在中国,因为我们的一些民间调查显示,3月的商业信心状况看起来有所好转。


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07:00    美国   2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)在纽约大学Money Marketeers论坛就经济和货币政策前景发表讲话

07:50    日本   至3月22日当周买进外国债券(亿日元)

       日本   至3月22日当周买进外国股票(亿日元)

       日本   至3月22日当周外资买进日债(亿日元)

       日本   至3月22日当周外资买进日股(亿日元)

10:00    中国   国务院总理李克强应邀出席博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式并发表主旨演讲


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元昨日震荡下行,刷新12个交易日低位,现汇价交投于1.1250附近。美元指数在特朗普通俄门忧虑消散、良好经济数据及美联储官员发表的鹰派言论联合支撑下冲击97.00关口是施压欧元走软的主要原因。不过,时段内欧洲央行行长德拉基发表的乐观言论限制了汇价的下跌空间。德拉基表示,欧银仍在实现通胀目标的道路上日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位:1.12707附近,第二压力位:1.12930附近,下方第一支撑位置:1.12297附近,第二支撑位置:1.12110附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑上涨仅18个基点,但是日内振幅依旧高达近百点,最终交投于1.3219。英国首相特蕾莎·梅正式透露其已经准备好比预想的更早离职。目前议员们的意见依旧未能统一。前英国脱欧事务部长贝克表示反对脱欧协议,而前外交大臣约翰逊继续告知脱欧派议员其将继续支持特蕾莎·梅的脱欧协议。北爱尔兰民主统一党方面表示,如果举行第三次有意义的投票,不会投票支持脱欧协议。根据最新消息,英国议会已经拒绝就脱欧协议举行公投并反对无协议脱欧,反对英国留在关税同盟。投票结果显示任何一个脱欧选项都未获得大多数的支持票。今日将会有更多的英国脱欧相关投票结果出炉,届时汇率可能出现巨大变动。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.32299附近,第二压力位置:1.32729附近,下方第一支撑位置:1.31428附近,第二支撑位置:1.30952附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英国国会议员在下议院就8项不同的脱欧提案进行投票,投票结果显示,任何一个脱欧选项都未获得大多数票支持。英国首相特雷莎·梅周三承诺,如果保守党同僚放弃抵制她的脱欧方略并投票支持脱欧协议,她就会辞去英国首相一职。如果到本周五特雷莎·梅仍未能让下议院通过脱欧协议,那么英国将不得不在可能请求长期延迟脱欧与4月12日无协议脱欧之间做出选择。周四亚市早盘,现货黄金温和承压于1310美元水平附近,隔夜美指持续震荡上行,尽管美债收益率继续倒挂,但是并没有阻止美元的反弹脚步,黄金受到较强阻力压制。隔夜,脱欧方面出来重大消息。英国国会议员在下议院就8项不同的脱欧提案进行投票,投票结果显示,任何一个脱欧选项都未获得大多数票支持。周四,美国将公布四季度GDP终值以及成屋销售等数据,中美开始新一轮贸易谈判,包括克拉里达、博斯蒂克以鲍曼、威廉姆斯以及布拉德在内的美联储官员将发表讲话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1303.18附近,第二支撑位置:1297.08附近,上方第一压力位置:1312.54附近, 第二压力位置:1318.25附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受到新西兰联储鸽派言论的影响,昨日澳元兑美元在0.7132开盘后大跌,跌幅一度超过60个基点,基本回吐本周一和周二的所有涨幅,最终报收于0.7084附近。澳联储助理主席肯特昨日发表讲话,但并未提及货币政策及财政政策对澳大利亚发展的影响。和澳大利亚经济密切相关的中国公布了1-2月规模以上工业企业利润年率为-14.0%,低于前值的10.3%。相比于基本面,技术面对昨日的走势则起到了主导作用。昨日开盘汇率就非常接近中期的下降趋势线,有极大概率由涨转跌。在正式确认短期下跌趋势形成后,澳元直接跌破上升趋势线,之后小幅反弹回调。从走势可以看出,短期的上涨趋势已经结束。昨日的高点并未突破中期的下降趋势,而昨日的低点已经跌破之前的阻力位,振幅逐渐收窄。在今日美国即将公布的第四季度GDP年化率终值之前,澳元不太可能收复昨日跌幅,大概率会小幅震荡,亦或再次下跌。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70563附近,第二支撑位置:0.70352附近,上方第一压力位置:0.70917附近,第二压力位置:0.71117附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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