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AME FX早盘策略分析2019.03.29
2019-03-29 11:26:06

     

美元势如破竹金价惨不忍睹,脱欧命运堪忧英镑重挫百点


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3月28日美元连续第三日上涨,美元指数升上97关口,创3月11日以来新高至97.30,一些国家央行发出鸽派信号带动其货币走低,为美元走强提供良好支撑。英镑兑美元跌近150点,此前英国首相特雷莎梅周三提出辞职,但未能说服强硬的反对者支持她的脱欧协议。强势美元令金价承压,现货黄金跌近20美元,失守千三关口,钯金跌近8%,创九年来最大跌幅。油价较日内低点大幅回升,尾盘接近持平。商品收盘方面,期金创2018年8月份以来最大单日跌幅,COMEX 4月黄金期货收跌20.6美元,跌1.57%,报1289.80美元/盎司;6月合约收跌21.6美元,跌1.64%,报1295.30美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.19%,报59.30美元/桶;布伦特5月原油期货收跌0.1美元,跌幅0.01%,报67.82美元/桶。美国三大股指全部收涨,道琼斯指数收涨91.90点,涨幅0.36%,报25717.46点;标普500指数收涨10.07点,涨幅0.36%,报2815.44点;纳斯达克指数收涨25.80点,涨幅0.34%,报7669.17点。美元连续第三日上涨,美元指数升上97关口,创3月11日以来新高至97.30,尽管美国经济去年第四季放缓程度超过了最初的预期,但一些国家央行发出鸽派信号带动其货币走低,经济表现差异仍为美元走强提供良好支撑,以大部份指标来说,证明都对美元有利,在许多货币处于守势的情况下,美元没有理会美国公债收益率下跌至15个月低点。美元持续上涨,即使是在美国商务部宣布去年第四季经济的放缓程度超过最初的预期,企业获利出现了一年来的最大降幅之后。美国第四季GDP环比年率终值为增长2.2%,低于此前估计的2.6%。市场越来越担心全球经济增长状况,特别是对欧元区不利的情况,美元走强是在其他货币下跌的背景下出现的。新西兰央行本周加入越来越多的转持鸽派立场的央行之列,因全球经济出现放缓迹象,新西兰央行称下一步的利率行动可能是降息。欧元兑美元跌近0.2%,因市场臆断欧洲央行将推出分级存款利率,显示决策者计划更长时间维持低利率,欧元区公债收益率下滑也令欧元承压。欧元兑美元仍高于数周前触及的21个月低点1.117。英镑兑美元跌近150点,刷新近五日低点至1.3035,此前英国首相特雷莎梅周三提出辞职,但未能说服强硬的反对者支持她的脱欧协议。北爱尔兰民主统一党(DUP)发言人表示,北爱尔兰民主统一党将投票反对英国首相特雷莎·梅的脱欧协议。瑞郎兑欧元持于20个月高位附近,因投资者在市场情绪恶化的情况下寻求避险。瑞士央行过去曾在1.12下方进行干预,以阻止瑞郎进一步走强。鉴于外汇市场“脆弱”,央行扩张性的货币政策依然合适。瑞郎仍然被高估,在这种环境下,负利率和瑞士央行在必要时干预外汇市场的意愿仍然至关重要。过去四年中,瑞士央行利用-0.75%的存款利率加上必要情况下干预市场的承诺,来维持与欧元区的利差并阻止瑞郎升值。周四金价走低,强势美元令金价承压,现货黄金跌近20美元,失守千三关口,钯金跌近8%,创九年来最大跌幅。美元兑其他货币走强,此前各国央行采取更鸽派的立场,且市场再度预期欧洲央行将在更长时间内维持低利率,在我们找到外部因素之前,金价将继续从美元走势中寻找指引;这些金属也反映出人们对美国经济和全球经济增长加速放缓的担忧。


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07:30       日本    2月失业率

08:01       英国    3月Gfk消费者信心指数

15:00       英国    3月Nationwide房价指数月率

15:45       法国    3月CPI月率

16:00       瑞士    3月KOF经济领先指标

16:55       德国    3月季调后失业人数(万人)

          德国    3月季调后失业率

17:30       英国    第四季度经常帐

          英国    2月央行抵押贷款许可(万人)

          英国    第四季度GDP年率终值

20:30       加拿大   1月GDP月率

20:30       美国    1月个人支出月率

          美国    1月核心PCE物价指数月率

          美国    1月核心PCE物价指数年率

21:25       美国    FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就劳动力发展发表讲话

21:45       美国    3月芝加哥PMI

22:00       美国    2月新屋销售总数年化(万户)

          美国    3月密歇根大学消费者信心指数终值

次日01:00    美国    至3月29日当周石油钻井总数(口)

次日00:05    美国    美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)在曼哈顿学院的影子公开市场委员会2019年春季会议上发表讲话


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元在1.1247开盘后小幅上涨,在接近下降趋势线后转跌。再次上涨试图突破下降趋势失败后下跌近40个基点,最终报收在1.1224附近。昨日的下跌在1.1212附近形成了短期的支撑位,但很可能无法形成有效支撑。欧元区昨日公布的3月经济景气指数录得105.5,低于预期的105.9和前值的106.2。德国3月CPI同比上涨1.3%,大幅低于预期和前值的1.5%。美国公布的第四季度GDP年度化季环比为2.2%,低于预期的2.3%和前值的2.6%;第四季度个人消费上涨2.5%,低于预期的2.6%和前值的2.8%。美联储副主席克拉里达发表讲话表示,国际经济风险对美国的经济前景的影响会使得美联储倾向保持货币政策不变。如果经济出现意外的滑坡,美联储会再推出相应的非常规货币政策。法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话称欧洲央行基本认为欧元区出现了暂时的经济增速放缓,薪资增长还未使得通胀增加。从昨日的走势来看,无论是欧元区的经济数据还是美国的经济数据都没有对欧元兑美元的走势产生巨大的影响。相比于其他央行一片降息的暗示,美国即使暂停加息也依然保持相对优势。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位:1.12586附近,第二压力位:1.12845附近,下方第一支撑位置:1.12035附近,第二支撑位置:1.11750附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑开盘后在3小时内暴跌50个基点,回调后再度暴跌,当日总共下跌近140个基点。昨日的一系列投票表明,大多数议员反对硬脱欧,但是目前所有的脱欧方案都无法受到大多数的支持。最早在3月29日可能会进行第三次有意义的投票。英国脱欧时间拖得越久,对英国甚至整个欧洲企业的不确定性就会越大,对于英镑的汇率则起到一定的支撑作用。投资者对英国目前混乱的政治形势感到失望。昨日的暴跌虽小幅击穿上升趋势线,但是离1.2780的支撑位依旧很远。英国将于今日公布第四季度GDP年率终值。若数据不及预期,英镑料将受到巨大的打击;若数据好于预期,英镑也不太可能收复昨日的巨大跌幅。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31054附近,第二压力位置:1.31495附近,下方第一支撑位置:1.30081附近,第二支撑位置:1.29538附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受美元走强影响,黄金遭遇卖盘打压。尽管周四公布的美国四季度GDP及成屋销售数据均不及预期,但美元仍维持走强,美元指数上行刷新3月11日以来高点97.32。与此同时,上一交易日国际现货钯金也继续遭受重挫,连续第2个交易日大跌超100美元至1334.33美元/盎司。在前一交易日崩跌100美元之后,钯金再度狂泻逾100美元至1334.33美元/盎司,刷新1月31日以来新低。钯金当日跌超6%,连续第3个交易日大跌,累计跌超14%。周五(3月29日)亚市早盘,国际现货黄金位于1290.70美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价继续展开大幅回撤,接连跌破1310、1300和1290三大关口,隔夜刷新3月8日以来低点1288.50美元/盎司。本交易日目前来看,金价暂时自低位略微有所反弹。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1280.02附近,第二支撑位置:1268.95附近,上方第一压力位置:1299.65附近, 第二压力位置:1307.20附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

3月28日美国公布的第四季度GDP终值以及成屋销售数据均逊于预期,且美联储官员最新发表的言论偏鸽,不过美元指数却不跌反涨,在97关口上方持续上涨。对全球经济放缓乃至陷入衰退的担忧使得美元这一优质避险资产受到提振,美元指数因此上涨。大宗商品和股市方面,贵金属全面下跌,国际油价继续走低,欧美股市涨跌不一。本交易日美国将公布个人消费支出、新屋销售以及密歇根大学消费者信心等数据。与此同时,美联储威廉姆斯、卡普兰和夸尔斯均将发表讲话。此外,中美将举行新一轮贸易谈判。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.70554附近,第二支撑位置:0.70293附近,上方第一压力位置:0.71103附近,第二压力位置:0.71354附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油5月期货周四(3月28日)收跌0.11美元,或0.19%,报59.30美元/桶。布伦特原油6月期货周四收跌0.14美元,或0.21%,报67.10美元/桶。美国原油库存报告整体利空影响仍在发酵,同时美元走强以及全球经济放缓忧虑也令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及58.20美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及65.93美元/桶。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:57.94附近,第二支撑位置:56.21附近,上方第一压力位置:61.08附近,第二压力位置:62.81附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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