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AME FX早盘策略分析2019.04.02
2019-04-02 11:06:46

     

风险资产受青睐,美元坚挺黄金遭弃,脱欧危机加深英镑跳水


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4月1日美元小幅走高,全球股市普遍走强,因强于预期的美国制造业数据抵消了疲弱的零售销售数据带来的支撑,周二早盘英镑兑美元短线跳水近60点,据外媒报道,英国议会投票否决了所有英国脱欧的替代方案。金价下跌,中国和美国的经济指标缓解了市场对全球经济增长的担忧,此外,股市上涨也抑制了黄金的避险需求。油价涨逾2%,延续十年来的最大涨势。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌4.3美元,0.33%,报1294.20美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨1.45美元,涨幅2.41%,报61.59美元/桶;布伦特6月原油期货收涨1.43美元,涨幅2.12%,报69.01美元/桶。美国三大股指全线走高,标普500指数收涨32.79点,涨幅1.16%,报2867.19点;纳斯达克指数收涨99.60点,涨幅1.29%,报7828.91点;道琼斯指数收涨329.70点,涨幅1.27%,报26258.42点。周一美元在零售销售数据发布后短暂下跌,之后收复失地,随后受制造业数据带动上涨。1月零售销售数据被上修,可能扶助美元,因人们从中获得些许安慰,尽管我认为整体而言,数据对美国经济可能负面,美国经济走软也将导致股市走低,从而提振美元,这就是我们在过去一年左右的时间里看到的动态。美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数升至55.3,2月为2016年11月来最低的54.2。另一份报告显示,2月美国零售销售下降0.2%,因为美国家庭减少了购买家具、服装、食品、电子产品和电器,以及建筑材料和园艺设备。1月零售销售增长0.7%,高于此前公布的0.2%。美元兑欧元周一升至三周最高水准,受助于美国制造业活动回升,而欧元区3月整体和核心通胀放缓,支持欧洲央行推迟收紧货币政策计划的决定。英镑兑美元上涨,英国议会将就脱欧替代方案进行投票,英国议会将再次试图取得英国退欧的控制权,一些人希望最终将通过一项较英国首相特雷莎梅失败的脱欧协议更温和的计划,从而结束目前的不确定性。日元和瑞郎领跌G-10货币,因美国10年期国债收益率升至2.49%左右,并且强于预期的中国制造业数据缓解了对全球增长的担忧,令避险需求降温。挪威克朗、澳元、加元等大宗商品货币随同原油上涨。美元兑加元一度刷新3月21日以来低点至1.3298,加拿大央行行长表示,需要保持低利率,以帮助经济应对油价下跌和贸易的不确定性。金价周一小幅走低,因强于预期的美国制造业数据抵消了疲弱的零售销售数据带来的支撑。强劲的ISM(制造业)数据令金价试探高点的努力受挫,该数据推动收益率反弹;黄金似乎需要一些额外的帮助才能收回1300美元;美国2月零售销售意外下滑,强化了美国第一季经济成长疲弱的看法;这令美元承压,增强了黄金对持有其他货币的买家的吸引力;不过,在数据显示美国3月制造业活动反弹后,金价回吐全部涨幅。然而,周一公布的预估显示,欧元区3月整体和核心通胀放缓,支持欧洲央行推迟收紧货币政策的决定;市场预期美联储将不会加息,且经济增长的不确定性可能帮助金价强劲反弹。钯金大涨3%;疲弱的零售销售数据确实给金价带来了短期利好,尤其是在没有太多机构打算大举抛售的水平。油价周一涨逾约2%,创去年11月以来新高,布伦特原油触及69美元/桶,此前全球经济呈现积极的迹象和原油供应趋紧,推动这两份指标原油合约录得近十年来最佳首季表现。全球最大的两个经济体--美国和中国良好的的制造业采购经理人指数(PMI)的组合拳,提振市场上涨。


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06:30    澳大利亚  至3月31日当周ANZ消费者信心指数

07:00    韩国     3月CPI年率

        韩国     3月CPI月率

07:50    日本     3月基础货币年率

08:30    澳大利亚  2月季调营建许可月率

        澳大利亚  2月季调营建许可年率

        澳大利亚  2月季调私营营建许可月率

        澳大利亚  2月季调私营营建许可年率

11:30    澳大利亚  至4月2日澳洲联储利率决定

11:30    澳大利亚  澳洲联储公布利率决定


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧洲进入夏令时,欧元高开低走,当日波动也仅50个基点。欧元区3月核心消费者物价指数同比上涨0.8%,低于前值和市场预期的1.0%;2月失业率维持前值和预期的7.8%不变;3月制造业采购经理人指数录得47.5,低于市场预期的47.7和前值的47.6。目前整个欧洲的制造业都在萎缩。德国、法国、意大利和瑞士最新公布的制造业采购经理人指数均不及预期,甚至低于50的荣枯线。相反,美国较晚时候公布的3月ISM制造业指数高达55.3,高于预期的54.5和前值的54.2。尽管-0.2%的2月零售销售月率拖累了美元的表现,相较于欧洲的疲态,美元依旧强劲。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位:1.12272附近,第二压力位:1.12500附近,下方第一支撑位置:1.11908附近,第二支撑位置:1.11756附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑高开高走,在1.3039开盘后一度暴涨近100个基点,最终报收在1.3111附近。昨日暴涨有两个较为重要的原因,其一是回调上周最后一个交易日的跌幅,其二是大幅好于预期的3月采购经理人指数。英国公布的3月制造业采购经理人指数为55.1,优于市场预期的51.2和前值的52.0。良好的制造业采购经理人指数很可能是迫于英国无协议脱欧的压力。假如英国无协议脱欧,那么众多英国企业就会面临和欧洲新的贸易协定。为避免不必要的风险带来的影响,许多英国企业开始囤货以保证短期内的库存。有分析评估得出英国从2016年开始脱欧时已经损失约2.5%的GDP,其每周的脱欧成本约为6亿英镑。即使昨日英镑大涨,以目前暂不明朗的脱欧形式看,其下行空间依然很大。4月12日前英国也很可能拿不出一个大多数人同意的替代方案,那么无协议脱欧的可能性又进一步增加。届时英国经济会受到巨大的冲击。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.30894附近,第二压力位置:1.31207附近,下方第一支撑位置:1.30227附近,第二支撑位置:1.29866附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据美国商务部周一公布的数据,2月份整体零售额下降0.2%,1月份的数据经过向上修正后为增长0.7%。美国2月零售销售月率意外下跌,又一迹象表明美国经济增长转向“低速”。零售销售录得下滑的原因包括家庭减少了家具、衣服、食品、电器及建材等商品的购买。据英国媒体当地时间1日报道,英国议会对4项脱欧提案进行投票,4项提案都没有通过,提案包括建立关税同盟; 留在单一市场;“人民公投”和若无法延长脱欧进程,将在无协议脱欧和停止脱欧之间进行选择。关税同盟的计划最接近通过,票数为273票支持,276票反对。上周,议员提出的8个提案都没通过。周二亚市盘中,现货黄金承压于1288美元水平附近。尽管隔夜公布的美国零售销售数据大幅不及预期,但是随后出炉的营建支出以及ISM制造业指数等好于预期,美元指数的表现依旧极为坚挺,金价失守1290关口。隔夜美债收益率大幅反弹,这也为美指提供了较强的支撑。本交易日,市场需重点关注美国耐用品订单数数据,日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1278.01附近,第二支撑位置:1269.70附近,上方第一压力位置:1294.87附近, 第二压力位置:1303.42附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管周一(4月1日)公布的美国零售销售不佳一度令美元承压,但美指整体仍小幅上涨,因随后出炉的PMI和营建支出数据向好,美元获得提振。另一方面,英国议会投票否决了所有脱欧的替代方案,英镑/美元短线大幅下挫至1.3007。商品市场方面,黄金短暂上涨后继续承压跌至1286.40美元/盎司,3月OPEC减产成果显着,油价则延续强劲涨势。股市方面,二季度伊始中美经济齐现向好迹象,美股周一强势上扬逾1%。本交易日将重点关注澳洲联储将公布利率决议,美国将公布2月耐用品订单。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.70877附近,第二支撑位置:0.70697附近,上方第一压力位置:0.71189附近,第二压力位置:0.71371附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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