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AME FX早盘策略分析2019.04.04
2019-04-04 10:41:19

     

风险意愿升温美元走软,欧元触底反弹,金价依旧低迷


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4月3日美元走软,日内公布的美国数据令人失望,凸显经济动能减弱,支撑美联储今年暂停升息的举措,美元汇率仍面临压力;欧元兑美元从逾三周低位反弹,因对美国和中国达成贸易协议的希望提振全球风险意愿。金价下滑,因全球股市走强削弱了黄金的避险需求,而美元走软限制了金价跌势。油价小幅回落,EIA原油库存意外增加打击了市场热情,但原油期货价格仍守在近五个月高位附近。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌0.1美元,大致收平,报1295.30美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.19%,报62.46美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.09%,报69.31美元/桶。美国三大股指全部收涨,道琼斯指数收涨39.00点,涨幅0.15%,报26218.13点;标普500指数收涨6.16点,涨幅0.21%,报2873.40点;纳斯达克指数收涨46.90点,涨幅0.60%,报7895.55点。美元周三走软,美元指数一度失守97关口,刷新近四日低点至96.95,此前数据显示,美国3月服务业活动放缓至逾一年半低点,因新订单大幅减少,凸显经济动能减弱,支撑美联储今年暂停升息的举措。美元对就业数据无甚反应。数据显示,3月民间新增就业岗位12.9万个,为2017年9月以来的最低水平,欧元兑美元上涨0.26%,报1.1233;因对美国和中国达成贸易协议的希望提振全球风险意愿。昨日稍晚有关美国和中国接近敲定贸易协议的报导提振市场人气,欧元也因此受到提振。周二欧元兑美元跌至逾三周以来的最低水平,逼近1.1174,如果跌破这一水平,欧元将跌至2017年6月以来的最低水平。欧洲服务业数据好于预期,进一步扶助欧元,德国10年期公债收益率也回到零水准以上。欧元区3月服务业采购经理人指数(PMI)由52.8升至53.3,初值为52.7。PMI并不强劲,但肯定好于预期,澳元兑美元上涨0.59%,此前中国和澳洲数据提振澳元。澳洲2月零售销售数据为2017年末以来最佳,为第一季度经济增长带来提振,表明家庭消费具有出人意料的韧性。随着国内外需求改善,中国3月服务业活动升至14个月高点,进一步表明政府刺激政策正在逐步发挥作用。英镑兑美元上涨0.23%,此前英国首相特雷莎梅宣布与反对党工党举行会谈,试图打破英国脱欧僵局,这可能导致英国与欧盟达成更温和的脱欧协议。英国议员周三投票通过了一项立法的第一阶段,该立法将迫使英国首相特雷莎梅寻求推迟脱欧,以避免在4月12日无协议脱欧的风险。投资者下一个关注焦点是美国政府周五公布的3月就业报告,以进一步了解美国劳动力市场和薪资上升的情况。黄金价格周三下滑,因市场预期美国和中国可能达成贸易协议提振全球股市上涨,而美元走软限制了金价跌势.随着投资者愿意承担更多风险,并转向一些风险更高的资产,黄金的吸引力降低,基金正从公债市场转回股市;中美贸易磋商取得进展的迹象,中美两国工厂活动数据良好,提振了市场人气,减轻了对全球经济衰退的担忧。白宫经济顾问库德洛最近发表评论,称华盛顿方面预计本周的谈判“将取得更多进展”,这番言论助长了达成协议结束全球最大两个经济体之间贸易战的希望;股市对上述言论表示欢迎,明晟全球股指攀升至六个月高位,令金价承压;美元在昨日攀升至三周半高位后下跌,限制了金价的进一步下跌。在贸易谈判愈演愈烈的背景下,美元去年曾被视为首选的避险资产,而非黄金;投资者目前正等待周五公布的非农就业数据,从中寻找美国经济走强的线索;周二,全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust GLD的黄金持有量降至768.10吨,为3月8日以来的最低水平,显示出投资者对黄金的兴致降低。油价周三小幅回落,此前美国政府数据显示原油库存意外增加,但原油期货价格仍守在近五个月高位附近,因石油输出国组织(OPEC)主导的减产和对伊朗的制裁收紧了供应前景;美国能源信息署(EIA)称,上周美国原油库存增加720万桶,因净进口攀升,产量小幅上升至创纪录新高,且炼厂产能利用率放缓。


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07:00  韩国  2月经常帐(亿美元)

07:50  日本  3月29日当周买进外国债券(亿日元)

     日本  3月29日当周买进外国股票(亿日元)

     日本  3月29日当周外资买进日债(亿日元)

     日本  3月29日当周外资买进日股(亿日元)

10:00  中国  国家税务总局将以“今年以来实施的部分减税降费政策及措施”为主题开展在线访谈活动。届时国家税务总局政策法规司副司长王世宇将就减税降费政策有关问题与网友在线交流


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元小幅低开后一路上扬,日内最大涨幅超过50个基点,最终报收在1.1233附近。欧元区2月零售销售同比上涨2.8%,优于市场预期和前值的2.2%。被称为“小非农”的美国3月ADP就业人数增加12.9万人,大幅不及市场预期的17.5万人;3月ISM非制造业指数仅为56.1,低于前值的59.7和市场预期的58.0。鉴于美国就业前景的不明朗和经济增长放缓,投资者对于美元走强的信心也在逐渐消失。尽管2月零售销售好于预期,整个欧元区的制造业依然疲弱。因为欧美双方在均基本面存在着非常明显的潜在风险,所以欧元兑美元很可能会大幅震荡。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12551附近,第二压力位:1.12672附近,下方第一支撑位置:1.12346附近,第二支撑位置:1.12239附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑开盘后小幅攀升至1.3192后回落至1.3123,日内振幅小于80个基点,最终报收在1.3152附近。英国公布的3月服务业PMI录得48.9,低于市场预期的50.9和前值的51.3;综合PMI也仅仅维持在了荣枯线上。英国央行行长卡尼在接受天空新闻采访时表示,英国无协议脱欧的风险空前的高,有关英国在脱欧同时保持零关税的建议更是无从谈起。欧盟首席谈判代表巴尼耶也曾表示英国无协议脱欧似乎非常可能。这和周二英国下议院公布的无协议脱欧相关投票结果明显相反。在英国首相特蕾莎·梅和反对党工党领导人谈话后,工党领袖科尔宾称双方的会面取得了有限的进展,决定性的结果并没有达成。双方还讨论了关税同盟上的一系列问题。鉴于脱欧的不确定性和巨大波动性,市场上许多资产管理公司正在清理持有的英镑相关资产以避免不必要的损失。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.32005附近,第二压力位置:1.32292附近,下方第一支撑位置:1.31441附近,第二支撑位置:1.31186附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

ADP报告称,美国3月ADP就业人数增加12.9万人,预期为17.5万人,2月修正为19.7万,初值为18.3万人。生产性工作岗位2016年12月以来首次减少。ADP就业数据公司副总裁指出,3月ADP数据录得18个月以来最慢增速,尽管部分服务业显示出持续的动能,我们仍观察到货物制造领域出现了明显疲软。加拿大帝国商业银行(CIBC)撰文指出,3月ADP意外下滑,仅录得12.9万,较预期值低了4.6万,而2月数据则有所上调,基本接近20万,好于3月的数据。从3月ADP似乎反映出周五的非农报告恐也疲弱。周四亚市早盘,现货黄金温和反弹至1292美元水平附近,隔夜美元指数小幅回落,小非农ADP就业数据不及预期,美指一度跌穿97整数关,但市场风险偏好情绪有所升温,这在一定程度上限制了金价的反弹空间。本交易日,市场需关注欧洲央行会议纪要,晚间美联储威廉姆斯还将发表讲话。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1285.19附近,第二支撑位置:1280.55附近,上方第一压力位置:1294.61附近, 第二压力位置:1299.38附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日澳大利亚公布的2月商品及服务贸易帐高达48.01亿澳元,大幅好于预期的37亿和前值的43.51亿澳元。与此同时,中国公布的3月财新服务业PMI录得54.4,好于预期的52.3和前值的51.1。两个利好数据推动澳元兑美元短线大幅上涨近70个基点,抹平了周二因澳联储鸽派言论的下跌。澳联储在此前的会议纪要中指出,劳动力市场依旧对澳洲市场非常重要,并强调消费存在巨大的不确定性。这使得市场对这两个数据非常敏感。而昨日商品及服务贸易帐的良好表现给了投资者对未来消费市场一定的信心。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.70975附近,第二支撑位置:0.70666附近,上方第一压力位置:0.71535附近,第二压力位置:0.71792附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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