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AME FX晚盘策略分析2019.04.08
2019-04-08 16:24:23


快降息!特朗普隔空喊话美联储 本周这几件大事恐引爆行情


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周一(4月8日)亚市早盘,美元指数高位整理,最新交投于97.35附近。上周五美元进一步上涨,此前公布的非农就业报告显示3月美国就业岗位增幅超过预期,但薪资压力温和。值得一提的是,美国总统特朗普上周末再度隔空喊话美联储,称美联储应该降息,并采取其他非常规措施,以缓解经济压力。展望本周,市场在结束了每月初的非农超级周后,将马不停蹄地迎来更多考验。在央行层面,欧洲央行4月利率决议和美联储3月会议纪要将先后出炉,欧美两大央行的货币政策走向料将牵动人心。此外,英国方面将在本周迎来脱欧截止期,在这一生死攸关的时刻带来之际,英国首相特蕾莎梅正寻求将脱欧最后期限进一步延长。特朗普敦促美联储降息 并采取量化宽松政策缓解经济压力,美国总统特朗普上周五表示,美联储应当降息,并采取其他非常规手段缓解经济面临的压力。他认为经济正在放缓。“我想他们应该降息,”特朗普对记者表示。“我认为他们的政策确实令经济放缓了。已经看不到通胀了。”特朗普还建议美联储采取“量化宽松”的非常规货币政策,该政策在全球金融危机后被用于帮助经济复苏。在2008-2014年所采用的量化宽松政策包括购买数万亿美元公债和机构债。“实际上现在应该实施的是量化宽松政策,”特朗普说。  特朗普多次公开抨击美联储政策,并打算提名两位政治盟友进入联储理事会。白宫曾表示,并不希望削弱美联储的独立性。特朗普表示,降息之外还应恢复量化宽松。对美联储官员来说,这种想法可能令人担忧,因他们认为这种政策组合只适用于经济极度低迷时期。上周四时,特朗普表示他计划提名其政治盟友凯恩(Herman Cain)出任美联储理事。美联储七名理事目前有两个空缺。两周前,特朗普称他将提名摩尔(Stephen Moore)出任美联储理事,摩尔是保守派经济评论员,也是特朗普的长期盟友,对去年的升息之举均抱抨击态度。白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)对彭博新闻表示,两位可能的提名人都认为强劲的经济成长未必会造成通胀。央行官员试图以升息来阻止通胀。颇为讽刺的是,在特朗普抛出降息言论之际,有六位美联储官员近日称赞美国经济力道,并认为近来企业活动数据疲弱更有可能是短暂现象而不会持久。没有一位美联储官员目前支持降息,有一些官员表示,最终可能有必要升息。美联储主席鲍威尔在去年升息四次后暂停升息,称有足够的经济风险(包括欧洲和中国经济放缓)来支持耐心的政策立场。美联储政策利率目标区间目前为2.25-2.5%。此前,上周五公布的美国非农报告显示,美国3月就业增长从17个月低点回升,缓解了对经济活动突然放缓的担忧,但薪资涨幅温和,支持美联储今年暂停进一步加息的决定。3月非农业就业岗位增加了19.6万个。2月的数据稍作修正,从此前报告的2万个增加到3.3万个。3月平均时薪上涨0.1%,2月上涨0.4%。这使得工资年增长率从2月创下的2009年4月以来的最大涨幅3.4%降至3.2%。本周五!英国退欧再度迎来截止期,英国首相特雷莎·梅(Theresa May)上周五致信欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)表示,她本人对于脱欧协议至今仍未获得英国议会批准而感到沮丧,并要求将脱欧谈判期限第二次延期。按照目前的安排,英国应于本周五(4月12日)脱欧。英国最初原定3月29日脱离欧盟,但由于梅的脱欧协议被英国议会否决,欧盟同意将脱欧最后期限延长至4月12日。但自批准延期至今,在英国何时、如何以及是否会脱欧这些问题上始终没有明确答案。延期需要获得其他欧盟成员国27位领导人的一致同意。欧盟计划于4月10日就英国脱欧问题召开紧急峰会,届时欧盟领导人们将考虑英国的这一请求。而毫无疑问,本周英国脱欧的进展将再度牵动英镑的走向,一旦英镑不幸滑入无协议脱欧的深渊,英镑料将出现重挫,反之若能再度延长脱欧截止期,英镑有望得以再度“续命”。欧洲央行公布4月利率决议,欧洲央行将于北京时间周三19:45公布其4月利率决议,之后20:30行长德拉基将召开新闻发布会。鉴于经济反弹和通胀攀升当前乏力,市场和机构普遍预期4月会议仍按兵不动。不过因此前欧银3月纪要中表达出对长期低利率的担忧,指出不排除在必要的条件下再次调整货币政策的可能,同时指出委员们同意定向长期再融资操作(TLTRO)的细节需要更多反馈,欧洲央行行长德拉基上周末曾表示,去年开始,欧元区经济增长势头有所下降,主要原因在于,全球经济普遍存在的不确定性已经蔓延至外部。目前为止,欧元区内经济仍保持相对弹性,目前扩张的驱动因素仍然存在。然而,前景仍然存在趋势下行的风险。德拉基称,较弱的经济增长前景支持欧洲央行保持去年的宽松政策立场,因为目前欧央行已结束QE,货币政策工具已从净资产购买转为前瞻指引。因此,欧央行政策将继续致力于实现通胀目标。☆美联储公布3月货币政策会议纪要,美联储将于北京时间周四凌晨2点公布3月货币政策会议纪要。此前,美联储正是在3月的会议作出了空前的鸽派转向,因而此份会议纪要料将引发市场的高度关注。


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14:00  德国      2月未季调贸易帐(亿欧元)

     德国      2月季调后经常帐(亿欧元)

14:30  法国      3月BOF商业信心指数

16:30  欧元区     4月Sentix投资者信心指数

22:00  美国      2月工厂订单月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五市场焦点集中到美国非农报告上。数据显示,美国3月非农就业人口增加19.6万,高于预期17.7万;失业率维持在3.8%低位;不过平均时薪月率和年率增长放缓,分别增长0.1%和3.2%。整体数据好于预期,2月就业数据也被小幅上修,降低了美联储降息的可能性。美指受买盘推动保持坚挺,进一步温和走高。欧元/美元在触及1.1246的高位之后快速回吐此前涨幅,录得一根上影线较长的阴线,收盘报1.1217,维持下行走势。短期来讲,欧元上行力量依然缺乏,日内可关注德国2月贸易帐/欧元区4月Sentix投资者信心指数/美国2月耐用品订单和工厂订单月率等数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12474附近,第二压力位:1.12662附近,下方第一支撑位置:1.12070附近,第二支撑位置:1.11842附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑上周五走势持续受到英国脱欧进展的影响。英国首相特雷莎·梅政府与反对党工党进行了四个半小时的磋商,寻求最终可以赢得英国议会支持的脱欧方案。目前欧盟统一延长脱欧期限到4月12日。有迹象表明有可能大臣妥协方案,但如果她未能说服欧盟领导人,英国将面临无协议脱欧的风险。市场对此的担忧导致英镑在短暂上探1.31关口上方之后快速下泻,并加速下滑,最低下探1.2986,创一周多低位,最终收在1.3033,保持高位宽幅震荡。日内继续关注脱欧动态。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.30831附近,第二压力位置:1.31239附近,下方第一支撑位置:1.30164附近,第二支撑位置:1.29780附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五WTI原油收涨1.58%,报63.08美元/桶,当周大涨4.89%,连涨5周创近一年半最长纪录。虽然美国石油活跃钻井数大幅增长,但减产行动以及中美贸易谈判乐观预期带来的提振效果依然显着。上周五美国国家经济顾问库德洛表示,美国和中国的贸易谈判代表将在本周通过视频会议的方式继续会谈, 试图达成某种协议来解决长达9个月的贸易争端。与此同时,周五中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦连续第三天举行会面,此前美国总统特朗普对谈判取得的进展表示满意,并表示可能在接下来4周内达成贸易协议。周一(4月8日)亚市午盘,WTI原油位于63.40美元/桶水平附近。上一交易日油价先温和承压跌至61.82美元/桶相对低位,之后自该点一路展开反弹,日内进一步延伸涨势至63.49美元/桶高点,目前仍于高位附近交投。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:61.72附近,第二支撑位置:60.31附近,上方第一压力位置:64.54附近, 第二压力位置:65.95附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五美元/日元基本维持在高位窄幅整理,但略微维持偏强走势,整体较良好的非农报告缓和了市场对美国经济的担忧情绪,美国股市上涨,刺激风险偏好情绪回升,日元受打压。同时美元走强也不利于日元。美元/日元在偏强震荡中连续第三个交易日上涨,收在111.66,维持上行走势。不过今日亚市早盘,美元/日元于高位急挫至111.49,日内关注市场情绪变化和工厂订单等数据对美元的影响。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.132附近,第二压力位置:112.785附近,下方第一支撑位置:110.768附近,第二支撑位置:110.019附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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