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AME FX早盘策略分析2019.04.10
2019-04-10 11:08:19


美元持稳金价站上千三,关注欧银决议与美联储货币纪要


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4月9日美元持稳,盘中一度跌破97关口,刷新逾一周低点至96.85。金价走高,现货黄金站上千三关口,创3月28日以来新高至1306.26美元/盎司,因国际货币基金组织(IMF)下调今年全球经济增长预期后,美元和股市双双走低,各国央行加大购买黄金力度,进一步支持金市。油价小幅下跌,从五个月高位回落,全球经济增长忧虑再起,且俄罗斯暗示可能退出与OPEC达成的减产协议。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨6.4美元,涨0.49%,报1308.30美元/司。WTI 5月原油期货收跌0.42美元,跌幅0.65%,报63.98美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.69%,报70.61美元/桶。美国三大股指全部收跌,道琼斯指数收跌190.40点,跌幅0.72%,报26150.58点;标普500指数收跌17.57点,跌幅0.61%,报2878.20点;纳斯达克指数收跌44.60点,跌幅0.56%,报7909.28点。周二美元持稳,盘中一度跌破97关口,刷新逾一周低点至96.85,美元兑日元走低,因在美国宣布考虑对110亿美元欧盟商品征收关税,且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估后,市场青睐避险货币日元。日元目前表现最佳,因股市下跌打压风险偏好。美国贸易代表周一提出一份欧盟产品清单,包括从大型商用飞机和零组件到乳制品及葡萄酒等,打算对这些项目加征关税,以报复欧盟的飞机补贴。美国贸易代表办公室(USTR)表示,此行动针对欧盟对空中客车补贴带来价值逾110亿美元的损害展开报复。世界贸易组织(WTO)认为欧盟对空客的补贴给美国带来“不利影响”。国际货币基金组织(IMF)周二将2019年全球经济增长预期下调至3.3%,为2016年以来的最低增速,低于今年1月3.5%的预期。上述因素打压了市场人气,引发美股抛售,并导致油价部分逆转早盘涨势。原油和其它大宗商品价格回落,导致加元、澳元以及新兴市场货币部分回吐最初的涨幅。虽然IMF调降了欧洲和美国经济增长预估,但欧元兑美元持稳,欧元已经消化了很多负面因素。今天的事态发展虽并不令人鼓舞,但并未导致对欧元区不利的舆论雪上加霜。IMF的最新预测,加之油价回落,给澳元和加元带来了压力。这两个国家都是大宗商品的重要生产国。挪威、俄罗斯和墨西哥等产油国的货币从稍早触及的高位回落。澳元兑美元基本持平于0.71255,稍早触及近三周高位。美元兑加元小幅上涨,稍早触及3月21日以来最低1.3284。另外,英镑兑美元下跌0.08%,报1.30美元,此前德国政府发言人否认了一则媒体报道,报道称德国总理默克尔对为英国脱欧协议中的北爱尔兰保障条款设定时限持开放态度。金价周二升至逾一周最高,因国际货币基金组织(IMF)下调今年全球经济增长预期后,美元和股市双双走低,各国央行加大购买黄金力度,进一步支持金市。主要原因是IMF将全球经济增长预估从3.5%下调至3.3%;再加上上周末中国增加黄金储备的消息,目前金价走高;IMF的预测让市场有点不安,一些人仅仅因为这一原因转而买入安全资产;在未来两周左右,将看到金价回升至每盎司1,325美元。作为全球最大的黄金消费国,中国在3月连续第四个月增加了黄金储备;土耳其也增加了黄金储备;美元指数跌至逾一周最低,而华尔街主要股指下跌;投资者正在等待美联储定于周三发布的3月会议记录;金价的上涨势头尚未反映在投资方面,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持金量周一连续第六个交易日下滑。油价周二小幅下跌,从五个月高位回落,此前国际货币基金组织(IMF)调降全球经济成长预估,且俄罗斯暗示可能退出与石油输出国组织(OPEC)达成的减产协议。美国威胁对数百种欧洲商品征收关税,令全球股市涨势暂竭,这也拉低原油期价。IMF下调全球经济成长预估确实是今日原油期货面临的最大阻力。这是IMF去年10月以来第三次下调成长预估,加重了投资者对今年经济放缓将打击燃料消费的担忧,阻止原油价格进一步上涨。油价下跌的另一原因是,俄罗斯周一暗示,6月与OPEC开会时俄罗斯希望提高石油产出,因为市况改善且库存下降。俄罗斯总统普京周二表示,俄罗斯不支持油价不受控制的上涨,目前的油价与莫斯科希望的水平相符。美国能源资料协会(EIA)周二表示,预计今年美国原油日产量将上升143万桶,至日均1239万桶,之前预估为增加135万桶。WTI技术指标显示今年41%的涨幅已将其推向超买区域,WTI的14天相对强弱指标周二升至77,高于表明超买的70水平。


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07:00  韩国      3月失业率

07:50  日本      2月核心机械订单月率

     日本      2月核心机械订单年率

     日本      3月季调后银行贷款年率

     日本      3月国内企业商品物价指数月率

     日本      3月季调后除信托外银行贷款年率

     日本      3月国内企业商品物价指数年率

08:30  澳大利亚     4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

     澳大利亚     4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元兑美元在欧盘时分小幅上升,后在美盘时分回落并报收在1.1262,当日几乎没有涨幅。意大利3月零售销售同比上涨0.9%,小幅低于前值的1.2%。意大利将2020年的GDP增速目标从此前的1.1%下调至0.8%,债务占GDP比重从此前的129.2%上调至131.3%。同时,意大利方面还表示2019年的结构性赤字预计占GDP的1.6%,符合欧盟的要求。然而,目前高达260亿美元的财政漏洞如何填补将成为最大的隐患。昨日美国将对来自欧盟的110亿美元产品征收关税,以报复欧盟对空中客车的补贴,市场对此反应平淡。此前WTO认定欧盟向空中客车提供了非法补贴。美国2月JOLTS职位空缺为708.7万,小幅低于预期的756.6万和758.1万。从基本面上看,在今日欧银利率决议之前,欧元兑美元很可能在区间内震荡,振幅小于30个基点。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12750附近,第二压力位:1.12885附近,下方第一支撑位置:1.12473附近,第二支撑位置:1.12351附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑昨日在欧盘时分出现较大波动,一度上探1.3114,后迅速回落并报收在1.3051。英国公布的3月BRC总体零售销售同比下降0.5%,而前值为增长0.5%。欧洲理事会主席图斯克将要求欧盟领导人考虑让英国将脱欧期限延迟至2020年3月30日。他同时表示,根据到目前为止的经验以及英国下议院巨大的内部分歧,欧盟不相信英国议会能够在6月底之前批准脱欧协议。提供较长时间的延期将为市场提高更多的确定性并使英国重新考虑其脱欧战略。特蕾莎·梅计划于4月11日发表脱欧声明。从近日汇率的表现上看,市场基本已经基本消化了脱欧信息对英镑的影响。今天英国将公布2月GDP以及贸易帐,届时料将对汇率产生巨大影响。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.30703附近,第二压力位置:1.30958附近,下方第一支撑位置:1.30286附近,第二支撑位置:1.30015附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二美国财政部公布了一份报告,称正考虑对欧盟110亿美元产品征收关税,以抵消空客的补贴。与此同时,国际货币基金组织(IMF)在最新世界经济展望报告中,下调全球2019年经济增长预期至3.3%,创下金融危机以来新低。受这些消息影响,市场避险情绪弥漫,投资者纷纷转向避险的贵金属,黄金因而获得提振,金价连续第2个交易日上涨。周三(4月10日)亚市早盘,现货黄金位于1302.50美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价一路持稳上扬,再度站稳1300大关,触及3月28日以来高点1306.10美元/盎司。本交易日目前来看,金价自高位略微有所回落。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1299.65附近,第二支撑位置:1296.08附近,上方第一压力位置:1307.42附近, 第二压力位置:1310.82附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二(4月9日)美元延续跌势至96.85,现货黄金则进一步持稳涨至1306.10美元/盎司。标普500指数则止步八连涨,10年期美债收益率跌破2.5%,油价也自高位回落。本交易日美国将公布CPI月率,欧洲央行将公布利率决议,德拉基将召开新闻发布会,美联储将公布会议纪要,美联储理事夸尔斯在会议上将发言,欧佩克将公布月度原油市场报告。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71101附近,第二支撑位置:0.70970附近,上方第一压力位置:0.71328附近,第二压力位置:0.71471附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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