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AME FX晚盘策略分析2019.04.10
2019-04-10 16:58:02


聚焦今晚欧银决议三大看点!

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北京时间周三(4月10日)晚19:45,欧洲央行将公布利率决议,随后20:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。外界普遍预期欧洲央行将按兵不动,德拉基可能会发表鸽派言论。3月7日,欧洲央行如市场预期般维持利率不变。央行表示,至少到今年年底利率都将保持在目前的纪录最低水平上。欧洲央行当日还恢复定向中长期再融资操作,旨在鼓励银行向企业和客户提供信贷资金。欧洲央行行长德拉基在当时会后新闻发布会上表示,欧洲央行已经准备好调整所有政策工具。德拉基预计今年欧元区经济增长1.1%,比三个月前的预测下调0.6个百分点。欧银决议三大看点1、欧洲央行加息时间料再延期,调查显示,欧洲央行将把加息时间进一步推迟至明年更晚,因欧元区经济增长和通胀前景已经变差。仅仅几个月之前,该央行刚刚结束每月购买资产的操作,也称为量化宽松(QE),而且3月结束的定向长期再融资操作(TLTRO)也将于9月恢复。此前欧洲央行维持利率不变的时间已经创下最长纪录,本周对逾80位分析师的调查显示,该行将进一步推迟收紧政策,但至少未来三年通胀率预计仍保持在不到2%的目标水平。 “某种程度上来说,欧洲央行的担忧可以理解,因为它的工具箱已经空了。当然,情况紧急时,该央行可以重新启动QE。他们甚至可以效仿日本央行,在某个地步买入股票,但即便大规模实施QE、负存款利率和强有力的前瞻性指引,3月核心通胀率距离纪录低点仍然只有0.2个百分点。因此,相对来说欧银可能已经无能为力了。”2、聚焦欧银行长德拉基最新言论,欧洲央行利率决议,投资者更关心晚间20:30分的欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上的讲话,预计鸽派基调可能会略有收敛。欧洲央行行长德拉基曾在3月27日表示,欧洲央行可以在必要时进一步推迟加息,并可能研究采取何种举措减轻负利率带来的副作用。尽管经济成长的风险上升,但对欧元区通胀水平在中期内达到政策目标仍有信心。德拉基称,欧元区经济增长放缓势头已延续到2019年,世界贸易持续疲软正严重影响欧元区制造业。但他同时表示,外部需求下降并不一定预示着严重衰退的到来。此外,欧洲央行副总裁德金多斯表示,正在研究下调对银行存款收费的办法,但欧元区银行业者应该从自身查找利润低迷的原因。随着欧元区经济成长与通胀放缓,欧洲央行搁置了今年上调利率的计划,导致银行业者、尤其是法国和德国的银行业者,将会因其存放在欧洲央行的过多存款而遭受更多的损失,欧洲央行首席经济学家彼得·普雷特表示,通胀在中期内达到低于但接近2%的目标水平之前,政策利率不会上调。除货币政策措施之外,也需要财政政策等其他措施配合,以提高经济长期增长潜力,减少脆弱性。3、欧洲央行决策者不急于改变负利率政策,对于德拉基此前呼吁的“反思”负利率政策以降低对银行业影响,欧洲央行决策者除了公开争论一番,并无其他太多行动。据悉,部分官员仍然相信负存款利率利大于弊,认为没有必要重新设计政策。有官员担心,部分资金豁免负利率将会挑战欧洲央行的政策指引,暗示低利率可能会比当前指引维持更久时间,甚至可能会进一步调低。整体来看,预计欧洲央行政策会议不会做出任何政策调整,尤其是考虑到一些委员要前往华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)春季会议。但有关对全球经济放缓的担忧、英国脱欧的僵局、欧洲将实行分级利率以缓解银行压力的传闻等,仍是不可控的风险事件,可能左右欧洲央行的政策走向。此外,投资者还将关注定向长期再融资操作(TLTRO)的更多细节,以及欧洲央行将如何鼓励银行接受该计划。


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14:45      法国      2月工业产出月率

16:00      中国      3月M2货币供应年率

16:30      英国      2月工业产出月率

         英国      2月制造业产出月率

         英国      2月季调后商品贸易帐(亿英镑)

         英国      2月三个月GDP月率

19:45      欧元区     至4月10日欧洲央行主要再融资利率

19:45      德国      欧洲央行公布利率决议。

20:30      德国      欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

20:30      美国      3月季调后CPI月率

22:30      美国      至4月5日当周EIA原油库存(万桶) 阅读

23:50      美国      美联储理事夸尔斯关于代替LIBOR的新利率的金融稳定委员会圆桌会议上发言

次日02:00   美国      美联储FOMC公布3月19-20日政策会议纪要


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二国际货币基金组织将今年全球经济增长预期由此前的3.5%下调至3.3%,为2016年以来的最低增速。市场风险偏好情绪遭打压,美元和美股双双遭到抛售,推动欧元/美元进一步震荡上扬,当日最高触及1.1283。不过美国总统特朗普称他将对价值110亿美元的欧洲商品征收关税,贸易紧张局势支撑美元回暖,重返97关口上方,并削减了部分跌幅。欧元/美元则从高位震荡回落,回吐稍早的部分涨幅,录得一根上影线较长的阳烛,收在1.1264,进一步缓和跌势。日内重点关注欧央行决议,预计欧央行将按兵不动。但投资者有望获得经济前景以及未来货币政策内容的更多细节,若基调偏鸽,欧元或受重挫,反之料受提振。北京时间凌晨2:00,美联储还将公布会议纪要,美联储3月利率决议异常鸽派,本次纪要将提供美联储改变经济前景看法的重要信号,纪要释放的相关信息都有望对欧元产生巨震。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12836附近,第二压力位:1.13050附近,下方第一支撑位置:1.12468附近,第二支撑位置:1.12228附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二英镑/美元呈现冲高回落的走势。IMF下调全球经济前景预期打压美指,英镑盘中一度急升65点,并触及当日最高1.3120。不过英国脱欧方面的消息导致英镑承压。据报道,德国政府发言人否认了一则媒体报道,报道称德国总理默克尔对为英国脱欧协议中的北爱尔兰保障条款设定时限持开放态度。此外,欧洲理事会主席图斯克周二拒绝了英国首相特雷莎·梅提出的短暂延迟结束欧盟成员国时间的要求,称那将制造一系列“短期延期和紧急峰会,制造新的断崖脱欧日期”。英镑不仅回吐稍早的所有涨幅,同时加剧跌势,最低下探1.3029,录得小幅下跌,收在1.3050,维持高位偏弱走势。今日欧盟领导人将在布鲁塞尔召开会议,磋商英方再次延期脱欧要求。但梅姨上周已经致信欧洲理事会主席图斯克,再次要求延期,以6月30日为最后期限。欧盟外交官指出,目前最有可能出现的情况是,让英国在年底前或2020年3月前“灵活延期”脱欧。投资者需关注峰会传出的消息。另外需注意的是,英镑依然存在较大的下行压力。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31140附近,第二压力位置:1.31565附近,下方第一支撑位置:1.30264附近,第二支撑位置:1.29888附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油周二收跌0.65%,报63.98美元/桶,当日最低触及63.68美元/桶。俄罗斯在油价持续上涨的态势下已经流露出希望恢复产量的意愿,这令减产前景蒙上阴影,同时锁定获利也令油价从高位回撤。虽然市场此前预期OPEC以及非OPEC产油国有可能在6月政策会议上宣布延长减产协议,但法利赫暗示5月技术会议上可能会做出决定,但不一定会延长减产。沙特和俄罗斯已经流露出结束减产行动迹象一定程度上限制了油价的上行空间。同时俄罗斯总统普京今日稍早发表讲话称,虽然该国已经做好准备继续与石油输出国组织(OPEC)进行合作,但不会支持油价不受控制的走高,并暗示当前油价令莫斯科感到满意。周三(4月10日)亚市午盘,WTI原油位于64.15美元/桶水平附近。上一交易日油价先持稳涨势至64.79美元/桶高点,但之后自高位回落,本交易日暂时维持窄幅交投。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:62.22附近,第二支撑位置:59.89附近,上方第一压力位置:67.26附近, 第二压力位置:69.13附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于美国威胁对数百种欧洲商品征收关税,导致对贸易消息敏感的工业类股走低。同时,IMF下调全球经济成长预估。市场人气遭到打压,美国股市以及美元都遭遇抛售潮,市场避险情绪升温,日元重新受到投资者青睐。美元/日元周二全盘下跌,最低下探十日低位110.97,最终守住111关口,连续第二日高位回撤,整理升势。日内包括欧央行决议、美国CPI数据、美联储会议纪要以及欧盟峰会等重磅事件来袭,预计日内波动会加大,日元也可能出现剧烈波动。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.372附近,第二压力位置:111.562附近,下方第一支撑位置:110.984附近,第二支撑位置:110.785附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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