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AME FX早盘策略分析2019.04.11
2019-04-11 10:55:47


欧美央行保持耐心美元持稳,黄金连涨三日,原油强势不改


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4月10日美元和欧元持稳,因美联储和欧洲央行暗示,在经济增长放缓的迹象和贸易紧张局势带来的风险面前,它们愿意保持利率不变。金价连涨三日,升至近两周来最高位,因投资者担心全球经济和贸易紧张局势,且欧洲央行和美联储提供货币政策将继续宽松的迹象。油价涨逾1%,此前美国数据显示上周汽油库存大幅下滑,盖过原油库存升至17个月高位带来的压力,且OPEC报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨5.6美元,涨0.43%,报1313.90美元/盎司。美国NYMEX 5月原油期货收涨0.63美元,涨幅0.98%,报64.61美元/桶;ICE布伦特6月原油期货收涨1.12美元,涨幅1.59%,报71.73美元/桶。美国三大股指全部收涨,标普500指数收涨10.01点,涨幅0.35%,报2888.21点;纳斯达克指数收涨55.00点,涨幅0.69%,报7964.24点;道琼斯指数收涨6.60点,涨幅0.03%,报26157.16点。周三美元和欧元持稳,因美联储和欧洲央行暗示,在经济增长放缓的迹象和贸易紧张局势带来的风险面前,它们愿意保持利率不变。早些时候,美国消费者物价指数(CPI)的最新数据提振了美元。美国3月最广泛的通货膨胀指数上升0.4%,为2018年1月以来的最大月度增幅,而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI微幅上升0.1%,低于分析师预测的0.2%的增幅。消费者物价指数(CPI)报告喜忧参半,缓和了对物价增长放缓的担忧,但并未打消美联储可能在2020年初前降息的看法。美联储周三公布了3月19-20日会议记录,会上政策制定者暗示,他们不会在2019年加息,并将在9月前停止缩表。稍早,欧洲央行行长德拉基强调了欧元区经济面临的风险,这增强了市场对可能出台进一步刺激措施、防止该地区陷入衰退的预测。他是在新闻发布会上说这番话的,此前政策制定者保持宽松政策不变。他还指出,贸易争端给地区商业活动带来风险,此前美国总统特朗普威胁要对价值110亿美元的欧盟商品征收关税。 “鉴于他们的经济大幅放缓,欧洲央行将在很长一段时间内按兵不动。”在主要货币中,挪威克朗是当日涨幅最大的货币,此前强于预期的通胀数据推高了市场对未来几个月央行再次加息的预期。美元兑日元跌破111关口,创4月1日以来新低至110.84。澳元兑美元涨近0.6%,盘中一度触及近六周高位至0.7175。金价周三上涨,升至近两周来最高位,因投资者担心全球经济和贸易紧张局势,且欧洲央行和美联储提供货币政策将继续宽松的迹象。对诸如英国退欧、美国政治,以及美国与中国和欧元区的贸易紧张关系等政治和经济担忧,为金价提供了支撑。欧洲央行主席德拉基周三的言论提高对欧元区经济提供更多支持举措的前景,美联储发布的最近一次会议记录显示决策者对加息保持耐心的立场;这些因素支撑金价。周三公布的3月会议记要显示,美联储认为美国经济能够经受住全球经济放缓的冲击,政策制定者明确表示,他们认为美国在未来几年不会出现衰退。美国3月消费者物价指数(CPI)录得14个月来最大涨幅,但在国内和全球经济增长放缓的背景下,核心通胀趋势依然温和。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的黄金持有量周二连续第七个交易日下跌,目前处于去年11月以来的最低水平,油价涨逾1%,此前美国数据显示上周汽油库存大幅下滑,盖过原油库存升至17个月高位带来的压力,且OPEC报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。考虑所有情况之后,较之原油库存上升,汽油库存大幅减少对市场的影响更重要,下周原油库存很容易被大幅逆转。


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06:45    新西兰    3月食品价格指数年率

        新西兰    3月食品价格指数月率

07:01    英国    3月三个月RICS房价指数

07:50    日本    至4月5日当周买进外国债券(亿日元)

        日本    至4月5日当周买进外国股票(亿日元)

        日本    至4月5日当周外资买进日债(亿日元)

        日本    至4月5日当周外资买进日股(亿日元)

        日本    3月货币供应M2年率

        日本    3月广义货币流动性年率

        日本    3月货币供应M3年率

09:30    中国    3月CPI年率

        中国    3月PPI年率

        中国    3月CPI月率

11:00    韩国    2月L货币供应月率

        韩国    2月L货币供应年率

        韩国    2月货币供应M2月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元兑美元出现了巨大的V字行情,短线暴跌55个基点后迅速收复跌幅,最终报收在1.1269。欧洲央行在欧盘时分宣布维持三大利率不变,符合市场预期。在利率决议中并未提到定向长期再融资的操作,也未讨论负利率相关措施。负利率不利于银行获益,但是会促进银行发放贷款,这也正是欧洲央行目前量化宽松政策希望得到的结果。此后德拉基的讲话拖累了欧元。他强调通胀在未来几个月料将下行,有可能在9月触底。现在讨论利率分级还太早,需要进一步的分析。即将公布的数据依旧疲弱,尤其是制造业。美盘时分美联储公布的会议纪要显示,多数美联储官员倾向保持利率不变。尽管就业市场表现强劲,美国企业的巨额债务仍然是很大的隐患。部分美联储官员认为美联储可能需要在9月所标结束后稳定储备水平,包括恢复购买美国国债。既要公布后,美联储今年6月维持利率不变的概率高达81.3%,9月维持利率不变的概率下降至63.5%,降息的概率高达36.2%。欧美央行的会议纪要均保持鸽派,但是对比双方的经济发展,欧元区的风险明显要高于美国。无论是以法国为首的低迷的制造业还是意大利为首的高债务危机都使得投资者信心动摇。因此从中期的走势看,欧元走弱的可能性还是大于走强。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.12961附近,第二压力位:1.13175附近,下方第一支撑位置:1.12502附近,第二支撑位置:1.12288附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑在1.3049开盘后持续走强,于美联储会议纪要后达到本周最高的1.3118后回落,最终报收在1.3082。英国公布的2月GDP同比上升0.2%,高于市场预期的0.0%;2月制造业生产年率为0.6%,高于预期的-0.6%;2月季调后贸易帐为-48.6亿英镑,低于预期的-37.89亿英镑。利好的经济数据推动了英镑的上涨,然而它却存在着一定的隐患。由于担心脱欧带来新的贸易协定,英国很多工厂在近期大量囤货生产。这可能会在短期内推高各类生产指数,而中长期则会出现回落。今日欧盟领导人还将讨论欧洲理事会主席图斯克提议的为英国提供1年的脱欧延长期。因为无协议脱欧既不受到英国政府的支持,也不受到欧盟各国的同意,延长脱欧期限很可能通过,但是1年的期限很可能会修改。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31221附近,第二压力位置:1.31544附近,下方第一支撑位置:1.30542附近,第二支撑位置:1.30285附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日纽约时段金价升至2周高点1310.50美元/盎司,因欧洲央行(ECB)和美联储(FED)双双释放鸽派信号,显示出进一步宽松的迹象,这使得持有黄金的机会成本偏于下降,且投资者愈发担忧全球经济增长放缓和贸易紧张局势加剧,黄金多头因而备受鼓舞。市场对英国脱欧、美国政局,以及美国、中国和欧元区的贸易紧张局势等担忧,为金价提供了有效支撑。由于欧盟制定了应对美国关税威胁的计划,美元贬值和股市回落,黄金价格继续反弹。全球贸易紧张关系的加剧正在提振黄金。与此同时,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的黄金持有量在周二连续第7个交易日下跌,目前处于去年11月以来的最低水平,这也对黄金构成提振。上一交易日金价一路延伸涨势至1310.50美元/盎司,触及3月28日以来高位,但之后金价自高点回撤下挫,当前位于1307美元/盎司区域。周四(4月11日)亚市早盘,现货黄金位于1306.70美元/盎司水平交投。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1300.61附近,第二支撑位置:1288.98附近,上方第一压力位置:1316.46附近, 第二压力位置:1325.98附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

澳元昨日在0.7123开盘后小幅下跌,后一度暴涨60个基点,最终报收在0.7167。昨日澳元出现了两波上涨行情,第一波是在澳联储副主席德贝尔讲话之后,第二波是美联储公布了鸽派的会议纪要之后。德贝尔称目前强劲的就业市场和疲弱的产出数据存在矛盾,这一矛盾将不会在短期内影响澳大利亚的经济,可能会在未来几个月影响利率决议。为了实现通胀目标,薪资增长将更值得关注。投资者不必过度担忧全球经济增长放缓对澳大利亚的影响,国内的劳动力市场才是更加重要的指标。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71141附近,第二支撑位置:0.70664附近,上方第一压力位置:0.72040附近,第二压力位置:0.72506附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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