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AME FX晚盘策略分析2019.04.11
2019-04-11 16:52:28


IMF警告称美联储丧失独立性将造成危险后果,美元多头恐面临打击


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国际货币基金组织(IMF)警告称,如果像美国总统唐纳德·特朗普要求美联储降息这样的举动造成货币政策失误的话,那会对美国经济会产生“危险的”后果。“破坏中央银行的独立性很危险,”该基金的货币和资本市场部门主管Tobias Adrian在被问及特朗普最近对美联储的批评时表示。他是在IMF春季会议于华盛顿举行之际做出此番表述的。这个世界最大经济体的中央银行“设立初衷就是一个非常独立的机构。理事和主席都被任命多年。如果他们接到(政界人士)的电话,他们根本不必听他们的,这一点根植于这一机构内,”Adrian周三在华盛顿接受采访时表示。  美联储货币政策独立性似乎已经受到特朗普嘴炮的影响,特朗普一再批评美联储没有采取更多措施来推动美国经济。上周,他呼吁降低利率并恢复美联储的债券购买计划,即众所周知的量化宽松政策。事实上,自2018年2月鲍威尔上任以来特朗普对于美联储的指责已经不下于10次,此前甚至一度传言称特朗普考虑过将鲍威尔辞退,尽管这后来被证明不实,但是加剧了市场对于美联储独立性的担忧。在2018年12月美联储仍坚持加息,且认为2019年仍将加息3次,但是仅仅过了3个月,美联储便表示2019年将不会选择加息,这令市场猜疑美联储的立场出现180度大转弯很可能受到了特朗普的压力。而随后有消息人士爆料,在3月8日那美股出现暴跌后,美国总统特朗普曾致电过美联储主席鲍威尔。特朗普准备在美联储中安插自己的亲信,除了不断对美联储施压外,特朗普正在美联储中安插倾向于自身立场的官员。此前特朗普表示他想提名两位政治忠诚者担任美联储理事:前披萨企业高管官赫尔曼·凯恩以及保守派Heritage Foundation的研究员斯蒂芬·摩尔,这也是总统为了对货币政策施加影响所采取的另一项行动。此前摩尔甚至直言,美联储应当降息50个基点,这和特朗普的观点不谋而合。对此金融时报称,如果特朗普的两个支持者加入联邦储备委员会,明年美国大选前降息的压力将会非常大。更重要的是,美联储独立性将受到削弱。金融时报认为这两人都没有资格加入管理美国货币政策的理事会,毕竟美元是世界储备货币。特朗普呼吁放松货币政策,这两人正是因为支持他的意见而获得提名的。如果他们真的成为美联储理事,向来备受特朗普指责的美联储主席杰伊·鲍威尔就有的头疼了。了解了这些,就明白特朗普提名这两人是存心破坏。该报刊还认为美国总统在华盛顿的监管机关安插亲信无可厚非,历届总统都这么干,但是特朗普比他们中的大多数都更明目张胆,而且已经破坏了美联储的独立性,这显然就是另外一回事了。市场影响 “鉴于升息规划直至2020年,目前美联储仍暗示倾向于收紧政策。但由于该年(2020年)稍晚有总统大选,特朗普总统会不遗余力地挑战美联储的任何升息举措,以从中得到政治资本。这意味着随着美国经济疲软的迹象越发明显,特朗普将进一步对美联储施压,这可能会使得美元有所走低。尤其是特朗普的亲信成功入驻美联储之后,这种压力将会更加明显,因此从长期来看,美元持续走高的可能性不大。

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14:00   德国     3月CPI月率终值

14:45   法国     3月CPI月率

16:00   中国     3月M2货币供应年率

20:30   美国    至4月6日当周初请失业金人数(万人)

     美国    3月PPI月率

21:30   美国    美联储副主席克拉里达在国际金融协会年会上就美国经济前景及货币政策发表讲话

21:35   美国    FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

21:40   美国    2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

22:30   美国    至4月5日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

23:50   美国    美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)发表讲话


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三欧央行在利率决议上维持利率不变,符合市场预期。不过声明中并未提及定向长期再融资操作。之后欧央行行长德拉基在讲话中重申,如有必要,欧央行已准备调整所有工具。管委会成员承认经济正在走弱,通胀有可能在9月触底。针对本次决议前,特朗普威胁对价值110亿美元的欧盟商品征收关税问题,德拉基提到贸易争端给地区商业活动带来风险。整体上本次决议缺乏新意,但欧央行的宽松立场依然导致欧元盘中跳水近35点。北京时间凌晨2:00,美联储公布3月会议纪要,官员普遍同意保持耐心是合适的,多数委员认为2019年利率维持不变是合理的。可如果经济改善,官员也为未来加息留下空间。纪要公布后美元指数短线冲高之后很快回落,推动欧元下探当日低位1.1228一线之后反弹,实现V型反转,连续第三日上涨,收在1.1275,继续缓和跌势。日内可关注德国CPI/美国PPI,以及美联储克拉里达、威廉姆斯以及布拉德等票委的讲话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13036附近,第二压力位:1.13289附近,下方第一支撑位置:1.12540附近,第二支撑位置:1.12301附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三欧盟领导人将在布鲁塞尔召开会议,经过了六小时的会谈后,欧盟27个成员国同意最后期限为10月31日的弹性脱欧期限,以便给予英国政府更多时间让议会批准脱欧条款,并在6月对进展情况进行一次评估,这意味着英国还有6个月的时间来寻找最佳脱欧解决方案。欧盟允许英国第二次延后脱欧时间的举动消除了无协议脱欧的威胁,隔夜英镑进一步震荡上涨,最高触及1.31关口上方,尾盘稍有回落,承压于1.31关口下方。虽然目前脱欧时间再次延期,但其不确定性对该国经济造成的损害正变得越来越明显。因此,英国将继续留在脱欧边缘的消息并不值得庆祝。在混乱的背景下,英镑的前景很可能在很长一段时间内都笼罩在阴云之中。日内继续关注脱欧消息以及欧美相关数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31194附近,第二压力位置:1.31477附近,下方第一支撑位置:1.30545附近,第二支撑位置:1.30261附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管美国原油库存连续三周增加,但由于汽油库存大幅下降,及OPEC月报显示减产执行率已经高达155%,中美贸易谈判取得阶段性进展,使得原油市场多头信心满满,支持美油守稳64.00美元关口,推动布油上涨逾1%。截止收盘,美国WTI原油5月期货收涨0.16美元,或0.25%,报64.32美元/桶,最高触及64.68美元/桶,最低跌至64.04美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.78美元,或1.10%,报71.55美元/桶,盘中最高触及71.76美元/桶,最低跌至70.54美元/桶。据最近公布的月度报告显示,欧佩克(OPEC)3月原油日产量减少53.4万桶,至300.22亿桶。受美国制裁以及电力故障的影响,委内瑞拉3月原油产量降至96万桶/日的长期新低,较2月水平大降近50万桶/日。11个参与减产的OPEC成员国合计减产执行率已经高达155%。欧佩克预计2019年其原油日需求量将为3030万桶,比此前的估计减少16万桶。此外,欧佩克将2019年全球原油需求增长预期从每日124桶下调至121万桶,指出经济放缓是这一决定的主要原因。日内国际能源署(IEA)将公布月度原油报告,投资者可从该月报中了解全球原油需求情况。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:61.76附近,第二支撑位置:59.57附近,上方第一压力位置:66.14附近, 第二压力位置:68.14附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三亚欧时段,在迎接欧央行利率决议以及美联储会议纪要前,市场的谨慎情绪限制了汇价的波动,美元/日元维持在111关口上方窄幅整理。美联储公布的纪要显示,官员们对加息保持耐心,同时表示,预计2019年之前不太可能加息。偏鸽的立场导致美元指数整体下挫,拖累美元/日元急跌至111关口下方,最终收在110.97,录得连续第三个交易日下行,修正涨势。日内可关注美联储官员讲话以及美国PPI数据的表现。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.380附近,第二压力位置:111.677附近,下方第一支撑位置:110.861附近,第二支撑位置:110.634附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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