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AME FX早盘策略分析2019.04.12
2019-04-12 11:13:26

     

美元一枝独秀站收复97关口,黄金遭重创连失两城


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4月11日美元指数走高,日内公布的美国数据强于预期,使美联储降息理由减弱。金价跌逾1%,现货黄金连续击穿1300、1290美元二大关口,刷新近四日低点至1289.5美元/盎司,强劲的美国经济数据提振美元,降低避险黄金的吸引力。油价大跌,如果委内瑞拉和伊朗的石油供应进一步下降,油价持续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月份开始增产。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌20.6美元,跌1.57%,报1293.30美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌1.03美元,跌1.59%,报63.58美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.90美元,跌幅1.25%,报70.83美元/桶。 美国三大股指大致收平,投资者关注美国企业财报;标普500指数收涨0.11点,涨幅0.01%,报2888.32点;纳斯达克指数收跌16.90点,跌幅0.21%,报7947.36点;道琼斯指数收跌14.10点,跌幅0.05%,报26143.05点。美元兑一篮子货币周四走强,因受美国通胀和就业数据鼓舞。美元指数本周陷于0.5点的窄幅区间内。上周美国初请失业金人数降至49年半低点,显示就业市场就需保持强劲,可能缓解对经济正迅速失去动能的担忧。3月生产者物价指数(PPI)创下五个月来最大涨幅。美元走高得益于非常低的初请失业金人数和相当强劲的PPI数据。总体而言,由于对今年晚些时候降息的预期减弱,市场正转向美元。但核心PPI依然疲软,这是通胀压力温和的最新迹象,支撑了美联储在劳动力市场吃紧的情况下暂停今年进一步加息的决定。几位美联储政策制定者周四在讲话中表示,当前的利率水平是合适的。两位决策者对近期美国公债收益率曲线倒置表示担忧,认为这是经济放缓的先兆。圣路易斯联储主席布拉德对记者表示,只有在通胀和实体经济两者之一,或两者都出现下滑的情况下,才有理由降息。在欧洲央行行长德拉基对欧元区经济发表悲观评论一天后,欧元仍承压。德拉基周三的讲话凸显出欧元区经济面临的风险,并支持了欧洲央行可能出台更多刺激措施以防止该地区经济滑入衰退的观点。英镑走软,此前欧盟允许英国第二次推迟脱欧。对英国脱欧的担忧以及欧洲央行日益鸽派的立场令欧元和英镑承压。欧盟领导人周三晚间同意将英国脱欧时限推迟至10月31日。深夜才达成的这一结论,意味着英国得以避免在周五无协议脱欧。但由此给英镑带来的利好,被英国首相特雷莎梅被取代和举行大选的前景,以及长期不确定性给英国经济构成的威胁所抵消。美元兑日元大涨,刷新近三日高点至111.70。商品货币加元、澳元、纽元重挫,美元兑加元涨近0.5%,刷新近三日高点至1.3396;澳元兑美元跌0.66,回吐周三全部涨幅;纽元兑美元跌0.56%。金价周四下跌逾1%,跌穿1300美元的关键水平,强劲的美国经济数据提振美元,降低避险黄金的吸引力。金价目前承受很大压力,因跌穿了1300美元的支撑位。生产者物价指数升幅超过预期,显示有一定的通胀压力。这可能促使美联储采取行动,甚至提高利率。此外,美元小幅走强,导致黄金遭到抛售。数据显示美国3月生产者物价指数(PPI)创下五个月来最大涨幅,上周美国初请失业金人数降至1969年以来最低。另外,欧盟领导人允许英国推迟六个月脱欧,此举降低了黄金的吸引力。推迟脱欧对黄金不利,因为它降低了市场的一些风险。金价跌破1300美元将被视为一个负面倾向。尽管金价仍陷于1,275-1,325美元区域内,但对于许多在区间高端卖出、在区间低端买进的投资者来说,黄金正成为一种交易工具。油价周四下跌,如果委内瑞拉和伊朗的石油供应进一步下降,油价持续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月份开始增产。如果油价飙升,OPEC可能会让我们大吃一惊,先发制人地增产。如果委内瑞拉和伊朗的供应进一步下降,油价继续上涨,石油输出国组织(OPEC)可能从7月起提高石油产量,因为与俄罗斯和其他盟国延长减产期限可能会导致市场过度紧缩。国际能源署(IEA)周四称,3月OPEC的总日产量下降55万桶至3010万桶;受美国制裁影响,委内瑞拉原油日产量已跌破100万桶,甚至低于OPEC周三公布的日产量96万桶。如果美国像许多人预期的那样收紧对伊朗的制裁,伊朗5月份以后的石油供应可能会进一步下降。OPEC、俄罗斯和其他产油国组成的OPEC+从今年1月1日起连续六个月每日减产120万桶。他们将于6月25日至26日会晤,决定是否延长该协议。市场对OPEC可能增产的担忧,加剧了对美国原油产量正在上升的忧虑。EIA周三表示,美国原油库存上周激增700万桶至4.566亿桶的17个月高位。美国原油日产量仍维持在创纪录的1,220万桶,令美国超越俄罗斯和沙特阿拉伯成为全球最大产油国。


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10:00     中国   3月贸易帐(亿元)

10:50     中国   3月以美元计算贸易帐(亿美元)

16:00     中国   3月M2货币供应年率

17:00     欧元区  2月工业产出月率

20:30     美国   3月进口物价指数月率

22:00     美国   4月密歇根大学消费者信心指数初值

次日01:00  美国   至4月12日当周石油钻井总数(口)

次日00:30  美国   英国央行行长卡尼(Mark Carney)在关于管理资本流动的IMF论坛上发表讲话,出席嘉宾还包括俄罗斯央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina),前美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元兑美元在1.1273开盘后震荡下跌,最终报收在1.1253,日内振幅近35个基点。有消息称,德国政府将2019年经济预期增速由1.0%下调至0.5%。美联储多位官员发表了对目前美国经济的看法。副主席克拉里达称全球经济增长有望在2019年稍晚些时候重新走强,美联储维持目前的利率是正确的。所有未来的货币政策都会根据经济数据来变化。卡什卡利称只有当通胀高于2.3%时才值得警惕,美联储希望加快实际薪资增速。布拉德表示只有在年内面临通胀和经济双双不及预期的情况时美联储才会考虑降息。美国上周初请失业金人数为19.6万人,低于前值的20.2万人和预期的21.0万人;3月PPI同比上涨2.2%,高于预期和前值的1.9%。相比于其他非美货币,欧元昨日的跌幅是相对偏低。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13018附近,第二压力位:1.13317附近,下方第一支撑位置:1.12566附近,第二支撑位置:1.12287附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

在长达六小时的布鲁塞尔会议后,27个欧盟成员国同意将10月31日暂定为脱欧期限,这也意味着英国仍有可能在5月23日参加欧洲议会选举。协议达成后,英国议会全体议员开始了为期两周的复活节假期,脱欧的影响也将会暂时有所下降。欧洲理事会主席图斯克敦促英国不要浪费延长的脱欧时间。英国政府已经正式解除了针对硬脱欧的警戒状态。尽管获得了延长期,英国首相特蕾莎·梅仍然希望避免参加脱欧选举并在5月23日之前脱欧。据悉,特蕾莎·梅已经和工党领袖科尔宾再次进行了会晤。工党方面表示为了谈判成功,政府必须做出让步。英国央行行长卡尼昨日发表讲话称自2016年6月公投以来,英国商业投资表现就一直陷入停滞。按照目前的情况,仅仅依赖消费拉动的增长周期是难以持久的。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.30956附近,第二压力位置:1.31213附近,下方第一支撑位置:1.30298附近,第二支撑位置:1.29920附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日黄金之所以遭受重挫,一方面因美国公布的经济数据靓丽,美元大幅走强。美元指数震荡反弹,一度触及97.21高点。另一方面还因投资者从本周的强劲涨势中获利。但受市场对经济放缓的担忧支撑,本交易日目前金价暂时自低位温和反弹。周四公布的美国上周初请失业金人数降至20万大关以下,创下近50年以来最低水平。同时公布的3月PPI数据也表现不错,环比增长0.6%,创下去年10月以来最大涨幅。与此同时,美国上周初请失业金人数连续4周下跌,录得1969年11月以来最低水平,表明劳动力市场表现持续强劲,可能改变市场对经济出现下滑的预期。四周均值也录得1969年12月以来新低。周五(4月12日)亚市早盘,现货黄金位于1293.30美元/盎司水平交投。上一交易日金价大幅下挫,相继失守1300和1290美元/盎司关口,自当日高点大跌近20美元,一度跌至1289美元/盎司区域,并在此前连续3个交易日上涨后首次以较长阴线收跌,本交易日金价暂时自低位展开温和小幅的反弹之势。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1277.11附近,第二支撑位置:1264.29附近,上方第一压力位置:1303.78附近, 第二压力位置:1318.34附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(4月11日)美元多头反击,站上97关口,最高升至97.15,因美国最新公布的初请失业金人数降至20万大关以下,创下近50年以来最低水平。同时公布的3月PPI数据也表现不错,环比增长0.6%,创下去年10月以来最大涨幅。美联储方面,美联储副主席克拉里达最新发表讲话称,美国经济运行情况良好,并接近美联储的双重目标,利率正处于中性范围内,美联储将于今年9月结束缩表。大宗商品和股市方面,贵金属大幅收跌,国际油价再度回撤,欧美股市涨跌不一。本交易日美国将公布密歇根大学消费者信心指数以及进出口物价指数,英国央行行长卡尼将发表讲话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71054附近,第二支撑位置:0.70873附近,上方第一压力位置:0.71349附近,第二压力位置:0.71512附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油5月期货周四(4月11日)收跌1.03美元,或1.59%,报63.58美元/桶。布伦特原油6月期货周四收跌0.9美元,或1.25%,报70.83美元/桶。国际能源署(IEA)展现出对需求面的担忧情绪,相信俄罗斯可能会退出减产,这令投资者获利了结操作增加。美国WTI原油期货价格盘中最低触及63.31美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及70.57美元/桶。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:61.66附近,第二支撑位置:59.48附近,上方第一压力位置:65.69附近,第二压力位置:67.81附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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