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AME FX早盘策略分析2019.04.16
2019-04-16 11:21:06


美元持稳金价逼近月内低位,经济前景存疑油价涨势暂歇


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周一(4月15日)美元持稳,交投于97关口下方。金价跌向本月内最低位,因对美中贸易谈判的乐观情绪及来自中国的积极经济数据打压了黄金作为避险资产的需求。油价回落,因银行业绩令人失望重燃有关经济形势的不确定性,此外俄罗斯和OPEC可能决定增产也令油价承压,不过油价跌幅受限,因有迹象显示,美国将进一步加强对伊朗和委内瑞拉这两个OPEC产油国的制裁,且利比亚可能再次爆发战斗,导致原油产量下降。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌3.9美元,跌0.30%,报1291.30美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.77%,报63.40美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.37美元,跌幅0.52%,报71.18美元/桶。美国三大股指微幅收跌,标普500指数收跌1.83点,跌幅0.06%,报2905.58点;道琼斯工业平均指数收跌27.53点,跌幅0.10%,报26384.77点;纳斯达克综合指数收跌8.15点,跌幅0.10%,报7976.01点。周一(4月15日)美元持稳,交投于97关口下方。尽管美元在风险偏好上升时往往表现不佳,但周五公布的数据显示,投机客在最近一周增加了美元净多头仓位。目前这些美元净多头仓位正处于2015年12月以来的最高水平,而交易员仍在做空欧元。美元与美国股市相对于世界其他地区的相对股价表现出相当强的相关性,在某种程度上,我们进入了一个非美国资产市场开始表现的环境,我们可能会看到美元出现策略上的下跌。欧元兑美元基本持平,因投资者关注周四将公布的欧洲制造业数据,以寻找欧元区经济增长正在改善的迹象。欧元区经济恶化的步伐已开始放缓,投资者正在等待更多表明最糟糕时期可能已经过去的具体迹象。欧洲经济数据改善可能会提振风险偏好,推高股市。这进而可能对美元不利,因投资者在其他地方追逐收益率更高的机会。上周五公布的数据显示,中国3月出口反弹,而新增银行贷款增幅超过预期,这有助于提振风险情绪。投资者也在关注美中贸易谈判,两国之间达成的任何协议都有可能消除全球增长的阻力。美国财长努钦周六表示,美中贸易协议将“超越”之前推动中国向美国企业开放市场的努力,双方的谈判有望“接近最后一轮”。美元兑加元盘中一度爆拉近80点,刷新近二日高点至1.3397;加拿大央行春季商业前景调查报告显示,加拿大多数地区的内需和外需都从2018年第四季度的高水平下降至温和水平,指标从强劲的正面转向略微负面,意味着商界信心软化。金价周一跌至逾一周最低,因对美国和中国将达成贸易协议的希望提振风险较高资产的需求,尽管美元回落;美国财长努钦周六表示,中美之间的谈判有望“接近最后一轮”,以解决全球两大经济体之间的贸易争端;迹象显示,美中两国正朝着达成协议以结束这场激烈的争端迈进,这提振投资者信心,降低对避险黄金的需求。油价升势在周一暂歇,两大指标原油期货均下挫近1%,此前俄罗斯财长表示,俄罗斯和OPEC可能决定增产,以与产量创纪录高位的美国争夺市场份额。但油价跌幅受限,因有迹象显示,美国将进一步加强对伊朗和委内瑞拉这两个OPEC产油国的制裁,且利比亚可能再次爆发战斗,导致原油产量下降。


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07:30   澳大利亚    至4月14日当周ANZ消费者信心指数

08:00   美国      2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在戴维森大学主办的活动上发表讲话

09:30   澳大利亚    澳洲联储公布4月货币政策会议纪要

09:30   中国      国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

12:30   日本       2月第三产业活动指数月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元兑美元经历了极为平淡的一个交易日,日内振幅小于35个基点,最终报收在1.1303。欧洲央行官位维勒鲁瓦发表讲话称,欧洲央行相信负利率的影响依然是正面的,为达到通胀目标,欧洲央行决定尽可能长久的维持宽松政策。预计欧元区通胀将在2019年下滑,之后会逐步回升。据悉,欧盟准备对美国价值120亿美元的商品征收关税,以报复对波音补贴产生的影响;而美国方面也曾威胁要对价值110亿美元的欧盟产品征收关税以反制空中客车获得的政府补助。美联储官员埃文斯昨日表示对美联储目前的利率表示满意,政策制定者必须认真对待收益率曲线趋平的现象。他预计通胀将会高于2%且并不担心通胀进一步提高至2.5%。鉴于欧美央行在上周都发表了鸽派言论,近期各官员的言论对市场的影响有限。投资者更加关注的是相对较重要的经济数据,例如本周的欧元区CPI,经济景气指数以及美国的零售数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13232附近,第二压力位:1.13479附近,下方第一支撑位置:1.12768附近,第二支撑位置:1.12496附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3100附近。日前欧盟同意英国脱欧延长至10月31日,硬脱欧忧虑缓解是支撑英镑反弹的主要原因。不过,美元指数反弹和时段内英国住房大臣布罗肯希尔发表的鸽派言论限制了汇价的反弹空间。罗肯希尔表示:一再推迟的英国脱欧,对英国金融业已经造成损害。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31153附近,第二压力位置:1.31501附近,下方第一支撑位置:1.30508附近,第二支撑位置:1.30128附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一公布的数据显示,纽约4月商业活动温和增长。整体商业环境指数升至10.1,表明经济增长有一定程度提高,但总体上仍受抑。与此同时,据彭博报道,在纠缠14年之久的航空争端导致双方一周前相互威胁加征关税之际,欧盟方面周一同意开始与美国进行贸易谈判。欧盟各国部长周一授权启动谈判,以期取消工业品关税,落实美国总统特朗普和欧盟主席容克去年7月达成的政治协定。欧盟贸易专员Cecilia Malmstrom表示,决心9月初之前达成协议。欧美即将启动谈判之际,双方关系正在剑拔弩张,美国指责欧盟没有行动诚意、迟迟不启动谈判。欧盟寻求与美国总统达成协议,部分原因是为了避免特朗普对外国汽车和零部件加征关税的威胁。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1277.56附近,第二支撑位置:1268.65附近,上方第一压力位置:1293.21附近, 第二压力位置:1302.51附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

4月15日,美元指数保持跌势,纽约4月商业活动温和增长。整体商业环境指数升至10.1,说明经济增长有一定程度提高,但是总体上仍受抑。另外,据报道,欧盟各国部长周一授权启动谈判,以期取消工业品关税,落实美国总统特朗普和欧盟主席容克去年7月达成的政治协定,这令风险情绪有所改善。目前投资者关注周四将公布的欧洲制造业数据,以寻找欧元区经济增长正在改善的迹象。大宗商品和股市方面,贵金属全面下跌,国际油价跌幅缩减,欧美股市涨跌不一。本交易日适当关注澳洲联储将公布会议纪要,美国将公布工业产出和NAHB房产市场指数。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.70863附近,第二支撑位置:0.70456附近,上方第一压力位置:0.71974附近,第二压力位置:0.72359附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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