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AME FX晚盘策略分析2019.04.16
2019-04-16 16:39:03


刚刚美联储官员发表讲话!这一担忧暗示美联储很可能到2020年都不会加息!


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北京时间周二(4月16日)亚市早盘,美元指数在96.92附近徘徊。周一(4月15日)美元持稳,交投于97关口下方。尽管美元在风险偏好上升时往往表现不佳,但周五公布的数据显示,投机客在最近一周增加了美元净多头仓位。目前这些美元净多头仓位正处于2015年12月以来的最高水平,而市场仍在做空欧元。 周一公布的数据显示,纽约4月商业活动温和增长。整体商业环境指数升至10.1,表明经济增长有一定程度提高,但总体上仍受抑。与此同时,据彭博报道,在纠缠14年之久的航空争端导致双方一周前相互威胁加征关税之际,欧盟方面周一同意开始与美国进行贸易谈判。受上述消息影响,市场避险情绪降温,黄金进一步延伸跌势,美元走势则也震荡承压。美联储埃文斯周一表示,低通胀数据意味着美联储可以避免进一步收紧货币政策,很可能一直持续到明年,预计联邦基金利率在2020年秋季之前均不会改变。埃文斯指出,美联储政策在实现最大化就业上取得了成功,但在通胀上没有那么理想,对通胀下行感到担忧。埃文斯还表示,美联储政策依赖数据,必要时仍可能加息。芝加哥联储主席埃文斯参加活动时表示,美联储货币政策在当前利率水平上是适宜的,目前来看直到明年大部分时间都可能维持利率不变。但埃文斯也指出,如果经济增长接近或略高于其潜力而且通货膨胀形成势头,那么随着时间的推移,进一步加息可能是适当的。与此同时,据日内最新报道,2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦在戴维森大学主办的活动上发表了讲话,美联储罗森格伦指出,低通胀和低利率组合意味着美联储因应经济下滑的空间很小,过低的通胀预期可能难以改变,美联储在等待观察通胀持续实现2%的迹象。目前倾向于美联储采用通胀率区间,美联储现在通过主要持有长期证券的方式降低长期利率。罗森格伦并指出,尽管美联储表示当前通胀目标是“对称的”,但实际上人们已经将这一数字视为“上限”,且每年物价涨幅往往不到2%。与此同时,罗森格伦声称,“经济数据暗示增长已经放缓,但经济仍表现‘相当好’,衰退并非我认为最可能出现的情形。”罗森格伦还表示,资产负债表的资产配置将是未来美联储FOMC讨论的主题之一。对于美元接下来的走势, 预计美国经济在进入第一季度末时将获得一些势头。如果对经济衰退的担忧被夸大,那么美联储降息的预期也会被夸大。这种预期的调整可能成为美元下一轮上涨的动力。


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16:30  英国   3月失业率

     英国   3月失业金申请人数(万人)

     英国   2月三个月ILO失业率

17:00  德国   4月ZEW经济景气指数

17:00  欧元区  4月ZEW经济景气指数

21:15  美国   3月工业产出月率

22:00  美国   4月NAHB房产市场指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一市场消息面较清淡,投资者正在等待本周欧元区制造业最新数据,以寻找欧元区经济增长正在改善的迹象,欧元基本维持在1.13一线附近整理。但是,隔夜欧盟各国部长授权启动谈判,以期取消工业品关税,落实美国总统特朗普和欧盟主席容克去年7月达成的政治协定。欧盟贸易专员表示,决心9月初之前达成协议。欧盟将从本周四开始与美国进行正式谈判。在双方谈判即将启动之际,双方的紧张关系增加了美元指数的避险买盘,欧元呈震荡偏弱走势,日内录得一根上影线较长的小阳烛,收在1.13关口。日内继续关注贸易进展以及德国和欧元区4月ZEW经济景气和现况指数。日内操作建议:,上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13244附近,第二压力位:1.13462附近,下方第一支撑位置:1.12888附近,第二支撑位置:1.12661附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

进入本周,英国议会已经开始进入复活节休假模式,假期将一直持续到4月23日。这也意味着,未来一周时间内,将不会再出现任何有关脱欧方面的不确定性消息。本周英镑的走势或主要受美元指数的影响。周一英镑震荡上升至1.31关口之后开始震荡下滑,不过最终依然录得连续第二日上涨,略微承压于1.31关口下方。日内重点关注英国就业报告。预计英国2月三个月ILO失业率将维持在3.9%,2月剔除红利三个月平均薪资年率或维持在3.4%;包括红利三个月平均薪资年率料加速增长3.5%。数据符合或好于预期,有望短线拉升英镑,反之亦然。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31199附近,第二压力位置:1.31497附近,下方第一支撑位置:1.30640附近,第二支撑位置:1.30299附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油5月期货周一(4月15日)收跌0.49美元,或0.77%,报63.40美元/桶。布伦特原油6月期货周一收跌0.37美元,或0.52%,报71.18美元/桶。俄罗斯流露恢复产量意愿以及美国钻井数再增令油价承压,但市场风险情绪改善及美元下挫限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及63.03美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及70.78美元/桶。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:61.63附近,第二支撑位置:59.70附近,上方第一压力位置:65.09附近, 第二压力位置:66.63附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元/日元在连续两日大幅反弹之后,本周一涨势放缓。高盛业绩令人失望,拖累银行股下跌。标普500指数从六个月高点回落,美国企业财报季进入高峰高盛下跌3.8%,在道琼斯工业平均指数成份股中表现最差,该公司的营收和交易收入逊于预测。美股下跌增加了日元的避险买盘。但欧美贸易关系紧张又令美元指数受青睐,在多空较量中,美元/日元位于112关口下方整理,最终于高位录得小幅下跌,收在111.94。日内可关注美国工业生产等数据对美元的影响。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,上方第一压力位置:112.396附近,第二压力位置:113.088附近,下方第一支撑位置:111.261附近,第二支撑位置:110.318附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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