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AME FX早盘策略分析2019.04.17
2019-04-17 10:57:30


美元坚挺黄金重挫至年内新低,布油走高刷新近五个月高点

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周二(4月16日)美元走高,美元指数升上97关口,刷新近二日高点至97.09,因有关欧洲央行决策者鸽派立场的报导打击欧元。金价重挫,现货黄金跌至2019年的最低水平,一系列强劲的经济数据提振了对股票等较高风险资产的需求,而金价进一步受到美元走强的拖累。油价涨近1%,布油创去年11月8日以来新高至71.95美元/桶,利比亚内战、委内瑞拉和伊朗出口下滑引发对全球供应紧缩的担忧,API原油库存意外下降也支撑了油价,但石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动的不确定性限制了油价涨幅。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌14.1美元,跌1.09%,报1277.20美元/盎司,创2018年12月26日以来前月合约收盘新低。WTI 5月原油期货收涨0.65美元,涨幅1.03%,报64.05美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.54美元,涨幅0.76%,报71.72美元/桶。美国三大股指全部收涨,标普500指数收涨1.48点,涨幅0.05%,报2907.06点;纳斯达克指数收涨24.20点,涨幅0.30%,报8000.23点;道琼斯指数收涨67.90点,涨幅0.26%,报26452.66点。美元周二走高,美元指数升上97关口,刷新近二日高点至97.09,因有关欧洲央行决策者鸽派立场的报导打击欧元,此前有报导称,一些欧洲央行决策者认为该行的经济预测过于乐观。四名直接了解讨论情况的消息人士称,欧洲央行多位政策制定者表示,由于中国经济增长放缓且贸易紧张局势持续,欧洲央行的经济预测过于乐观。在上周的政策会议上,“重要的少数”利率制定者对今年下半年经济将出现长期预期的增长复苏表示怀疑,一些人甚至质疑欧洲央行预测模型的准确性,因其长期以来一直在向下修正。欧洲周四将公布制造业和服务业采购经理人指数(PMI),市场将密切关注该地区经济增长改善的迹象。英镑周二下滑,此前英国卫报报导称,首相特雷莎梅领导的政府与反对党工党之间的脱欧谈判陷入停滞,但工党否认了该报导。澳元在稍早走软后大幅回升,日内几乎没有变动。此前澳洲央行表示,如果通胀率持续偏低且失业率趋升,降息将是“适当的”。市场还在等待中国周三公布的国内生产总值(GDP)数据,该数据可能表明全球经济最糟糕的时期已经过去。中国上周公布的出口和信贷数据显示,经济状况有所企稳。金价周二重挫,现货黄金创去年12月27日以来新低至1273.02美元/盎司,一系列强劲的经济数据提振了对股票等较高风险资产的需求,而金价进一步受到美元走强的拖累。未来几天金价可能面临更多压力,特别是随着业绩公布,股市将继续走强;中国强劲的经济数据和上周好于预期的美国就业报告也打压了金价。美国股市攀升,因医疗保健巨头业绩好于预期,这增加了中国经济数据和德国人气改善驱动全球股市上涨的动能;美元也走强,令黄金对其他货币的持有者来说更加昂贵;市场现在正在等待中国国内生产总值(GDP)数据,以进一步了解全球经济增长。如果数据在6%以下,就足以提振金价,但若数据在6%以上,则金价将处于守势;另外,钯供应持续短缺,已将上月钯价推升至1620.53美元的纪录高位,这种短缺局面可能在今年和明年进一步加剧。油价周二上涨1%,因利比亚内战、委内瑞拉和伊朗出口下滑引发对全球供应紧缩的担忧,但石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动的不确定性限制了油价涨幅。在利比亚,哈夫塔尔领导的利比亚国民军和国际社会承认的政府之间的战斗,增加了该国供应下降的可能性。利比亚是OPEC成员国。美国对另外两个OPEC成员国--伊朗和委内瑞拉的制裁已经导致这两国的石油出口减少。据油轮数据和业内消息人士称,伊朗4月原油日出口已跌至今年以来最低。全球供应下降的速度比人们想象的要快,市场供需失衡,委内瑞拉石油供应持续减少将带来影响,OPEC的减产也将会发挥作用。然而,对俄罗斯是否愿意坚持OPEC主导的减产以及美国库存增加的预期,增加了下行压力。受OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国达成的协议推动,油价今年上涨了逾30%。该组织自1月1日以来一直在减产,并将在6月决定是否继续减产。俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业石油公司一位官员周二表示,预计OPEC及其盟友签署的全球石油协议将于今年上半年结束。市场预计上周美国原油库存增加170万桶,为连续第四周增加,亦令油价承压。不过,汽油库存料连续九周下降,由于季节性维护,自2月初以来炼油率不到总产能的90%。



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06:45  新西兰     第一季度CPI年率

     新西兰     第一季度CPI季率

07:50  日本     3月未季调商品贸易帐(亿日元)

     日本     3月季调后商品贸易帐(亿日元)

     日本     3月商品出口年率

     日本     3月商品进口年率

10:00  中国     第一季度GDP年率

     中国     第一季度GDP季率

     中国     第一季度GDP(亿元)

     中国     3月城镇固定资产投资月率

     中国     1-3月城镇固定资产投资年率

     中国     3月规模以上工业增加值月率

     中国     3月规模以上工业增加值年率

     中国     3月城镇调查失业率

     中国     3月社会消费品零售总额年率

     中国      3月社会消费品零售总额月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元兑美元在欧盘时分走出了小V字行情,最终报收在1.1279。欧元区4月ZEW经济景气指数录得4.5,高于前值的-2.5;德国4月ZEW经济景气指数为3.1,高于前值的-3.6和预期的0.5,市场反应平淡。据报道,欧洲央行数位委员对欧洲央行认为经济将于今年下半年开始回弹的预测提出质疑,甚至怀疑其模型的准确性。本周欧元能否延续上升趋势将主要取决于4月Markit制造业PMI以及3月CPI。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13020附近,第二压力位:1.13316附近,下方第一支撑位置:1.12624附近,第二支撑位置:1.12333附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日英镑在1.3092开盘后震荡下行,最终报收在1.3046,日内振幅仅65个基点。英国2月三个月ILO失业率维持在3.9%,低于市场预期的4.0%;2月三个月平均工资年率为3.4%,低于前值的3.5%,符合市场预期。据报道,英国保守党和工党并未就关税同盟,环境和工人利益达成一致,谈判陷入僵局。然而工党发言人此后表示报道并不属实。英镑隐含波动指标全线下降,因为本周脱欧预计不会有重大进展,英镑也很可能维持在1.3000附近。同时,受耶稣受难日假期影响,市场的波动将会更加小。今日英国将公布3月CPI,届时可能会对汇率产生一定的影响。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.30794附近,第二压力位置:1.31326附近,下方第一支撑位置:1.30002附近,第二支撑位置:1.29391附近轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

现货黄金周二(4月16日)大幅收跌,美市盘中最低下探至1272.70美元/盎司,金价盘中出现跳水,直线坠落,已下破1280关口,跌至年内低位,由于市场风险情绪高企,资金流入股市,避险资产遭到抛售。美元小幅上涨,美元指数最高上探至97.07,接近97关口。日内公布的美国3月工业产出月率为-0.1%,低于前值0.1%和预期0.2%;此前两个月都在下降,整体而言第一季度降幅创2017年以来最大。制造业放缓是由于去年1.5万亿美元的减税刺激了资本支出,但如今刺激效果已经消失。美国4月NAHB房产市场指数为63,高于前值62符合预期,对市场影响较小。目前市场缺乏重大的地缘政治事件的推动,市场整体较为乐观,美国经济仍在温和增长,但美联储并不打算继续加息,股市的兴盛就是黄金的僵局。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1266.37附近,第二支撑位置:1256.32附近,上方第一压力位置:1284.38附近, 第二压力位置:1292.35附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受澳联储鸽派言论的影响,澳元兑美元在早盘下跌20个基点,后再盘中收复跌幅,最终报收在0.7173附近。澳联储公布的会议纪要显示,官员们讨论了降息的可能场景,尽管近期没有降息的理由。澳联储强调收入增长低迷,房价下跌令支出进一步承压。如果通胀维持在低位且失业率上升,那么降息将是合适的。结合上周的金融稳定评估报告,最近澳联储对于市场的态度趋于温和偏鸽。目前澳大利亚的失业率出于近年来的最低水平,暗示就业市场的强劲表现,这也是支撑澳元走强的最大原因之一。本周四澳大利亚将公布最新的失业率,市场预计可能会小幅上升。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71063附近,第二支撑位置:0.70525附近,上方第一压力位置:0.72076附近,第二压力位置:0.72550附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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