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AME FX早盘策略分析2019.04.18
2019-04-18 11:12:53


美元走软欧元冲高回落,期金五连阴收于年内新低

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周三(4月17日)美元下滑,欧元兑美元冲高回落,盘中一度触及近三周高点1.1324,中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好,且市场关注周四出炉的欧元区经济数据。金价连续第五日走低,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收于1276.80美元/盎司,创去年12月26日以来的最低收盘价。原油价格周三小幅下跌,因美国政府数据显示原油库存降幅小于周二公布的API报告,投资者仍在权衡全球原油生产方面的不确定性因素。商品收盘方面COMEX 6月黄金期货收跌0.4美元,跌0.03%,报1276.80美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.45%,报63.76美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.14%,报71.62美元/桶。美国三大股指小幅收跌,纳斯达克指数收跌4.14点,跌0.05%,报7996.08点;道琼斯工业指数收3.12点,跌0.01%,报26449.54点;标普500指数收6.61点,跌0.23%,报2900.45点。周三美元下滑,因欧元兑美元走高,中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好,且市场关注周四出炉的欧元区经济数据。“由于中国经济数据强劲,风险意愿似乎在一夜间改善。欧元兑美元处于区间高端,未来美元面临的季节性压力应该开始有所增加。总的来说,目前接近一年中美元从季节性角度开始走软的时候。”得益于财政和货币政策逆周期调节的不断发力,中国经济扭转去年逐季回落的势头,一季度同比增速6.4%略超预期,企稳迹象明显,投资和消费增速双双回升,3月工业增速则创下逾四年半高点。市场正密切关注中国和欧洲的经济数据,以寻找全球经济增长正在复苏的迹象。欧洲周四将公布制造业和服务业采购经理人指数(PMI),这将是反应欧洲经济状况的下一批指标。欧洲的资金流入状况一直在改善,这可能提振了欧元兑美元。受中国经济数据提振,澳元反弹。澳元对澳大利亚最大贸易伙伴--中国的经济命运十分敏感。澳元周二走软,此前澳大利亚央行表示,如果通胀保持在低位、失业率趋向上升,降息将是“适当的”。纽元周三大跌,此前有数据显示,今年第一季度的年度通胀率有所放缓,这加大了未来几个月降息的可能性。金价周三下跌,持于前一个交易日触及的2019年低点附近,因中国经济增长数据缓解人们对全球增长的担忧,促使投资者转向较高风险资产;中国数据相当不错,表明对全球增长放缓的担忧在很大程度上得到缓解,这应会提高风险偏好,进而重压黄金;中国第一季经济增速持稳在6.4%,超过预期的6.3%;数据提振了全球对高风险资产的吸引力,推动股市整体上涨。不过,美元小幅下跌,为金价提供了一些支撑;技术方面,金价跌破1300美元/盎司的心理关口和包括100和50日移动均线在内的其他关键支撑位,暗示金价将进一步下跌;金价近期可能进一步走软,可能测试1259美元关口,并可能守住该关口。与此同时,现货钯金跳涨逾4%,至1406.81美元/盎司的近两周高位;受供应严重短缺的推动,上月钯金飙升至1620.53美元的历史高点。原油价格周三小幅下跌,因美国政府数据显示原油库存降幅小于周二公布的API报告;布油在周三早盘升至年内最高,受美国石油协会(API)周二晚间公布美国原油库存意外下降所提振;但美国能源信息署(EIA)周三公布的官方数据显示,美国原油库存下降140万桶,降幅为API报告降幅的一半。


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07:00  日本      4月路透短观制造业景气判断指数

07:50  日本      至4月12日当周外资买进日债(亿日元)

     日本      至4月12日当周外资买进日股(亿日元)

     日本      至4月12日当周买进外国股票(亿日元)

     日本      至4月12日当周买进外国债券(亿日元)

08:30  日本      4月制造业PMI初值

09:00  韩国      4月央行利率决定

09:30  澳大利亚     第一季度NAB季度商业景气指数

     澳大利亚     3月就业人口(万人)

     澳大利亚     3月季调后失业率

     澳大利亚     3月全职就业人口(万人)

     澳大利亚     3月兼职就业人口(万人)

     澳大利亚     3月季调后就业参与率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元继续交投于周内区间1.1280-1.1325,亚市因中国数据造好而上涨。数据显示中国第一季度GDP年率增长6.4%,略好于预期。欧洲数据也略高于预期,2月贸易帐盈余录得195亿欧元,远高于预期,而核心CPI月率上升1.0%,高于预期0.3%。不过年率仍位于0.8%。周四数据公布之前市场反应平淡。美国公布的截止4月12日当周MBA抵押贷款申请,预计下降3.5%。2月贸易帐赤字下降至494亿美元。周四数据密集,而且考虑到大多数市场将在周五关闭,对许多人来说,这将是一周的最后一个交易日。不仅将有大量数据出炉,而且市场参与者将努力把事情“按部就类”地安排到下周。欧洲时段将公布欧元区PMI,欧元区经济增长放缓是抑制欧元反弹的主因。若数据持续引发担忧,则汇价将重测年内低点。北美时段美国将公布3月零售销售,预计增长0.9%,前值下滑0.2%。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13242附近,第二压力位:1.13464附近,下方第一支撑位置:1.12773附近,第二支撑位置:1.12481附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于风险偏好下降且英国通胀率数据不及预期,美元在北美时段飙升,导致英镑兑美元触及周内新低1.3028。数据显示英国3月CPI月率上升0.2%,年率上升1.9%,均低于预期,核心CPI年率仍持平于1.8%。在复活节假期期间,英国退欧被暂时搁置,但尽管没有出现新的头条新闻,不确定性仍令英镑承压。英国将于本周四公布3月份零售销售数据,预计月率下降0.3%,年率增长4.6%。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.31224附近,第二压力位置:1.32005附近,下方第一支撑位置:1.29736附近,第二支撑位置:1.28864附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

日内公布的美国2月贸易帐为-494亿美元,高于前值-511亿美元和预期-535亿美元,2月贸易赤字创8个月来新低。美国2月批发销售月率为0.3%,低于前值0.5%但符合预期0.3%;批发库存增速较2月略低,而批发销售月率则是连续第二个月增长。日内公布的美联储褐皮书称,美国经济活动以温和步伐增长。消费者指出报告喜忧参半,家庭消费强劲。多数地区经济增速与此前报告相似,少数地区报告显示有所好转。全国范围就业率持续上扬。大多数地区报告称缺乏熟练工,最常见的行业是建筑业和制造业。紧俏的劳动力市场持续带来薪资压力,大多数地区报告称薪资温和增长,周三公布的中国GDP报告稍好于市场预期,第一季度同比增速为6.4%。强劲的工业产出和零售销售支持了GDP的增长,此前市场预期是稍高于6%的增长率。此消息对金属市场是利好,这意味着对大宗商品等原材料的需求将会上升。现货黄金周三(4月17日)继续第五日收跌,美市盘中最低下探至1272.53美元/盎司,黄金多头试图止血,金价在亚市一度走高,但触及日高后回落转为跌势,仍运行在1280关口下方,考验1270关口的支撑。美元转跌,美元指数最低下探至96.81,跌破97关口。彭博周三(4月17日)撰文称,金价在大幅下跌,投资者正在纷纷逃离全球最大的黄金交易所交易基金(ETF)。因投资者对中美贸易谈判持乐观态度,加之对全球经济增长前景的担忧缓解,黄金作为避险资产的需求遭到削弱。中美贸易周三也传来最新消息,据外媒报道,美国总统特朗普称谈判将取得“成功”,应该会很快宣布最新进展。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1263.94附近,第二支撑位置:1251.12附近,上方第一压力位置:1280.92附近, 第二压力位置:1293.04附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

 中国经济数据意外向好,澳元/美元涨至近两个月高位。中国零售销售年率 (3月)录得8.7%,中国规模以上工业增加值年率 (3月)录得8.5%,均好于市场预期。中国实际GDP年率 (Q1)录得6.4%,略好期值6.3%。此外,澳大利亚Westpac领先指标月率 (3月)上升,同样提振澳元/美元。美股疲弱,澳元/美元跌至0.7170附近。澳大利亚将公布3月就业数据,澳大利亚就业人数变化(季调后) (3月)期值为12K,澳大利亚失业率(季调后) (3月)失业率期值5.0%,若这些数据不及预期,将打压市场做多澳元/美元的积极情绪。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71461附近,第二支撑位置:0.70999附近,上方第一压力位置:0.72345附近,第二压力位置:0.72742附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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