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AME FX早盘策略分析2019.04.19
2019-04-19 11:10:18

     

美元强势上攻欧元崩溃,避险降温金价连跌四周

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周四(4月18日)美元大涨,美元指数创4月2日以来新高至97.48,欧元兑美元重挫,刷新4月8日以来低点至1.1226,因数据显示美国经济强劲,而欧洲制造业活动疲弱打压欧元。金价在四个月低点附近持稳,因美国零售销售强劲提振美元上涨,抵消欧洲制造业数据疲弱对金价的支撑;金价连续第四周下跌,为是8月17日以来主力合约的最长连跌。油价小幅走高,因石油输出国组织(OPEC)实际上的领导者沙特原油出口下滑,以及美国活跃钻机数下降和原油库存减少,支撑油价。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌0.8美元,跌0.06%,报1276.00美元/盎司,本周累跌1.5%。WTI 5月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.38%,报64.00美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.49%,报71.97美元/桶,美国三大股指全部收涨,标普500指数收涨4.58点,涨0.16%,报2905.03点;道琼斯指数收涨110点,涨0.42%,报26559.54点;纳斯达克指数收涨1.98点,涨0.02%,报7998.06点。周四美元大涨,美元指数创4月2日以来新高至97.48,受到假日前仓位调整、好于预期的美国零售销售数据的支持。美元指数收涨0.45%,取得3月21日以来最大单日涨幅;本周到目前为止,该指标上涨约0.5%,接近收复前一周的失地。在短短数小时内,即美国经济成长遥遥领先,非常坚定地支持美元。美国公布3月零售销售录得一年半来最大增幅,因美国家庭增加了汽车和一系列其他商品的购买量,这是经济增长在今年开局不利后第一季度开始回升的最新迹象。强于预期的3月份零售销售数据证明年初的放缓只是暂时的,背后是特殊因素;3月份强劲的零售销售数据可能来得有点太晚,难以挽回第一季度的减速,但对第二季度是一个好兆头。周四公布的其他数据显示,上周美国初请失业金人数降至近50年来的最低水平,突显了美国经济的持续强劲。疲软的欧洲数据则打压了欧元汇率,欧元兑美元收跌0.58%,创下3月22日以来最大跌幅,盘中一度刷新4月8日以来低点至1.1226。德国公布的数据显示,4月制造业活动连续第四个月萎缩,而法国的一项类似调查也描绘出黯淡的状况,因此欧元区的经济情势就没有那么乐观。投资者担心全球经济和欧元区的健康状况,而欧元的命运与此密切相关。一周前,欧洲央行行长德拉基提出,如果经济持续放缓,可能会为陷入困境的欧元区经济提供更多支持。金价周四在四个月低点附近持稳,因美国零售销售强劲提振美元上涨,抵消欧洲制造业数据疲弱对金价的支撑;欧洲制造业数据疲弱引发对全球经济增长的一些担忧,金价连续第四周下跌,为是8月17日以来主力合约的最长连跌。金价盘中小幅上涨,因周末前的空头回补和欧元区制造业数据疲弱,但今日基本持平,因美元指数升穿97的关口,且零售销售数据对通胀的影响甚微。调查显示,欧元区企业活动本季初表现疲软,经济成长意外再度放缓;美元兑一篮子六种货币走强,对持有其他货币的投资者来说,美元走强导致购买黄金的成本增加。持续有迹象表明,美国经济和全球经济实际上已经走上了从今年早些时候的增长恐慌中复苏的道路,这反过来对黄金价格产生负面影响,持有黄金等不产生现金流的资产的机会成本正在上升,油价周四小幅走高,因石油输出国组织(OPEC)实际上的领导者沙特原油出口下滑,以及美国活跃钻机数下降和原油库存减少,支撑油价。根据联合组织数据倡议(JODI)的数据,沙特2月原油出口从1月的725.4万桶下降至697.7万桶。


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07:30     日本     3月全国核心CPI年率

20:30     美国     3月营建许可总数(万户)

         美国     3月新屋开工总数年化(万户)

2019-04-19   美国 纽约证券交易所耶稣受难日休市一日

2019-04-19   澳大利亚 悉尼证券交易所耶稣受难日休市一日

2019-04-19   中国香港交易所耶稣受难日休市一日

2019-04-19   欧洲多国(德英法西意各国交易所耶稣受难日休市一日

2019-04-19   美国CME耶稣受难日CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易全天暂停

2019-04-19   美国ICE耶稣受难日ICE集团旗下布伦特原油合约交易全天暂停



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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元受到欧元区众多利空消息的影响重创,从亚盘维持的1.1300水平冲低至1.1250并在美盘继续下行,最终报收1.1229。宏观数据显示,欧元区4月Markit综合采购经理指数录得51.3远低于预期值51.8以及三月份的51.6。其中服务业和制造业采购经理指数均不及预期,分别录得52.5和47.8,略低于市场预期的53.1和48.0。再加上稍早作为欧元区最大经济体之一德国公布的4月Markit制造业采购经理指数也仅录得44.5低于市场预期,更进一步令欧元投资者对该地区经济放缓感到担忧。技术面来看,欧元兑美元货币对自年初以来一直处于温和走软的下行轨道内,近来的回升未能成功达到下行轨道上轨便开始回落更加深了欧元的技术性抛售。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.12641附近,第二压力位:1.12940附近,下方第一支撑位置:1.12145附近,第二支撑位置:1.11847附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑昨日延续本周跌势继续下行,从开盘1.3038价位逐步走软,并在美盘期间跌破1.3000整数关口,最终收盘于1.2985。基本信息面来看,英镑上个交易日内公布零售营收同比数据强劲增长6.7%,创下近两年半来最大增幅,远高出于市场预期的4.5%,以及前月数据的4.0%。尽管如此,昨日英镑依旧承压走低。究其原因一方面,是由于市场更加关注英国脱欧方面的重要信息,而对宏观经济数据的关注退到次要地位。饱受“精神折磨”的英镑投资者在上周收到欧盟同意推迟脱欧日期至10月31日的准确信息后紧张情绪有所缓解,因此市场反应较为温和。而另一方面,昨日美国公布的强劲零售销售和初请数据表现亮眼,让投资者对美国经济复苏满怀希望,因而推高美元。美元指数昨日盘中突破97.60,截至收盘依旧企稳于该水平上方。知名机构分析师上调美国一季度GDP增长预估,虽然美国经济增长还未恢复此前强劲势头,但市场对美元的追捧或将被下一次利好信息再次点燃。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.30301附近,第二压力位置:1.30774附近,下方第一支撑位置:1.29591附近,第二支撑位置:1.29181附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(4月18日)黄金走势低迷,主要因美元走强,美元指数大幅反弹触及97.50高点。美元上攻则主要因欧元区PMI逊于预期,而美国零售销售和初请数据表现靓丽,数据公布后机构纷纷上调美国一季度GDP增长预估。目前市场对黄金前景的看法不一,“触底说”与“死猫式反弹说”并存。周五(4月19日)亚市早盘,国际现货黄金位于1275.50美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价继续跌至1270.98美元/盎司,虽然之后自该点有所反弹,但整体于低位附近维持相当窄幅的整理。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1263.60附近,第二支撑位置:1248.70附近,上方第一压力位置:1283.00附近, 第二压力位置:1293.74附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(4月18日)美元指数大幅反弹,最高触及97.50。主要因欧元区PMI逊于预期,且美国零售销售和初请数据表现靓丽。与此同时,现货黄金则于1270美元/盎司关口上方低位附近窄幅整理,沙特2月原油产量下降,油价短线上扬。周五重点关注美国新屋开工以及营建许可数据。美国、英国、澳大利亚和中国香港将休市。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70807附近,第二支撑位置:0.70166附近,上方第一压力位置:0.72050附近,第二压力位置:0.72537附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周四(4月18日)公布数据显示,截至4月19日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至825座,三周来首次录得下降。美国石油活跃钻井数在过去四个月内累计减少,因美国油企开始减少新钻井的建造,从而将注意力转向盈利增长而非产量增长。美国能源信息署(EIA)周三(4月17日)公布报告显示,截至4月12日当周,美国原油库存减少139.6万桶至4.552亿桶,市场预估为增加171.1万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少154.3万桶,创2018年7月13日当周(40周)以来最大降幅。美国精炼油库存减少36.2万桶,连续5周录得下滑,市场预估为减少84.6万桶。美国汽油库存减少117.4万桶,连续9周录得下滑,市场预估为减少213.3万桶。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。美国WTI原油5月期货周四(4月18日)收涨0.24美元,或0.38%,报64.00美元/桶。布伦特原油6月期货周四收涨0.35美元,或0.49%,报71.97元/桶。美国石油活跃钻井数下降为油价提供一定支撑,但减产行动的不确定性以及美国对伊朗制裁的执行程度均令油价涨势遭受抑制。美国WTI原油期货价格盘中最低触及64.16美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及72.04美元/桶。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:61.72附近,第二支撑位置:59.93附近,上方第一压力位置:65.95附近,第二压力位置:67.61附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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