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AME FX早盘策略分析2019.04.23
2019-04-23 11:02:27


美元延续下滑金价企稳,伊朗豁免终结油价创半年新高

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周一(4月22日)美元小幅走低,美元未能从数据中获得支撑,数据显示,受供应限制,美国3月成屋销售降幅大于预期。金价企稳,持于在上日触及的近四个月低点的上方,受美元走软和美国将进一步限制伊朗石油出口的预期支撑。油价升至近六个月高位,因在美国宣布进一步打压伊朗石油出口后,对全球供应紧张的担忧加剧。商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨1.6美元,涨0.13%,报1277.60美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨1.70美元,涨幅2.66%,报65.70美元/桶,创最近六个月收盘新高;布伦特6月原油期货收涨2.07美元,涨幅2.88%,报74.04美元/桶。美国三大股指涨跌不一,标普500指数收涨2.94点,涨幅0.10%,报2907.97点;纳斯达克指数收涨17.20点,涨幅0.22%,报8015.27点;道琼斯指数收跌48.50点,跌幅0.18%,报26511.05点。周一美元兑一篮子货币在节后的清淡交投中小幅走低,美元未能从数据中获得支撑,数据显示,受供应限制,美国3月成屋销售降幅大于预期。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.2%,至97.283,该指数上周晚些时候触及97.485的两周高点。美元近几周走强,因美国10年期国债收益率逐步走高,以及在年初开局疲弱后,包括3月零售销售好于预期等迹象显示美国经济增强。美元兑日元基本持平,而欧元兑美元则上涨了0.11%。周一,澳大利亚、香港和欧洲许多主要国家的金融市场因复活节假期休市。全球外汇交易仍在进行,但交投清淡。由于大部分市场仍因复活节和逾越节假期休市,本周伊始没有太多的消息。市场将密切关注周五将出炉的美国国内生产总值(GDP)报告,从中寻找美国经济发展的进一步线索。原油价格是周一外汇市场的最大推动力。油价上涨3%,至近六个月高点,因对全球供应紧张的担忧日益加剧。此前华盛顿方面表示,将自5月起取消对八个经济体在不受美国制裁的情况下购买伊朗石油的豁免。作为加拿大主要出口商品之一的石油价格上涨,推动加元兑美升0.4%。俄罗斯卢布兑欧元创逾一年最高,兑美元也触及一个月新高,因油价飙升和俄罗斯政府的月底税收提振了对卢布的需求。英镑兑美元下跌,报1.2981美元,跌破1.30美元,距离上月触及的两个月低点1.2945美元仅相差近0.4%。英镑目前处于多年来最低波动水平,投资者等待英国脱欧进程取得突破。金价周一企稳,持于在上日触及的近四个月低点的上方,受美元走软和美国将进一步限制伊朗石油出口的预期支撑。美国“采取强硬行动,没有延长制裁豁免;一些地缘政治风险和避险需求”带动黄金价格;同时,美元走软和股市下跌也支撑了金价。随着美国宣布进一步限制伊朗石油出口,油价周一上涨至每桶74美元以上,创下去年11月以来的最高水平;受科技股拖累,华尔街股市走低,扶助增加对黄金的避险买盘;市场在本周开局有些避险情绪,因美国加大对伊朗的经济制裁力度;美元下跌0.2%,令黄金对持有其他货币的投资者来说更便宜。同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五表示,在截至4月16日当周,投机客转为持有COMEX黄金净空头仓位;全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持有量周四跌至751.68吨,为10月26日以来的最低水平。布伦特原油期货价格周一创下近六个月高位,此前特朗普政府表示,将不再在禁运伊朗石油的制裁措施中给予中国,印度等国豁免。为此,伊朗威胁将关闭霍尔木兹海峡,这是波斯湾产油国的海上石油运输要道。伊朗还表示正在与该地区及其他地区的合作伙伴进行“密集”会谈,以应对特朗普政府不再延续豁免决定的影响。


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02:30    美国    纽约商品期货交易所,NYMEX纽约原油5月期货受移仓换月影响,4月23日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意

13:00    新加坡   3月CPI年率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

昨日欧元在1.1243开盘后小幅上涨,最终报收在1.1257,日内振幅仅20个点。对于美国即将公布的第一季度GDP,市场的预测出现巨大分歧。各联储根据模型将第一季度GDP预期小幅下调,而许多机构则根据跟踪预测小幅上调了预期。这个数据将很可能会主导未来几周美联储各个官员的态度并左右市场的走向。由于第一季度GDP将会在本周五公布,在周五之前技术面对于欧元兑美元的影响将会比较明显。从图形上看出,欧元的震荡区间将逐渐收窄,短期有小幅上涨空间。欧元区今天有数个采购经理人指数即将公布。只要结果和预期值不出现大幅偏差,欧元的短期震荡趋势很可能会继续维持。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.12619附近,第二压力位:1.12737附近,下方第一支撑位置:1.12380附近,第二支撑位置:1.12270附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受复活节假期影响,昨日英镑在1.2989开盘后小幅下跌,最终在1.2977收盘,日内振幅不足30个点。然而,市场担心在英国议会本周二复会后,更多政治领域的基本面消息将会流出。脱欧的一再延期早已使得英镑的多头投资者利多出尽。近期,英国首相特蕾莎·梅还将面临着辞职的风险。若脱欧事宜被保守党内的强硬派接管,未来的脱欧谈判将会有更大的风险。想要挽救英镑的颓势,靓丽的生产相关数据会比消费数据更加重要,因为之前很多投资者担心英国脱欧对于其进出口贸易以及国内工业的影响。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.30208附近,第二压力位置:1.30734附近,下方第一支撑位置:1.29300附近,第二支撑位置:1.28610附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(4月22日)美元指数于97关口上方维持跌势,现货黄金也于低位附近维持相当窄幅的交投,周二(4月23日)亚市盘中,现货金价格略微上涨,最新报1275.50美元/盎司附近。本交易日接下来美国将公布新屋销售、里奇蒙德联储制造业指数以及FHFA房价指数,投资者需保持重点关注。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:1269.45附近,第二支撑位置:1261.64附近,上方第一压力位置:1280.77附近, 第二压力位置:1288.38附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

经济数据方面,周一(4月22日)美国公布的数据显示,继2月份成屋销售几乎史无前例地飙升11.8%之后,市场此前预计3月份的成屋销售将萎缩3.8%,但实际降幅更大,且2月份的数据遭到下修。尽管抵押贷款利率下降、工资持续上涨、房价上涨放缓,但房屋销售5个月来第四次下滑。2月份成屋销售年化月率由此前的增长11.8%被略微下调至11.2%,3月份成屋销售则下滑4.9%,明显低于预期的下降3.8%。美国房屋价格中值较去年上涨3.8%,至25.94万美元,库存增长3.1%,至168万套。周一(4月22日)美元指数在低位徘徊,触及2日低位97.27。当日公布的美国3月成屋销售数据大幅下滑4.9%,远不及前值,也逊于预期。在汇市因多个国家适逢假期休市而交投清淡之际,日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.71191附近,第二支撑位置:0.71071附近,上方第一压力位置:0.71392附近,第二压力位置:0.71518附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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