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AME FX晚盘策略分析2019.04.23
2019-04-23 16:55:36


市场料恢复活力,油价蹿升或使央行不会加码宽松

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在欧美地区接连多日的假期休市之后,估计今天(4月23日)欧盘之后市场将会渐渐地恢复活力。由于此前外汇市场多日的窄幅震荡行情,使得K线比例被严重压缩,因此早盘诸如美元兑日元、澳元兑美元稍微波动了20个点左右,从1小时图来看K线的长度就比较明显了。尽管如此,在交易的过程中需要保持冷静,尤其是心态控制方面不能被K线的波动节奏所带走。日本央行政策受到财相质疑,回到日内基本面焦点上,日元早些时候的上涨主要是由于日本财政大臣麻生太郎对“现代货币理论”的批评态度,这在一定程度上暗示了日本央行货币政策的局限性,也使得该央行在进一步加码宽松政策的难度。事实上,坊间早就盛传日本央行已经没有继续放宽货币政策的能力了,日本央行几乎已经买遍了其所能购买的资产。但是日本央行行长黑田东彦每次公开发言的时候,总是强调如有必要,他们随时都可以进一步宽松以支持经济增长。不过从实际行动来看,日本央行进一步加码宽松的可能性,至少在今年第二季度的可能性会非常低。促使日本央行保持不动的另外一个主要原因应该还是经济因素。预计日本央行会继续声称经济保持着温和增长,未来通胀有望回到2%的目标。从上周五公布的日本全国CPI数据来看,通胀的确在3月份出现了回升。除了油价上涨带动了名义CPI走高之外,提出油价影响后的核心CPI也出现了走高,这应该是一个积极的因素。油价上涨或使央行更具耐心,当然,油价走高推升通胀的情况应当不仅是出现在日本一地,全球其他地区应该也能得到同样的提振作用。这就意味着全球大多数央行在第二季度采取行动的意愿会变得比较低。预计他们应该会花更多的时间来等待更多的数据公布,以便确认第一季度经济增长放缓只是周期性的,还是结构性的。不过这几天油价的确是应该保持重点关注的品种,因为会牵涉到经济的方方面面。由于美国将取消进口伊朗原油的豁免权,对原油供应减少的担忧使得油价刷新了近半年来的最高水平。就如前文提到,油价上涨将带动通胀走高,而通胀走高并接近央行目标的话,将会削弱央行放松货币政策的可能,也会使得对应的货币很难出现大幅下跌的情况。美国将得益于油价上涨,但油价是否会继续走高,这还需要看油价上涨的受益人是谁。这里肯定少不了美国。事实上,美国在打压竞争对手出口原油的同时,自己也在增加原油的出口量。而美国挤占的市场份额吗,很大程度上是OPEC度让出来的。而通过出口石油获得的收入,可以改善美国的经济状况。如果经济持续改善的话,美联储或许就不得不在暂停收紧政策一段时间后,重启收紧的步伐。那美国人是否真的希望油价上涨呢?有一点比较容易观察。去年每当油价大幅上涨之后,美国总统特朗普总是要出来抨击一下油价。而现在油价已经刷新了近半年来的最高水平了,特朗普反而变得比较安静了。而且此前有消息称,国务卿彭佩奥在一次闭门会议上支持油价上涨,目的就是让美国能卖出更多的石油。所以,今天最值得关注的交易品种,就在于原油了。


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20:30     加拿大     2月批发销售月率

21:00     美国      2月FHFA房价指数月率

22:00     美国      4月里奇蒙德联储制造业指数

        美国      3月新屋销售总数年化(万户)

次日04:30  美国      至4月19日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受供应限制,美国3月成屋销售年化总数录得521万户,低于预期530万户;3月成屋销售年化月率大幅下滑4.9%,同样差于预期下滑3.8%。疲弱数据令美元指数于半个月高位小幅下滑。欧元/美元进一步反弹。不过因澳大利亚、香港和欧洲许多主要国家的金融市场因复活节假期休市,市场交投较清淡,限制了欧元涨幅,当日仅微幅上涨0.11%,收在1.1257,依然维持下行走势。随着假期回归,市场流动性增加,预计日内欧元波幅或加大,今日可关注欧元区4月消费者信心指数以及美国房市数据。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.12635附近,第二压力位:1.12848附近,下方第一支撑位置:1.12261附近,第二支撑位置:1.12077附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管美元指数高位承压,但英镑依然保持震荡下行的走势,当日全盘走弱,最低下探四个月低位1.2973,录得小幅下挫,收在1.2979。假期之后,本周英国议会将继续讨论脱欧的问题。此前欧洲理事会同意英国脱欧截止日延长至今年10月底后,英镑的表现有所好转,不过其面对的考验还远未结束。目前英镑的波动性跌至数年最低水平,延迟脱欧后,投资者对英镑的兴趣也在下降。但需注意的是,投资者仍需对做多英镑持有谨慎的态度。在脱欧仍有许多问题解决的情况下,英镑的下行风险还是相对较大。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.30946附近,第二压力位置:1.32411附近,下方第一支撑位置:1.28456附近,第二支撑位置:1.27358附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.WTI  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国国务卿蓬佩奥周一(4月22日)宣布,美国不会延长对多国购买伊朗石油的豁免。美国国务卿蓬佩奥称,美国将从5月2日起不再延长允许各国购买伊朗原油的豁免条款。美国白宫周一表示,美国将不再向目前正在进口伊朗石油的国家或地区发放制裁豁免,以增加对伊朗的经济压力。白宫发言人桑德斯在一份声明中表示,这项决定旨在完全叫停伊朗的石油出口,封杀伊朗政权的主要收入来源。美媒分析称,此举是美国政府退出伊核协议之后,试图“将伊朗石油出口降为0”的举措之一。受上述消息影响,周一WTI原油和布伦特原油价格均飙升至2019年新高。WTI原油一度上涨3%至65.92美元/桶,为10月31日以来的最高水平。6月布伦特原油期货一度上涨3.5%,达到11月初以来的最高水平。日内操作建议:上行通道中,逢低做多为主,下方第一支撑位置:64.54附近,第二支撑位置:63.13附近,上方第一压力位置:67.10附近, 第二压力位置:68.51附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一美元/日元走势基本持平,维持在111.90附近窄幅整理,当日录得微幅上涨,收在111.91,保持短期高位震荡走势。今日亚市早盘,美元/日元急跌近30点至111.73附近。日内可关注全球股市表现,本周美股财报公布进入高峰期,将有150家标普成分公布业绩。或对股市产生重大影响。另外,本周日央行将举行货币政策会议,全球经济前景不透明感加剧,对于新公布的2021年度通胀预期,央行正考虑定为1.5%左右至不到2%,预计将给出未及2%目标且达成尚需时日的看法。日央行对经济和通胀前景的预期值得关注。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.458附近,第二压力位置:113.073附近,下方第一支撑位置:111.267附近,第二支撑位置:110.634附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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